GALLIMARD LOISIRS
Dépôt
| Dénomination | GALLIMARD LOISIRS |
| Siren | 381220615 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 38890 |
| Numéro de Gestion | 1991B04849 |
| Code Activité | 5811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 572 923.00 | 471 110.00 | 101 812.00 | 179 469.00 |
AP Constructions | 1 913.00 | 1 913.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 255 880.00 | 236 097.00 | 19 782.00 | 13 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 715.00 | 709 120.00 | 121 595.00 | 193 398.00 |
BN En cours de production de biens | 1 064 388.00 | 1 064 388.00 | 1 181 893.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 601 280.00 | 3 076 247.00 | 1 525 034.00 | 1 482 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 790 568.00 | 2 596 058.00 | 194 510.00 | 241 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 650 643.00 | 5 061.00 | 2 645 582.00 | 3 271 133.00 |
BZ Autres créances | 238 194.00 | 9 100.00 | 229 094.00 | 151 072.00 |
CF Disponibilités | 455 565.00 | 455 565.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 742.00 | 10 742.00 | 7 266.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 811 380.00 | 5 686 466.00 | 6 124 914.00 | 6 335 500.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 101.00 | 11 101.00 | 6 804.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 653 196.00 | 6 395 586.00 | 6 257 609.00 | 6 535 703.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 722 860.00 | 2 722 860.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 855 013.00 | -4 425 118.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 706.00 | 570 106.00 | ||
DK Provisions réglementées | 15 428.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 456 858.00 | -1 116 725.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 126 997.00 | 858 578.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 164 461.00 | 137 603.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 291 458.00 | 996 181.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 314.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 072.00 | 68 979.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 440.00 | 113 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 491.00 | 2 155 634.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 704 477.00 | 647 475.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 650.00 | |||
EA Autres dettes | 3 554 879.00 | 3 655 843.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 423 010.00 | 6 656 246.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 257 609.00 | 6 535 703.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 096 370.00 | 824 121.00 | 7 920 491.00 | 9 108 470.00 |
FG Production vendue services | 2 319 227.00 | 164 063.00 | 2 483 290.00 | 2 422 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 415 596.00 | 988 184.00 | 10 403 780.00 | 11 531 274.00 |
FM Production stockée | 152 351.00 | -404 102.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 16 000.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 868 276.00 | 867 106.00 | ||
FQ Autres produits | 23 117.00 | 9 607.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 463 525.00 | 12 004 886.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 585.00 | 4 000.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 227 656.00 | 223 794.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 750 590.00 | 6 951 411.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 178 657.00 | 173 575.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 720 788.00 | 1 682 057.00 | ||
FZ Charges sociales | 803 523.00 | 793 242.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 856.00 | 86 080.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 347 225.00 | 116 558.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 992 539.00 | 851 774.00 | ||
GE Autres charges | 342 390.00 | 417 875.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 450 811.00 | 11 300 365.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 714.00 | 704 520.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 88 252.00 | 38 418.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 11 839.00 | 3 098.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 836.00 | |||
GN Différences positives de change | 12.00 | 2 821.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12.00 | 8 660.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 512.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 972.00 | 70 345.00 | ||
GS Différences négatives de change | 315.00 | 3 532.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 60 798.00 | 73 877.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -60 786.00 | -65 217.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 28 340.00 | 674 624.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 428.00 | 26 687.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 428.00 | 26 687.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 362.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 362.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 934.00 | 26 687.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 213 112.00 | 132 805.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 567 216.00 | 12 078 651.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 891 922.00 | 11 508 545.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 706.00 | 570 106.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 923.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 739.00 | 13 053.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 662.00 | 13 053.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 923.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 257 792.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 830 715.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 454.00 | 77 657.00 | 471 110.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 810.00 | 7 200.00 | 238 010.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 264.00 | 84 856.00 | 709 120.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 15 428.00 | 15 428.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 150 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 11 316.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 164 461.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 965 681.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 996 181.00 | 1 147 051.00 | 851 774.00 | 1 291 458.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 849 067.00 | 227 179.00 | 3 076 247.00 | |
6T Sur comptes clients | 21 502.00 | 61.00 | 16 502.00 | 5 061.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 485 174.00 | 119 985.00 | 2 605 158.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 355 743.00 | 347 225.00 | 16 502.00 | 5 686 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 367 352.00 | 1 494 276.00 | 883 704.00 | 6 977 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 339 764.00 | 868 276.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 512.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 150 000.00 | 15 428.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 650 643.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 647.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 027.00 | |||
VB T. V. A. | 50 492.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 889.00 | |||
VC Groupe et associés | 103 521.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 618.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 742.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 899 579.00 | 2 899 579.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 072.00 | 72 072.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 491.00 | 1 835 491.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 434 552.00 | 434 552.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 358.00 | 191 358.00 | ||
VW T.V.A. | 24 862.00 | 24 862.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 706.00 | 53 706.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 650.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 160 525.00 | 3 160 525.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 354.00 | 394 354.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 174 569.00 | 6 102 497.00 | 72 072.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 494.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 400.00 | |||