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Groupe Coopératif SYLVA BOIS

Dépôt

DénominationGroupe Coopératif SYLVA BOIS
Siren381140342
Cloture31/12/2016
Code du Greffe1203
Numéro de dépôt5794
Numéro de Gestion1991D00064
Code Activité0240Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt19/12/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse12000 Rodez
2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 24 057.00 18 402.00 5 655.00 2 900.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 17 071.00 15 798.00 1 273.00 2 247.00
AT Autres immobilisations corporelles 57 032.00 31 032.00 25 999.00 24 341.00
CU Autres participations 402 121.00 86 464.00 315 657.00 386 375.00
BB Créances rattachées à des participations -1 458.00 -1 458.00 -356.00
BD Autres titres immobilisés 251.00 251.00 251.00
BH Autres immobilisations financières 3 335.00 3 335.00 3 335.00
BJ TOTAL (I) 502 410.00 151 697.00 350 712.00 419 093.00
BP En cours de production de services 199 906.00 199 906.00 286 691.00
BT Marchandises 240 426.00 31 311.00 209 115.00 164 440.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 2 000.00
BX Clients et comptes rattachés 1 242 160.00 25 842.00 1 216 317.00 986 673.00
BZ Autres créances 1 163 181.00 1 163 181.00 964 213.00
CB Capital souscrit et appelé, non versé 8.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 220 137.00 1 220 137.00 1 280 137.00
CF Disponibilités 176 903.00 176 903.00 212 211.00
CH Charges constatées d’avance 4 710.00 4 710.00 4 567.00
CJ TOTAL (II) 4 247 421.00 57 153.00 4 190 268.00 3 900 941.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 749 831.00 208 850.00 4 540 981.00 4 320 034.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 11 872.00 11 544.00
DD Réserve légale (1) 137 800.00 137 800.00
DF Réserves réglementées (1) 52 412.00 52 412.00
DG Autres réserves 3 212 969.00 3 011 037.00
DH Report à nouveau 24 498.00 24 498.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 98 905.00 201 932.00
DL TOTAL (I) 3 538 456.00 3 439 224.00
DP Provisions pour risques 47 960.00 27 243.00
DR TOTAL (IV) 47 960.00 27 243.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 208.00 249.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 3 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 725 042.00 646 131.00
DY Dettes fiscales et sociales 223 560.00 202 350.00
EA Autres dettes 5 320.00 1 417.00
EB Produits constatés d’avance (2) 434.00 419.00
EC TOTAL (IV) 954 565.00 853 567.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 540 981.00 4 320 034.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 954 565.00 853 567.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 208.00 249.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19 236.00 4 822.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 86 574.00 11 107.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 412 352.00 -1 102.00 5 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 518 161.00 -1 102.00 20 928.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 24 057.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 23 578.00 74 103.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 12 000.00 404 250.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 35 578.00 502 410.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 16 336.00 2 066.00 18 402.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 59 986.00 10 423.00 23 578.00 46 831.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 76 322.00 12 489.00 23 578.00 65 233.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 47 960.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 27 243.00 47 960.00 27 243.00 47 960.00
9U sur immobilisations – titres de participation 86 464.00
6N Sur stocks et en cours 57 525.00 31 311.00 57 525.00 31 311.00
6T Sur comptes clients 13 508.00 25 842.00 13 508.00 25 842.00
7B Total Provisions pour dépréciation 93 779.00 143 617.00 93 779.00 143 617.00
7C TOTAL GENERAL 121 023.00 191 577.00 121 023.00 191 577.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 191 577.00 121 023.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations -1 458.00 -1 458.00
UT Autres immobilisations financières 3 335.00 3 335.00
UX Autres créances clients 1 242 160.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1 962.00
VB T. V. A. 15 978.00
VC Groupe et associés 1 032 439.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 112 802.00
VS Charges constatées d’avance 4 710.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 411 927.00 2 411 927.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 208.00 208.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 725 042.00 725 042.00
8C Personnel et comptes rattachés 99 853.00 99 853.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 69 207.00 69 207.00
8E Impôts sur les bénéfices 2 740.00 2 740.00
VW T.V.A. 48 093.00 48 093.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 667.00 3 667.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5 320.00 5 320.00
8L Produits constatés d’avance 434.00 434.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 954 565.00 954 565.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 38 065.00 17 063.00
YT Sous‐traitance 1 100 800.00 969 995.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 20 524.00 20 913.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 7 723.00 8 877.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 8 656.00 13 384.00
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 103.00 170.00
ST Autres comptes 148 484.00 135 947.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1 286 289.00 1 149 285.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 7 205.00 6 832.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 7 205.00 6 832.00
YY Montant de la TVA. collectée 576 544.00 268 550.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 402 799.00 325 957.00
YP Effectif moyen du personnel 6.00 6.00
ZR Filiales et participations 1.00