Groupe Cooperatif SYLVA BOIS
Dépôt
| Dénomination | Groupe Cooperatif SYLVA BOIS |
| Siren | 381140342 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 3972 |
| Numéro de Gestion | 1991D00064 |
| Code Activité | 0240Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 12000 RODEZ |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 773.00 | 25 121.00 | 11 653.00 | 9 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 957.00 | 16 920.00 | 2 037.00 | 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 301.00 | 51 537.00 | 39 764.00 | 21 234.00 |
CU Autres participations | 452 121.00 | 167 060.00 | 285 061.00 | 332 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -232.00 | -232.00 | -759.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 251.00 | 251.00 | 251.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 355.00 | 3 355.00 | 3 355.00 | |
BJ TOTAL (I) | 602 527.00 | 260 638.00 | 341 889.00 | 366 356.00 |
BP En cours de production de services | 216 764.00 | 216 764.00 | 243 952.00 | |
BT Marchandises | 305 693.00 | 25 000.00 | 280 693.00 | 347 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 898.00 | 24 696.00 | 1 115 202.00 | 1 180 152.00 |
BZ Autres créances | 1 118 691.00 | 1 118 691.00 | 1 113 232.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 070 137.00 | 1 070 137.00 | 1 220 137.00 | |
CF Disponibilités | 502 080.00 | 502 080.00 | 105 597.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 521.00 | 6 521.00 | 4 869.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 359 783.00 | 49 696.00 | 4 310 087.00 | 4 215 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 962 310.00 | 310 334.00 | 4 651 976.00 | 4 581 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 123.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 368.00 | 12 160.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 137 800.00 | 137 800.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 52 412.00 | 52 412.00 | ||
DG Autres réserves | 3 474 793.00 | 3 311 874.00 | ||
DH Report à nouveau | 24 498.00 | 24 498.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 431.00 | 162 919.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 824 303.00 | 3 701 663.00 | ||
DP Provisions pour risques | 63 469.00 | 67 409.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 63 469.00 | 67 409.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 275.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 680.00 | 575 421.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 222 766.00 | 235 047.00 | ||
EA Autres dettes | 57.00 | 1 200.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 485.00 | 457.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 764 204.00 | 812 399.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 651 976.00 | 4 581 471.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 204.00 | 812 399.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | 275.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 507.00 | 6 266.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 011.00 | 31 895.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 969.00 | 527.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 487.00 | 38 688.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 773.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 648.00 | 110 258.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 455 496.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 648.00 | 602 527.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 397.00 | 3 724.00 | 25 121.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 174.00 | 11 567.00 | 2 284.00 | 68 457.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 570.00 | 15 291.00 | 2 284.00 | 93 577.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 63 469.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 409.00 | 63 469.00 | 67 409.00 | 63 469.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 167 060.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 23 032.00 | 25 000.00 | 23 032.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 696.00 | 24 696.00 | 24 696.00 | 24 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 289.00 | 97 196.00 | 47 728.00 | 216 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 698.00 | 160 666.00 | 115 137.00 | 280 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 113 166.00 | 115 137.00 | ||
UG ‐ Financières | 47 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | -232.00 | -232.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 355.00 | 3 355.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 879.00 | 27 879.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 112 018.00 | 1 112 018.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 936.00 | 1 936.00 | ||
VB T. V. A. | 23 807.00 | 23 807.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 059 466.00 | 1 059 466.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 482.00 | 33 482.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 521.00 | 6 521.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 268 232.00 | 2 268 232.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 680.00 | 540 680.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 121 535.00 | 121 535.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 589.00 | 52 589.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 795.00 | 2 795.00 | ||
VW T.V.A. | 43 716.00 | 43 716.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 485.00 | 485.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 204.00 | 764 204.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 789.00 | 24 932.00 | ||
YT Sous‐traitance | 1 228 231.00 | 1 088 968.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 628.00 | 21 937.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 563.00 | 14 049.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 728.00 | 8 398.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 153.00 | 115.00 | ||
ST Autres comptes | 143 880.00 | 122 918.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 420 183.00 | 1 256 386.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 457.00 | 8 344.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 457.00 | 8 344.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 600 895.00 | 561 789.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 434 792.00 | 389 366.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||