VALTERRA MATIERES ORGANIQUES
Dépôt
| Dénomination | VALTERRA MATIERES ORGANIQUES |
| Siren | 381114107 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 6121 |
| Numéro de Gestion | 1991B00143 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54500 VANDOEUVRE LES NANCY |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 38 518.00 | 38 518.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 210 854.00 | 1 156 500.00 | 54 354.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 445.00 | 21 808.00 | 4 638.00 | |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | 208 000.00 | ||
AN Terrains | 15 730.00 | 15 730.00 | ||
AP Constructions | 1 286 820.00 | 590 816.00 | 696 004.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 020.00 | 365 723.00 | 185 297.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 731.00 | 168 260.00 | 71 471.00 | |
AV Immobilisations en cours | 109 096.00 | 109 096.00 | ||
CU Autres participations | 359 595.00 | 359 595.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 64 075.00 | 64 075.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 109 884.00 | 2 341 624.00 | 1 768 260.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 284.00 | 129 284.00 | ||
BP En cours de production de services | 11 016.00 | 11 016.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 87 660.00 | 87 660.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 328 915.00 | 3 429.00 | 3 325 486.00 | |
BZ Autres créances | 1 149 461.00 | 1 149 461.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 763.00 | 1 763.00 | ||
CF Disponibilités | 74 048.00 | 74 048.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 19 684.00 | 19 684.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 801 829.00 | 3 429.00 | 4 798 400.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 911 713.00 | 2 345 053.00 | 6 566 660.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 184 709.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 348.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 18 471.00 | |||
DG Autres réserves | 270 536.00 | |||
DH Report à nouveau | 495 526.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 915.00 | |||
DK Provisions réglementées | 64 847.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 882 352.00 | |||
DP Provisions pour risques | 118 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 118 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 807.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 627.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 078 997.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 938 961.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 518.00 | |||
EA Autres dettes | 4 398.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 566 307.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 566 660.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 142 351.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512 088.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 163 914.00 | 163 914.00 | ||
FG Production vendue services | 10 128 099.00 | 10 128 099.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 292 013.00 | 10 292 013.00 | ||
FM Production stockée | 8 587.00 | |||
FN Production immobilisée | 97 571.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 061.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 208.00 | |||
FQ Autres produits | 2 967.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 543 408.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 835.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 342 322.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73 970.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 414 900.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 107 950.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 428 137.00 | |||
FZ Charges sociales | 550 666.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 198 865.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 429.00 | |||
GE Autres charges | 18 050.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 999 184.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 544 225.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 42 500.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 596.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 48 096.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 067.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 22 067.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 26 029.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 570 253.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 033.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 950.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 983.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 107.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 332.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 440.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 543.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 169 882.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 865 487.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 213 572.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 915.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 189 891.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 208.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 255.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 503 615.00 | 149.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224 685.00 | 264 346.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 246.00 | 408 733.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 150 546.00 | 673 229.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 947.00 | 1 483 817.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 286 635.00 | 2 202 396.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 407 309.00 | 423 670.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 713 891.00 | 4 109 884.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188 749.00 | 48 024.00 | 19 947.00 | 1 216 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 493.00 | 150 841.00 | 187 535.00 | 1 124 799.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 350 242.00 | 198 865.00 | 207 482.00 | 2 341 624.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 64 075.00 | 51 164.00 | 12 911.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 115.00 | 4 115.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 324 800.00 | 3 160 864.00 | 163 936.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 833.00 | 3 833.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | 1 220.00 | ||
VB T. V. A. | 352 101.00 | 352 101.00 | ||
VC Groupe et associés | 408 282.00 | 29 247.00 | 379 035.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 025.00 | 379 525.00 | 4 500.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 19 684.00 | 19 684.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 562 135.00 | 4 001 753.00 | 560 382.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 807.00 | 586 194.00 | 232 819.00 | 187 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 078 997.00 | 2 075 653.00 | 3 344.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 078.00 | 177 078.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 844.00 | 217 844.00 | ||
VW T.V.A. | 533 345.00 | 533 345.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 693.00 | 10 693.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 518.00 | 4 518.00 | ||
VI Groupe et associés | 532 627.00 | 532 627.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 398.00 | 4 398.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 566 307.00 | 4 142 351.00 | 236 163.00 | 187 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 008.00 | |||