LES MOULINS DE DIJON
Dépôt
| Dénomination | LES MOULINS DE DIJON |
| Siren | 381488394 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 673 |
| Numéro de Gestion | 2005B00541 |
| Code Activité | 1061A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21110 Aiserey |
2018
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 623.00 | 75 623.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 001.00 | 173 066.00 | 1 935.00 | |
AH Fonds commercial | 7 583 522.00 | 41 296.00 | 7 542 225.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 365 843.00 | 7 365 843.00 | ||
AN Terrains | 451 658.00 | 270 726.00 | 180 931.00 | |
AP Constructions | 7 239 226.00 | 4 798 865.00 | 2 440 360.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 142 887.00 | 7 860 487.00 | 1 282 399.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 069 759.00 | 1 811 483.00 | 258 276.00 | |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | -20 000.00 | ||
CU Autres participations | 2 688.00 | 2 688.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 57 318.00 | 57 318.00 | ||
BF Prêts | 2 172 486.00 | 591 701.00 | 1 580 784.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 097.00 | 5 097.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 36 341 111.00 | 15 643 250.00 | 20 697 860.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 317 564.00 | 2 007 920.00 | 1 309 644.00 | |
BZ Autres créances | 527 498.00 | 23 950.00 | 503 548.00 | |
CF Disponibilités | 34 892.00 | 34 892.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 16 670.00 | 16 670.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 896 626.00 | 2 031 870.00 | 1 864 755.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 237 737.00 | 17 675 121.00 | 22 562 616.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 2 253 027.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 23 607 104.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 833.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 544 625.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 73 494.00 | |||
DH Report à nouveau | -9 953 973.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 728.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 5 291.00 | |||
DL TOTAL (I) | 15 307 104.00 | |||
DP Provisions pour risques | 643 981.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 643 981.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 364 772.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 645 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 093.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 176 581.00 | |||
EA Autres dettes | 86 083.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 611 530.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 562 616.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 966 530.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 244 579.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 113 362.00 | 1 113 362.00 | ||
FD Production vendue biens | 634 061.00 | 149.00 | 634 211.00 | |
FG Production vendue services | 3 364.00 | 3 364.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 788.00 | 149.00 | 1 750 938.00 | |
FM Production stockée | -659 156.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 856 428.00 | |||
FQ Autres produits | 1 957 289.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 905 499.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 130 220.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 866 684.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 194 453.00 | |||
FZ Charges sociales | 6 365.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 695 719.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 171 321.00 | |||
GE Autres charges | 213 089.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 277 870.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 627 629.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 32.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 47.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 47 886.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 992.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 892.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 261 818.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 186 605.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 186 760.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 373 365.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -111 546.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 516 115.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 649.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 577.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 227.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 614.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 614.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 612.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 218 579.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 688 850.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 728.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 445 971.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 623.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 043 830.00 | 100 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 839 675.00 | 226 348.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 908 659.00 | 120 702.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 867 789.00 | 447 051.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 623.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 463.00 | 15 124 367.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 162 493.00 | 18 903 531.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 791 772.00 | 2 237 590.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 973 728.00 | 36 341 111.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 623.00 | 75 623.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 277.00 | 4 084.00 | 214 362.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 043 445.00 | 691 634.00 | 8 758.00 | 14 726 322.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 329 346.00 | 695 719.00 | 8 758.00 | 15 016 308.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 318 905.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 325 076.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 618 592.00 | 44 000.00 | 18 611.00 | 643 981.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 35 240.00 | 35 240.00 | ||
020 aucun libellé | 53 960.00 | 53 960.00 | ||
060 Stock marchandises | 6 062 400.00 | 1 186 550.00 | 1 331 950.00 | 591 701.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 214.00 | 37 214.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 209 842.00 | 171 321.00 | 373 243.00 | 2 007 920.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 689.00 | 23 950.00 | 55 689.00 | 23 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 949 624.00 | 313 927.00 | 604 738.00 | 2 658 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 568 216.00 | 357 927.00 | 623 349.00 | 3 302 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 171 321.00 | 410 457.00 | ||
UG ‐ Financières | 186 605.00 | 212 892.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 172 486.00 | 544 177.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 097.00 | 5 097.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 007 043.00 | |||
UX Autres créances clients | 310 520.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | |||
VB T. V. A. | 34 059.00 | |||
VP Divers | 249 459.00 | |||
VC Groupe et associés | 84 390.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 389.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 670.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 039 316.00 | 2 157 981.00 | 3 881 335.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 247 118.00 | 4 247 118.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 654.00 | 117 654.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 093.00 | 339 093.00 | ||
VW T.V.A. | 91 870.00 | 91 870.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 711.00 | 84 711.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 645 000.00 | 1 645 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 083.00 | 86 083.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 611 530.00 | 4 966 530.00 | 1 645 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 969.00 | |||