FINANCIERE BREVAL
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE BREVAL |
| Siren | 381080449 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 105773 |
| Numéro de Gestion | 2001B11893 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 557 000.00 | 1 419 733.00 | 2 137 267.00 | 3 469 957.00 |
AN Terrains | 168 347.00 | 168 347.00 | 168 347.00 | |
AP Constructions | 3 342 131.00 | 1 629 109.00 | 1 713 021.00 | 1 891 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 762.00 | 157 292.00 | 66 470.00 | 70 732.00 |
CU Autres participations | 1 335 627.00 | 29 952.00 | 1 305 675.00 | 1 124 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 626 868.00 | 3 236 087.00 | 5 390 781.00 | 6 724 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 046.00 | 9 046.00 | 59 126.00 | |
BZ Autres créances | 2 732 761.00 | 2 732 761.00 | 3 033 992.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 864 383.00 | 264 516.00 | 4 599 868.00 | 4 883 183.00 |
CF Disponibilités | 2 342 472.00 | 2 342 472.00 | 2 318 888.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 020.00 | 4 020.00 | 17 426.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 952 683.00 | 264 516.00 | 9 688 167.00 | 10 312 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 579 551.00 | 3 500 603.00 | 15 078 948.00 | 17 037 589.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 206 496.00 | 12 206 496.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 734 969.00 | 734 969.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 121 452.00 | 115 542.00 | ||
DG Autres réserves | 1 410 970.00 | 1 298 685.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 550 657.00 | 118 194.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 923 231.00 | 14 473 887.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 702.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 35 702.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 014 404.00 | 2 262 972.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 944.00 | 131 731.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 949.00 | 25 162.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 75 420.00 | 108 132.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 155 717.00 | 2 528 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 078 948.00 | 17 037 589.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 002.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 897.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 080 451.00 | 1 080 451.00 | 1 250 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 451.00 | 1 080 451.00 | 1 250 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 195.00 | 10 620.00 | ||
FQ Autres produits | 41.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 126 686.00 | 1 260 872.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 810.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 542 260.00 | 817 004.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 843.00 | 72 812.00 | ||
FY Salaires et traitements | 113 351.00 | 162 335.00 | ||
FZ Charges sociales | 57 490.00 | 71 887.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 275 595.00 | 266 535.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 248 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 702.00 | |||
GE Autres charges | 670.00 | 96 240.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 283 210.00 | 1 583 328.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 156 523.00 | -322 456.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 492.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 848.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 767.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 103 688.00 | 677 913.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 105 455.00 | 677 913.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 78 211.00 | 143 517.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 64 436.00 | 83 638.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 142 186.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 284 833.00 | 227 155.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -179 378.00 | 450 757.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 334 410.00 | 127 453.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 288.00 | 538.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 156.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 444.00 | 215 538.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 191.00 | 9 797.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 151.00 | 215 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 342.00 | 224 797.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 898.00 | -9 258.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 64 349.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 077.00 | 2 154 323.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 843 734.00 | 2 036 129.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 550 657.00 | 118 194.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 493.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 557 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 883 071.00 | 7 831.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124 103.00 | 211 524.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 564 174.00 | 219 355.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 557 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156 662.00 | 3 734 240.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 335 627.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 662.00 | 8 626 868.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 043.00 | 84 690.00 | 171 733.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 752 159.00 | 190 905.00 | 156 662.00 | 1 786 402.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 839 202.00 | 275 595.00 | 156 662.00 | 1 958 135.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 702.00 | 35 702.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 248 000.00 | 1 248 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 29 952.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 216 257.00 | 48 259.00 | 264 516.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 257.00 | 1 326 211.00 | 1 542 468.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 251 959.00 | 1 326 211.00 | 35 702.00 | 1 542 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 248 000.00 | 35 702.00 | ||
UG ‐ Financières | 78 211.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 9 046.00 | 9 046.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 61 509.00 | 61 509.00 | ||
VB T. V. A. | 1 228.00 | 1 228.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 584 418.00 | 2 584 418.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 606.00 | 85 606.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 020.00 | 4 020.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 745 827.00 | 2 745 827.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 897.00 | 7 897.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 006 507.00 | 254 793.00 | 1 099 998.00 | 651 717.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 949.00 | 6 949.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 368.00 | 13 368.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 189.00 | 30 189.00 | ||
VW T.V.A. | 11 687.00 | 11 687.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 176.00 | 20 176.00 | ||
VI Groupe et associés | 48 944.00 | 48 944.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 717.00 | 404 002.00 | 1 099 998.00 | 651 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 194.00 | |||