Groupe Coopératif SYLVA BOIS
Dépôt
| Dénomination | Groupe Coopératif SYLVA BOIS |
| Siren | 381140342 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 5794 |
| Numéro de Gestion | 1991D00064 |
| Code Activité | 0240Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 12000 Rodez |
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 057.00 | 18 402.00 | 5 655.00 | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 071.00 | 15 798.00 | 1 273.00 | 2 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 032.00 | 31 032.00 | 25 999.00 | 24 341.00 |
CU Autres participations | 402 121.00 | 86 464.00 | 315 657.00 | 386 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -1 458.00 | -1 458.00 | -356.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 251.00 | 251.00 | 251.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 335.00 | 3 335.00 | 3 335.00 | |
BJ TOTAL (I) | 502 410.00 | 151 697.00 | 350 712.00 | 419 093.00 |
BP En cours de production de services | 199 906.00 | 199 906.00 | 286 691.00 | |
BT Marchandises | 240 426.00 | 31 311.00 | 209 115.00 | 164 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 160.00 | 25 842.00 | 1 216 317.00 | 986 673.00 |
BZ Autres créances | 1 163 181.00 | 1 163 181.00 | 964 213.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 8.00 | |||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 220 137.00 | 1 220 137.00 | 1 280 137.00 | |
CF Disponibilités | 176 903.00 | 176 903.00 | 212 211.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 710.00 | 4 710.00 | 4 567.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 247 421.00 | 57 153.00 | 4 190 268.00 | 3 900 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 749 831.00 | 208 850.00 | 4 540 981.00 | 4 320 034.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 872.00 | 11 544.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 137 800.00 | 137 800.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 52 412.00 | 52 412.00 | ||
DG Autres réserves | 3 212 969.00 | 3 011 037.00 | ||
DH Report à nouveau | 24 498.00 | 24 498.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 905.00 | 201 932.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 538 456.00 | 3 439 224.00 | ||
DP Provisions pour risques | 47 960.00 | 27 243.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 47 960.00 | 27 243.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 249.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 042.00 | 646 131.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 223 560.00 | 202 350.00 | ||
EA Autres dettes | 5 320.00 | 1 417.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 434.00 | 419.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 954 565.00 | 853 567.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 540 981.00 | 4 320 034.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 565.00 | 853 567.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 249.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 236.00 | 4 822.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 574.00 | 11 107.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 352.00 | -1 102.00 | 5 000.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 161.00 | -1 102.00 | 20 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 057.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 578.00 | 74 103.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | 404 250.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 578.00 | 502 410.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 336.00 | 2 066.00 | 18 402.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 986.00 | 10 423.00 | 23 578.00 | 46 831.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 322.00 | 12 489.00 | 23 578.00 | 65 233.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 47 960.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 243.00 | 47 960.00 | 27 243.00 | 47 960.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 86 464.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 57 525.00 | 31 311.00 | 57 525.00 | 31 311.00 |
6T Sur comptes clients | 13 508.00 | 25 842.00 | 13 508.00 | 25 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 779.00 | 143 617.00 | 93 779.00 | 143 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 023.00 | 191 577.00 | 121 023.00 | 191 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 191 577.00 | 121 023.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | -1 458.00 | -1 458.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 335.00 | 3 335.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 242 160.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 962.00 | |||
VB T. V. A. | 15 978.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 032 439.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 802.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 710.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 411 927.00 | 2 411 927.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 042.00 | 725 042.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 99 853.00 | 99 853.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 207.00 | 69 207.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | 2 740.00 | ||
VW T.V.A. | 48 093.00 | 48 093.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 667.00 | 3 667.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 320.00 | 5 320.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 434.00 | 434.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 565.00 | 954 565.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 065.00 | 17 063.00 | ||
YT Sous‐traitance | 1 100 800.00 | 969 995.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 524.00 | 20 913.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 723.00 | 8 877.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 656.00 | 13 384.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 103.00 | 170.00 | ||
ST Autres comptes | 148 484.00 | 135 947.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 286 289.00 | 1 149 285.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 205.00 | 6 832.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 205.00 | 6 832.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 576 544.00 | 268 550.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 402 799.00 | 325 957.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||