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LES MOULINS DE DIJON

Dépôt

DénominationLES MOULINS DE DIJON
Siren381488394
Cloture30/06/2016
Code du Greffe2104
Numéro de dépôt673
Numéro de Gestion2005B00541
Code Activité1061A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt17/01/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse21110 Aiserey
2018 2018 2017 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 75 623.00 75 623.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 175 001.00 173 066.00 1 935.00
AH Fonds commercial 7 583 522.00 41 296.00 7 542 225.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 7 365 843.00 7 365 843.00
AN Terrains 451 658.00 270 726.00 180 931.00
AP Constructions 7 239 226.00 4 798 865.00 2 440 360.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 9 142 887.00 7 860 487.00 1 282 399.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 069 759.00 1 811 483.00 258 276.00
AV Immobilisations en cours 20 000.00 -20 000.00
CU Autres participations 2 688.00 2 688.00
BD Autres titres immobilisés 57 318.00 57 318.00
BF Prêts 2 172 486.00 591 701.00 1 580 784.00
BH Autres immobilisations financières 5 097.00 5 097.00
BJ TOTAL (I) 36 341 111.00 15 643 250.00 20 697 860.00
BX Clients et comptes rattachés 3 317 564.00 2 007 920.00 1 309 644.00
BZ Autres créances 527 498.00 23 950.00 503 548.00
CF Disponibilités 34 892.00 34 892.00
CH Charges constatées d’avance 16 670.00 16 670.00
CJ TOTAL (II) 3 896 626.00 2 031 870.00 1 864 755.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 40 237 737.00 17 675 121.00 22 562 616.00
CR Parts à plus d’un an 2 253 027.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 23 607 104.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 500 833.00
DD Réserve légale (1) 544 625.00
DF Réserves réglementées (1) 73 494.00
DH Report à nouveau -9 953 973.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 529 728.00
DJ Subventions d’investissement 5 291.00
DL TOTAL (I) 15 307 104.00
DP Provisions pour risques 643 981.00
DR TOTAL (IV) 643 981.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4 364 772.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 645 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 339 093.00
DY Dettes fiscales et sociales 176 581.00
EA Autres dettes 86 083.00
EC TOTAL (IV) 6 611 530.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 22 562 616.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4 966 530.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 4 244 579.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 113 362.00 1 113 362.00
FD Production vendue biens 634 061.00 149.00 634 211.00
FG Production vendue services 3 364.00 3 364.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 750 788.00 149.00 1 750 938.00
FM Production stockée -659 156.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 856 428.00
FQ Autres produits 1 957 289.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 905 499.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 14.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1 130 220.00
FW Autres achats et charges externes 866 684.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 194 453.00
FZ Charges sociales 6 365.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 695 719.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 171 321.00
GE Autres charges 213 089.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 277 870.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 627 629.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 32.00
GJ Produits financiers de participations 47.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 47 886.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 992.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 212 892.00
GP Total des produits financiers (V) 261 818.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 186 605.00
GR Intérêts et charges assimilées 186 760.00
GU Total des charges financières (VI) 373 365.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -111 546.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 516 115.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 18 649.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 32 577.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 51 227.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 37 614.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 37 614.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 13 612.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 218 579.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 688 850.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 529 728.00
A1 ACTIF ‐ Placements 445 971.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 75 623.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15 043 830.00 100 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 18 839 675.00 226 348.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 908 659.00 120 702.00
0G ACQUISITIONS Total Général 36 867 789.00 447 051.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 75 623.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19 463.00 15 124 367.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 162 493.00 18 903 531.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 791 772.00 2 237 590.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 973 728.00 36 341 111.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 75 623.00 75 623.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 210 277.00 4 084.00 214 362.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 14 043 445.00 691 634.00 8 758.00 14 726 322.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 14 329 346.00 695 719.00 8 758.00 15 016 308.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4E Provisions pour garanties données aux clients 318 905.00
5V Autres provisions pour risques et charges 325 076.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 618 592.00 44 000.00 18 611.00 643 981.00
6E sur immobilisations – corporelles 35 240.00 35 240.00
020 aucun libellé 53 960.00 53 960.00
060 Stock marchandises 6 062 400.00 1 186 550.00 1 331 950.00 591 701.00
6N Sur stocks et en cours 37 214.00 37 214.00
6T Sur comptes clients 2 209 842.00 171 321.00 373 243.00 2 007 920.00
6X Autres provisions pour dépréciation 55 689.00 23 950.00 55 689.00 23 950.00
7B Total Provisions pour dépréciation 2 949 624.00 313 927.00 604 738.00 2 658 812.00
7C TOTAL GENERAL 3 568 216.00 357 927.00 623 349.00 3 302 794.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 171 321.00 410 457.00
UG ‐ Financières 186 605.00 212 892.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 2 172 486.00 544 177.00
UT Autres immobilisations financières 5 097.00 5 097.00
VA Clients douteux ou litigieux 2 007 043.00
UX Autres créances clients 310 520.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 200.00
VB T. V. A. 34 059.00
VP Divers 249 459.00
VC Groupe et associés 84 390.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 158 389.00
VS Charges constatées d’avance 16 670.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 6 039 316.00 2 157 981.00 3 881 335.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4 247 118.00 4 247 118.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 117 654.00 117 654.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 339 093.00 339 093.00
VW T.V.A. 91 870.00 91 870.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 84 711.00 84 711.00
VI Groupe et associés 1 645 000.00 1 645 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 86 083.00 86 083.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 6 611 530.00 4 966 530.00 1 645 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 220 969.00