EDITIONS T.I.
Dépôt
| Dénomination | EDITIONS T.I. |
| Siren | 380985937 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 25114 |
| Numéro de Gestion | 2015B01980 |
| Code Activité | 5811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 Saint-Denis |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 524 682.00 | 378 920.00 | 145 762.00 | 104 339.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180 989.00 | 279 525.00 | 901 464.00 | 740 759.00 |
AH Fonds commercial | 451 755.00 | 155 044.00 | 296 711.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 748 492.00 | 748 492.00 | 5 876.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 412.00 | 2 412.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 604 065.00 | 573 027.00 | 31 038.00 | 783.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 515 094.00 | 1 388 928.00 | 2 126 166.00 | 890 169.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 515.00 | 73.00 | 12 442.00 | |
BT Marchandises | 9 095.00 | 9 095.00 | 5 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 369 492.00 | 157 184.00 | 2 212 308.00 | 1 165 982.00 |
BZ Autres créances | 4 200 237.00 | 4 200 237.00 | 3 426 383.00 | |
CF Disponibilités | 1 220 955.00 | 1 220 955.00 | 38 236.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 137.00 | 39 137.00 | 28 013.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 851 430.00 | 157 257.00 | 7 694 173.00 | 4 664 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 366 524.00 | 1 546 185.00 | 9 820 339.00 | 5 554 184.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 189 853.00 | 80 393.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 586 956.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 221 525.00 | 1 109 460.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 548 334.00 | 1 739 853.00 | ||
DN Avances conditionnées | 216 812.00 | 220 843.00 | ||
DO TOTAL (II) | 216 812.00 | 220 843.00 | ||
DP Provisions pour risques | 385 274.00 | 66 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 235 006.00 | 113 995.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 620 280.00 | 179 995.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077.00 | 669.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 410.00 | 528 928.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 590 891.00 | 957 804.00 | ||
EA Autres dettes | 26 921.00 | 38 199.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 062 615.00 | 1 887 892.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 434 913.00 | 3 413 492.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 820 339.00 | 5 554 184.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 7 281 461.00 | 1 181 014.00 | 8 462 475.00 | 8 701 207.00 |
FG Production vendue services | 3 935 658.00 | 342 747.00 | 4 278 404.00 | 214 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 217 118.00 | 1 523 761.00 | 12 740 879.00 | 8 915 755.00 |
FM Production stockée | -5 581.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 394 347.00 | 146 008.00 | ||
FQ Autres produits | 1 705.00 | 23.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 131 350.00 | 9 061 785.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 180 360.00 | 3 736 281.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 211 951.00 | 128 169.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 369 291.00 | 2 071 418.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 613 923.00 | 989 875.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 122 924.00 | 65 461.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 178 973.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 388.00 | 57 217.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 189.00 | 59 011.00 | ||
GE Autres charges | 49 470.00 | 22 687.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 726 497.00 | 7 309 092.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 404 854.00 | 1 752 694.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 108.00 | 2 953.00 | ||
GN Différences positives de change | 579.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 687.00 | 2 953.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 347.00 | 1 814.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 111.00 | 16.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 458.00 | 1 830.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -771.00 | 1 124.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 404 083.00 | 1 753 818.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732.00 | 39.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 732.00 | 39.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 973.00 | 2 400.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 973.00 | 2 940.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454 242.00 | -2 901.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 201 222.00 | 139 694.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 527 094.00 | 501 763.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 179 769.00 | 9 064 778.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 958 244.00 | 7 955 318.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 221 525.00 | 1 109 460.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | 2 400.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 273 172.00 | 105 748.00 | 378 920.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 044.00 | 45 525.00 | 200 569.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 446.00 | 572 994.00 | 575 439.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 662.00 | 724 266.00 | 1 154 928.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 235 006.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 385 274.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 995.00 | 530 285.00 | 90 000.00 | 620 280.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 412 973.00 | 178 973.00 | 234 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 73.00 | 73.00 | ||
6T Sur comptes clients | 129 100.00 | 79 388.00 | 51 304.00 | 157 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542 146.00 | 79 388.00 | 230 277.00 | 391 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722 141.00 | 609 673.00 | 320 277.00 | 1 011 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 178 577.00 | 276 277.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 320 000.00 | 44 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 369 492.00 | 2 369 492.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 105.00 | 5 105.00 | ||
VB T. V. A. | 54 418.00 | 54 418.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 000 825.00 | 4 000 825.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 889.00 | 139 889.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 137.00 | 39 137.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 611 565.00 | 6 608 865.00 | 2 700.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 077.00 | 1 077.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 410.00 | 753 410.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 803 486.00 | 803 486.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 884.00 | 625 884.00 | ||
VW T.V.A. | 87 869.00 | 87 869.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 652.00 | 73 652.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 331.00 | 25 331.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590.00 | 1 590.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 062 615.00 | 2 062 615.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 434 913.00 | 4 434 913.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | |||