GALLIMARD LOISIRS
Dépôt
| Dénomination | GALLIMARD LOISIRS |
| Siren | 381220615 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 131867 |
| Numéro de Gestion | 1991B04849 |
| Code Activité | 5811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/12/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 666 415.00 | 646 275.00 | 20 141.00 | 20 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 250.00 | |||
AP Constructions | 1 913.00 | 1 913.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 304 567.00 | 279 429.00 | 25 138.00 | 11 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 476.00 | |||
BF Prêts | 4 550.00 | 4 550.00 | 3 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 977 445.00 | 927 616.00 | 49 829.00 | 71 178.00 |
BN En cours de production de biens | 495 164.00 | 495 164.00 | 1 177 122.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 625 838.00 | 2 641 272.00 | 984 566.00 | 1 202 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 002 957.00 | 2 860 946.00 | 142 010.00 | 164 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 719.00 | 1 520 719.00 | 2 651 108.00 | |
BZ Autres créances | 179 937.00 | 10 275.00 | 169 662.00 | 191 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | 1 774.00 | 2 264.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 826 389.00 | 5 512 493.00 | 3 313 896.00 | 5 390 102.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 043.00 | 4 043.00 | 8 314.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 807 877.00 | 6 440 109.00 | 3 367 767.00 | 5 469 595.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 722 860.00 | 2 722 860.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 564 932.00 | -5 268 067.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 512 362.00 | -296 864.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 354 433.00 | -2 842 072.00 | ||
DP Provisions pour risques | 623 887.00 | 1 088 343.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 768 552.00 | 301 093.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 392 439.00 | 1 389 436.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 9 879.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 342.00 | 64 056.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 269.00 | 127 655.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 804.00 | 2 063 859.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 626 040.00 | 698 181.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 435.00 | 29 806.00 | ||
EA Autres dettes | 5 457 737.00 | 3 928 794.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 329 762.00 | 6 922 231.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 767.00 | 5 469 595.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 882 248.00 | 138 152.00 | 3 020 400.00 | 7 113 857.00 |
FG Production vendue services | 1 614 092.00 | 54 971.00 | 1 669 063.00 | 2 346 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 496 340.00 | 193 123.00 | 4 689 463.00 | 9 460 063.00 |
FM Production stockée | -538 815.00 | -461 683.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 000.00 | 4 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 107 018.00 | 1 552 958.00 | ||
FQ Autres produits | 1 497.00 | 3 775.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 269 163.00 | 10 559 113.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184.00 | 2 877.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 196 260.00 | 269 704.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 521 861.00 | 6 183 317.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 522.00 | 137 453.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 241 262.00 | 1 692 045.00 | ||
FZ Charges sociales | 550 539.00 | 739 437.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 127.00 | 56 897.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 426 755.00 | 107 929.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 619 845.00 | 1 080 028.00 | ||
GE Autres charges | 99 015.00 | 275 483.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 765 369.00 | 10 545 171.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 496 205.00 | 13 943.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | -27 306.00 | -20 688.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -17 855.00 | 19 166.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 272.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 272.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 951.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 528.00 | |||
GS Différences négatives de change | 72.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 25 717.00 | 50 550.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 445.00 | -50 550.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 527 102.00 | -76 462.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 649.00 | 81 048.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 494 449.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815 097.00 | 81 048.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -814 540.00 | -81 048.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 720.00 | 139 354.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 246 686.00 | 10 538 425.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 759 048.00 | 10 835 289.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 512 362.00 | -296 864.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 072.00 | 24 593.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 845.00 | 25 111.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 917.00 | 49 704.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 250.00 | 666 415.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 476.00 | 306 480.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 726.00 | 972 895.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621 328.00 | 24 946.00 | 646 275.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 161.00 | 11 181.00 | 281 342.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 489.00 | 36 127.00 | 927 617.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 4 043.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 274 103.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 114 293.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 389 436.00 | 1 114 293.00 | 1 111 290.00 | 1 392 439.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 279 746.00 | 361 526.00 | 2 641 272.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 805 993.00 | 65 228.00 | 2 871 221.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 085 738.00 | 426 755.00 | 5 512 493.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 475 174.00 | 1 541 048.00 | 1 111 290.00 | 6 904 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 046 599.00 | 1 107 018.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 272.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 494 449.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 550.00 | 4 550.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 520 719.00 | 1 520 719.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 114 302.00 | 114 302.00 | ||
VC Groupe et associés | 18 963.00 | 18 963.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 389.00 | 41 389.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | 1 774.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 980.00 | 1 706 980.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 342.00 | 59 342.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 804.00 | 1 058 804.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 348 643.00 | 348 643.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 613.00 | 180 613.00 | ||
VW T.V.A. | 60 182.00 | 60 182.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 602.00 | 36 602.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 435.00 | 6 435.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 106 486.00 | 5 106 486.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 251.00 | 351 251.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 208 493.00 | 7 149 151.00 | 59 342.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -3 733.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 981.00 | |||