EDITIONS T.I.
Dépôt
| Dénomination | EDITIONS T.I. |
| Siren | 380985937 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 7643 |
| Numéro de Gestion | 2015B01980 |
| Code Activité | 5811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 ST DENIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 288 001.00 | 142 168.00 | 145 833.00 | 68 306.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989 773.00 | 249 014.00 | 740 759.00 | 772 521.00 |
AH Fonds commercial | 193 156.00 | 155 044.00 | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 408.00 | 844.00 | 1 565.00 | 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 473 638.00 | 547 069.00 | 926 569.00 | 879 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141.00 | 141.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 961 064.00 | 85 712.00 | 875 352.00 | 1 069 659.00 |
BZ Autres créances | 6 326 137.00 | 6 326 137.00 | 6 761 543.00 | |
CF Disponibilités | 324 787.00 | 324 787.00 | 428 273.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 174.00 | 28 174.00 | 34 813.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 640 304.00 | 85 853.00 | 7 554 450.00 | 8 294 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 113 942.00 | 632 923.00 | 8 481 019.00 | 9 173 872.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 319.00 | 72 319.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 137 500.00 | 137 500.00 | ||
DG Autres réserves | 3 046 144.00 | 1 711 419.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 698.00 | 1 334 724.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 762.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 575 660.00 | 4 632 725.00 | ||
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 112 458.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 72 597.00 | 63 698.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 106 597.00 | 176 156.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224.00 | 1 210.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 665.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 074.00 | 45 556.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 462.00 | 1 617 125.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 697 959.00 | 611 418.00 | ||
EA Autres dettes | 13 234.00 | 15 734.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 575 809.00 | 1 794 285.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 798 761.00 | 4 364 992.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 481 019.00 | 9 173 872.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 8 618 863.00 | 9 551 299.00 | ||
FG Production vendue services | 59 966.00 | 235 270.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 678 828.00 | 9 786 569.00 | ||
FM Production stockée | -16.00 | -41 453.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224 246.00 | 239 584.00 | ||
FQ Autres produits | 274.00 | 1 245.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 903 332.00 | 9 985 945.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 069.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 566 077.00 | 5 010 006.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 153 164.00 | 131 198.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 735 936.00 | 1 656 458.00 | ||
FZ Charges sociales | 836 487.00 | 796 415.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 743.00 | 40 891.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 30 000.00 | 10 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 308.00 | 77 597.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 901.00 | 91 955.00 | ||
GE Autres charges | 54 135.00 | 119 917.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 495 751.00 | 7 935 507.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 407 580.00 | 2 050 438.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45.00 | 833.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 45.00 | 833.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 478.00 | 8 022.00 | ||
GS Différences négatives de change | 17.00 | 151.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 495.00 | 8 173.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 449.00 | -7 340.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 404 131.00 | 2 043 098.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 557.00 | 18 728.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 220.00 | 1 767.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 777.00 | 70 495.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 449.00 | 310.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 512.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 783.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 961.00 | 18 093.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 816.00 | 52 401.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 789.00 | 96 774.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 443 460.00 | 664 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 942 154.00 | 10 057 273.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 997 457.00 | 8 722 548.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 944 698.00 | 1 334 724.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 299 452.00 | 104 273.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 241 684.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640.00 | 1 769.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 076.00 | 106 041.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 724.00 | 288 001.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 755.00 | 1 182 929.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 408.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 479.00 | 1 473 638.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458 196.00 | 27 196.00 | 173 167.00 | 312 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297.00 | 547.00 | 844.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 493.00 | 27 743.00 | 173 167.00 | 313 069.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 1 762.00 | 1 762.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 72 597.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 34 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 156.00 | 42 899.00 | 112 458.00 | 106 597.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 204 000.00 | 30 000.00 | 234 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 158.00 | 8.00 | 24.00 | 141.00 |
6T Sur comptes clients | 146 501.00 | 49 300.00 | 110 089.00 | 85 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 659.00 | 79 308.00 | 110 113.00 | 319 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 576.00 | 122 207.00 | 224 333.00 | 426 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 122 209.00 | 191 113.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 714.00 | |||
UX Autres créances clients | 947 350.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 824.00 | |||
VB T. V. A. | 279 842.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 923.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 945 907.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 640.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 174.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 315 675.00 | 7 315 375.00 | 300.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 224.00 | 1 224.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 462.00 | 462 462.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 327 582.00 | 327 582.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 753.00 | 324 753.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 624.00 | 45 624.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 234.00 | 13 234.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 575 809.00 | 1 575 809.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 750 687.00 | 2 750 687.00 | ||