VALTERRA MATIERES ORGANIQUES
Dépôt
| Dénomination | VALTERRA MATIERES ORGANIQUES |
| Siren | 381114107 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 4384 |
| Numéro de Gestion | 1991B00143 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54500 Vandoeuvre-les-Nancy |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 38 518.00 | 38 518.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 210 854.00 | 1 060 989.00 | 149 866.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 723.00 | 33 654.00 | 6 069.00 | |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | 208 000.00 | ||
AN Terrains | 15 730.00 | 15 730.00 | ||
AP Constructions | 1 199 343.00 | 448 064.00 | 751 279.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 509.00 | 432 199.00 | 112 310.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 266.00 | 187 426.00 | 55 840.00 | |
AV Immobilisations en cours | 66 194.00 | 66 194.00 | ||
CU Autres participations | 358 595.00 | 358 595.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 62 157.00 | 62 157.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 986 890.00 | 2 200 850.00 | 1 786 040.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 393.00 | 11 393.00 | ||
BP En cours de production de services | 29 508.00 | 29 508.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 56 829.00 | 56 829.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 252.00 | 1 252.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 419 107.00 | 72 755.00 | 2 346 352.00 | |
BZ Autres créances | 886 281.00 | 886 281.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 840.00 | 1 840.00 | ||
CF Disponibilités | 124 781.00 | 124 781.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 23 902.00 | 23 902.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 554 893.00 | 72 755.00 | 3 482 138.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 541 783.00 | 2 273 605.00 | 5 268 178.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 184 709.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 348.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 18 471.00 | |||
DG Autres réserves | 270 536.00 | |||
DH Report à nouveau | 669 622.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 885.00 | |||
DK Provisions réglementées | 58 839.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 652 410.00 | |||
DN Avances conditionnées | 112 633.00 | |||
DO TOTAL (II) | 112 633.00 | |||
DP Provisions pour risques | 236 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 236 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 045.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 298.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 779 181.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 509.00 | |||
EA Autres dettes | 3 101.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 267 135.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 268 178.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 700 210.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 938.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 96 005.00 | 96 005.00 | ||
FG Production vendue services | 8 497 787.00 | 8 497 787.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 593 791.00 | 8 593 791.00 | ||
FM Production stockée | -2 746.00 | |||
FN Production immobilisée | 47 861.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 694.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 591.00 | |||
FQ Autres produits | 527.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 688 719.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 704.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 659.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 029.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 239 178.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 306.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 303 247.00 | |||
FZ Charges sociales | 498 484.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 207 383.00 | |||
GE Autres charges | 8 200.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 399 190.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 289 529.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 44 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 560.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 49 560.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 390.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 390.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 31 170.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 320 698.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 751.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 751.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 712.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 579.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 819.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 110.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 359.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 455.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 770 030.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 516 145.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 885.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 185 320.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 591.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 624.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 62 157.00 | 42 364.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 87 015.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 332 091.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 208.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 233 990.00 | |||
VB T. V. A. | 329 363.00 | |||
VC Groupe et associés | 290 348.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 372.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 902.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 391 446.00 | 2 570 184.00 | 821 263.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 045.00 | 108 120.00 | 312 512.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 298.00 | 1 791 298.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 122 201.00 | 122 201.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 206.00 | 195 206.00 | ||
VW T.V.A. | 390 327.00 | 390 327.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 447.00 | 71 447.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 509.00 | 18 509.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 101.00 | 3 101.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 267 134.00 | 2 700 209.00 | 312 512.00 | 254 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7.00 | |||