CANSIMAG FRANCE SA
Dépôt
| Dénomination | CANSIMAG FRANCE SA |
| Siren | 381165117 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 5845 |
| Numéro de Gestion | 1991B00188 |
| Code Activité | 1072Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68550 Saint-Amarin |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 434.00 | 11 434.00 | 11 434.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 010.00 | 15 010.00 | ||
AN Terrains | 11 589.00 | 11 589.00 | 11 589.00 | |
AP Constructions | 4 343 341.00 | 2 729 825.00 | 1 613 515.00 | 913 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 457 810.00 | 14 192 857.00 | 1 264 953.00 | 1 370 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 058.00 | 483 691.00 | 90 366.00 | 124 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 550.00 | 2 550.00 | 122 272.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 900 756.00 | 408 600.00 | 492 156.00 | |
BF Prêts | 1 414 603.00 | 1 414 603.00 | 1 405 476.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 097.00 | 1 097.00 | 1 097.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 732 247.00 | 17 829 983.00 | 4 902 264.00 | 3 961 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 543 809.00 | 107 348.00 | 1 436 461.00 | 1 285 099.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 536 795.00 | 536 795.00 | 188 467.00 | |
BT Marchandises | 77 865.00 | 77 865.00 | 48 193.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 679 662.00 | 179 152.00 | 5 500 510.00 | 4 450 488.00 |
BZ Autres créances | 7 048 218.00 | 266 901.00 | 6 781 318.00 | 5 054 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 800 505.00 | 197 347.00 | 4 603 158.00 | 6 806 771.00 |
CF Disponibilités | 12 121 008.00 | 12 121 008.00 | 10 089 650.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 996.00 | 48 996.00 | 8 986.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 856 858.00 | 750 748.00 | 31 106 110.00 | 27 932 203.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 472 096.00 | 2 472 096.00 | 2 413 052.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 061 201.00 | 18 580 731.00 | 38 480 471.00 | 34 306 301.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | ||
DG Autres réserves | 457 347.00 | 457 347.00 | ||
DH Report à nouveau | 37 595.00 | 2 172 891.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 811 162.00 | 764 704.00 | ||
DK Provisions réglementées | 284 368.00 | 170 236.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 261 472.00 | 4 236 178.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 472 096.00 | 2 413 052.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 472 096.00 | 2 413 052.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 667 953.00 | 6 748 804.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 532 496.00 | 18 421 596.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 371 096.00 | 1 015 585.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 162 741.00 | 1 469 816.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 118.00 | |||
EA Autres dettes | 10 498.00 | 1 270.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 746 902.00 | 27 657 072.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 480 471.00 | 34 306 301.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 555 020.00 | 23 465 190.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 974.00 | 1 864.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 440 400.00 | 1 906 333.00 | 4 346 732.00 | 4 404 514.00 |
FD Production vendue biens | 16 735 490.00 | 5 154 423.00 | 21 889 913.00 | 19 733 901.00 |
FG Production vendue services | 612 756.00 | 1 167.00 | 613 923.00 | 2 231 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 788 646.00 | 7 061 922.00 | 26 850 568.00 | 26 369 981.00 |
FM Production stockée | 348 328.00 | -217 925.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 697.00 | 41 666.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 342 727.00 | 88 553.00 | ||
FQ Autres produits | 125.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 552 445.00 | 26 282 277.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 950 480.00 | 4 003 678.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -29 672.00 | -22 241.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 428 481.00 | 12 392 347.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -169 043.00 | -123 526.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 241 907.00 | 4 042 289.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 303 168.00 | 283 738.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 245 815.00 | 2 130 016.00 | ||
FZ Charges sociales | 836 109.00 | 795 799.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 611 678.00 | 515 217.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 992.00 | 562 334.00 | ||
GE Autres charges | 11 350.00 | 15 671.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 463 264.00 | 24 595 322.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 089 181.00 | 1 686 955.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 130 820.00 | 87 566.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 949.00 | 6 687.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 413 052.00 | 1 764 137.00 | ||
GN Différences positives de change | 935.00 | 1 763.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 345 630.00 | 358 307.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 897 386.00 | 2 218 461.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 475 809.00 | 2 606 686.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 525 009.00 | 162 646.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 743.00 | 3 650.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 006 561.00 | 2 772 983.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -109 175.00 | -554 522.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 980 006.00 | 1 132 433.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 218.00 | 31 007.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 800.00 | 28 511.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 019.00 | 74 518.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 153.00 | 27 079.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 208.00 | 1 444.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 267.00 | 132 806.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 628.00 | 161 329.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 609.00 | -86 810.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 295.00 | 39 735.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 860 940.00 | 241 184.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 477 849.00 | 28 575 256.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 666 688.00 | 27 810 552.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 811 162.00 | 764 704.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 141.00 | 80 835.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 11 349.00 | 15 671.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 443.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 391 974.00 | 1 195 426.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815 173.00 | 501 283.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 233 591.00 | 1 696 709.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 443.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 272.00 | 75 781.00 | 20 389 347.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 316 456.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 272.00 | 75 781.00 | 22 732 247.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 009.00 | 15 009.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 848 935.00 | 612 011.00 | 54 573.00 | 17 406 373.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 863 944.00 | 612 011.00 | 54 573.00 | 17 421 383.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 284 368.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 170 235.00 | 130 932.00 | 16 800.00 | 284 368.00 |
4T Provisions pour perte de change | 2 472 096.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 413 052.00 | 2 472 137.00 | 2 413 093.00 | 2 472 096.00 |
060 Stock marchandises | 4 086 000.00 | 408 600.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 129 753.00 | 22 405.00 | 107 347.00 | |
6T Sur comptes clients | 146 201.00 | 32 951.00 | 179 152.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 691 674.00 | 3 712.00 | 231 140.00 | 464 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 376 229.00 | 36 664.00 | 253 545.00 | 1 159 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 959 517.00 | 2 639 734.00 | 2 683 439.00 | 3 915 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 992.00 | 253 586.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 475 809.00 | 2 413 052.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 130 932.00 | 16 800.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 414 603.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 097.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 679 662.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 512.00 | |||
VB T. V. A. | 53 112.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 413 145.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 447.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 48 995.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 192 576.00 | 12 776 876.00 | 1 415 700.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 974.00 | 3 974.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 663 978.00 | 2 472 096.00 | 4 191 882.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 371 096.00 | 3 371 096.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 835 179.00 | 835 179.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 086.00 | 518 086.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 567 302.00 | 567 302.00 | ||
VW T.V.A. | 128 995.00 | 128 995.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 176.00 | 113 176.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 531 296.00 | 20 531 296.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 497.00 | 10 497.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 746 902.00 | 28 555 020.00 | 4 191 882.00 | |