JLM SERVICES
Dépôt
| Dénomination | JLM SERVICES |
| Siren | 381288737 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 10905 |
| Numéro de Gestion | 2006B00573 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 63100 Clermont-Ferrand |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 369 588.00 | 369 588.00 | 369 588.00 | |
AP Constructions | 1 544 128.00 | 784 113.00 | 760 015.00 | 868 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 741.00 | 43 241.00 | 33 500.00 | 48 280.00 |
CU Autres participations | 457 680.00 | 292 240.00 | 165 440.00 | 165 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 598 887.00 | 1 269 594.00 | 1 329 293.00 | 1 452 911.00 |
BN En cours de production de biens | 2 916 718.00 | 2 916 718.00 | 2 775 945.00 | |
BT Marchandises | 14 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 293.00 | 4 293.00 | 5 095.00 | |
BZ Autres créances | 2 079 527.00 | 871 985.00 | 1 207 542.00 | 904 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 613 212.00 | 7 613 212.00 | 8 063 212.00 | |
CF Disponibilités | 1 521 160.00 | 1 521 160.00 | 1 293 800.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 642.00 | 2 642.00 | 3 858.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 137 552.00 | 871 985.00 | 13 265 567.00 | 13 060 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 736 439.00 | 2 141 579.00 | 14 594 860.00 | 14 513 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 750.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | ||
DG Autres réserves | 5 267 224.00 | 5 267 224.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 125 139.00 | 7 786 116.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 492.00 | 339 023.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 785 456.00 | 13 544 964.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 499.00 | 882 961.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 324.00 | 63 559.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 182.00 | 4 953.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 32 593.00 | 16 243.00 | ||
EA Autres dettes | 11 806.00 | 433.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 809 403.00 | 968 149.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 594 860.00 | 14 513 113.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 250.00 | 944 996.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513 163.00 | 777 123.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 002 881.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 330.00 | 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 611 211.00 | 100.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 424.00 | 1 990 457.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 608 430.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 424.00 | 2 598 887.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 060.00 | 123 719.00 | 12 424.00 | 827 354.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 060.00 | 123 719.00 | 12 424.00 | 827 354.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 292 240.00 | |||
060 Stock marchandises | 1 500 000.00 | 150 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 9 921.00 | 9 921.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 871 985.00 | 871 985.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 324 146.00 | 9 921.00 | 1 314 225.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 324 146.00 | 9 921.00 | 1 314 225.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 921.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 293.00 | |||
VB T. V. A. | 41 525.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 036 498.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 642.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 212.00 | 2 237 212.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517 499.00 | 517 499.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 255.00 | 40 102.00 | 23 153.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 182.00 | 164 182.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 838.00 | 4 838.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 22 518.00 | 22 518.00 | ||
VW T.V.A. | 1 205.00 | 1 205.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 069.00 | 20 069.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 806.00 | 11 806.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 403.00 | 786 250.00 | 23 153.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 575.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 818 440.00 | 2 464 559.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 351.00 | 36 616.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 363.00 | 3 583.00 | ||
ST Autres comptes | 16 293.00 | 29 386.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 895 447.00 | 2 534 145.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 681.00 | 681.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 918.00 | 50 923.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 599.00 | 51 604.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 54 903.00 | 102 428.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 818.00 | 282 767.00 | ||