JLM SERVICES
Dépôt
| Dénomination | JLM SERVICES |
| Siren | 381288737 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 12676 |
| Numéro de Gestion | 2006B00573 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 63100 Clermont-Ferrand |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 369 588.00 | 369 588.00 | 369 588.00 | |
AP Constructions | 1 544 128.00 | 987 355.00 | 556 772.00 | 651 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 741.00 | 72 800.00 | 3 941.00 | 18 721.00 |
CU Autres participations | 397 480.00 | 232 240.00 | 165 240.00 | 165 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 538 687.00 | 1 442 395.00 | 1 096 292.00 | 1 205 374.00 |
BN En cours de production de biens | 1 376 223.00 | 1 376 223.00 | 2 915 816.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 788.00 | 7 788.00 | 8 498.00 | |
BZ Autres créances | 3 878 230.00 | 768 656.00 | 3 109 574.00 | 3 114 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 734 242.00 | 7 734 242.00 | 6 867 584.00 | |
CF Disponibilités | 2 184 829.00 | 2 184 829.00 | 2 213 872.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | 2 214.00 | 3 591.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 183 526.00 | 768 656.00 | 14 414 870.00 | 15 123 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 722 213.00 | 2 211 051.00 | 15 511 162.00 | 16 328 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 750.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | ||
DG Autres réserves | 5 267 224.00 | 5 267 224.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 626 650.00 | 8 365 631.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 067.00 | 261 019.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 243 542.00 | 14 046 475.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 163.00 | 54 215.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 052.00 | 460 910.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 125.00 | 123 872.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 115 280.00 | 1 642 546.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 267 620.00 | 2 282 293.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 511 162.00 | 16 328 768.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 572.00 | 2 259 140.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 990 457.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 230.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 598 687.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 990 457.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 608 230.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 598 687.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 073.00 | 109 083.00 | 1 060 155.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 073.00 | 109 083.00 | 1 060 155.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 232 240.00 | |||
06 aucun libellé | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 871 985.00 | 103 329.00 | 768 656.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 314 225.00 | 163 329.00 | 1 150 896.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 314 225.00 | 163 329.00 | 1 150 896.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 103 329.00 | |||
UG ‐ Financières | 60 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 788.00 | 7 788.00 | ||
VB T. V. A. | 37 395.00 | 37 395.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 840 835.00 | 3 840 835.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 214.00 | 2 214.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 038 982.00 | 4 038 982.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 400.00 | 25 351.00 | 23 153.00 | 4 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 052.00 | 83 052.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 773.00 | 773.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 321.00 | ||
VW T.V.A. | 6 975.00 | 6 975.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 763.00 | 3 763.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 115 280.00 | 1 115 280.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 620.00 | 1 239 572.00 | 23 153.00 | 4 896.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 195 482.00 | -902.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 613.00 | 11 518.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 496.00 | 16 611.00 | ||
ST Autres comptes | 11 744.00 | 7 282.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 241 334.00 | 34 509.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 471.00 | 1 708.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 163.00 | 55 549.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 634.00 | 57 257.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 502 576.00 | 879 730.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 987.00 | 459 930.00 | ||