FINANCIERE BREVAL
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE BREVAL |
| Siren | 381080449 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 76757 |
| Numéro de Gestion | 2001B11893 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 557 000.00 | 2 353.00 | 3 554 647.00 | |
AN Terrains | 168 347.00 | 168 347.00 | 168 347.00 | |
AP Constructions | 3 148 131.00 | 1 275 799.00 | 1 872 332.00 | 2 045 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 958.00 | 294 516.00 | 48 442.00 | 30 655.00 |
CU Autres participations | 1 024 413.00 | 1 024 413.00 | 1 024 313.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 240 849.00 | 1 572 667.00 | 6 668 182.00 | 3 269 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 779 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 172 578.00 | 172 578.00 | 157 441.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 595 486.00 | 72 739.00 | 4 522 746.00 | 3 978 055.00 |
CF Disponibilités | 3 586 502.00 | 3 586 502.00 | 2 583 453.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 978 281.00 | 72 739.00 | 11 906 541.00 | 12 230 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 220 129.00 | 1 645 408.00 | 18 574 723.00 | 15 500 153.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 12 206 496.00 | 9 360 896.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 705 132.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 115 523.00 | 101 615.00 | ||
DG Autres réserves | 1 298 323.00 | 1 034 075.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382.00 | 278 155.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 325 855.00 | 10 774 741.00 | ||
DP Provisions pour risques | 215 000.00 | 420 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 215 000.00 | 420 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 508 584.00 | 3 731 143.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 642.00 | 170 572.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 645.00 | 314 942.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 380 998.00 | 88 754.00 | ||
EA Autres dettes | 18 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 033 868.00 | 4 305 411.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 574 723.00 | 15 500 153.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 484 000.00 | 1 484 000.00 | ||
FG Production vendue services | 1 352 269.00 | 1 352 269.00 | 1 406 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 836 269.00 | 2 836 269.00 | 1 406 511.00 | |
FM Production stockée | -1 999 125.00 | 711 333.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 469 171.00 | 489 159.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 306 315.00 | 2 607 003.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 453.00 | 711 608.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 704 894.00 | 799 545.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82 359.00 | 30 348.00 | ||
FY Salaires et traitements | 294 018.00 | 286 774.00 | ||
FZ Charges sociales | 86 408.00 | 81 265.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 182 798.00 | 232 791.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 378 379.00 | |||
GE Autres charges | 246 052.00 | 486 162.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 651 979.00 | 3 006 869.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -345 665.00 | -399 866.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 145.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 618.00 | 179 897.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 291 845.00 | 217 250.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 100.00 | 964.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 42 908.00 | 159 454.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 403 636.00 | 452 245.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 011.00 | 11 828.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 125 711.00 | 143 935.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 386.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 210 108.00 | 155 763.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 193 528.00 | 296 483.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -152 755.00 | -280 135.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 680.00 | 14.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 000.00 | 560 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 680.00 | 560 015.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 544.00 | 1 609.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 544.00 | 1 724.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 136.00 | 558 290.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 631.00 | 3 622 408.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 249.00 | 3 344 253.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382.00 | 278 155.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 896.00 | 3 557 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 634 841.00 | 24 595.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024 413.00 | 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 160 150.00 | 3 581 695.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 898.00 | 3 557 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 659 436.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | 1 024 413.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500 996.00 | 8 240 849.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 896.00 | 2 353.00 | 500 896.00 | 2 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389 869.00 | 180 446.00 | 1 570 314.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 890 765.00 | 182 799.00 | 500 896.00 | 1 572 667.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 215 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 000.00 | 205 000.00 | 215 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 220 125.00 | 220 125.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 257 774.00 | 61 011.00 | 246 046.00 | 72 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477 998.00 | 61 011.00 | 466 271.00 | 72 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 897 998.00 | 61 011.00 | 671 271.00 | 287 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 466 171.00 | |||
UG ‐ Financières | 61 011.00 | 100.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 205 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 172 579.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 125 858.00 | |||
VB T. V. A. | 1 328.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 933 684.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 844.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 797 293.00 | 3 797 293.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 583.00 | 17 583.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 491 021.00 | 1 229 718.00 | 1 016 461.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 645.00 | 74 645.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 457.00 | 6 457.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 289.00 | 35 289.00 | ||
VW T.V.A. | 316 044.00 | 316 044.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 206.00 | 23 206.00 | ||
VI Groupe et associés | 36 642.00 | 36 642.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 033 868.00 | 1 772 565.00 | 1 016 461.00 | 1 244 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 725.00 | |||