LES MOULINS DE DIJON
Dépôt
| Dénomination | LES MOULINS DE DIJON |
| Siren | 381488394 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 2367 |
| Numéro de Gestion | 2005B00541 |
| Code Activité | 1061A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21110 AISEREY |
2018 2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 623.00 | 75 623.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 581.00 | 174 581.00 | ||
AH Fonds commercial | 7 583 522.00 | 41 296.00 | 7 542 225.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 139 688.00 | 7 139 688.00 | ||
AN Terrains | 425 985.00 | 234 632.00 | 191 353.00 | |
AP Constructions | 7 066 938.00 | 5 132 970.00 | 1 933 967.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 864 049.00 | 8 144 072.00 | 719 976.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 025 362.00 | 1 871 120.00 | 154 242.00 | |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | -20 000.00 | ||
CU Autres participations | 2 688.00 | 2 688.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 3 701.00 | 3 701.00 | ||
BF Prêts | 1 033 267.00 | 466 306.00 | 566 960.00 | |
BJ TOTAL (I) | 34 395 408.00 | 16 160 604.00 | 18 234 804.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 967 652.00 | 1 178 195.00 | 789 457.00 | |
BZ Autres créances | 366 952.00 | 366 952.00 | ||
CF Disponibilités | 99 517.00 | 99 517.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 16 413.00 | 16 413.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 450 536.00 | 1 178 195.00 | 1 272 341.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 845 945.00 | 17 338 799.00 | 19 507 146.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 96 645.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 23 607 104.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 833.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 544 625.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 73 494.00 | |||
DH Report à nouveau | -8 778 841.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 493.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 4 561.00 | |||
DL TOTAL (I) | 16 812 271.00 | |||
DP Provisions pour risques | 701 753.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 701 753.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555 396.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 906.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 157 969.00 | |||
EA Autres dettes | 19 827.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 993 121.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 507 146.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 724.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 135.00 | 2 135.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 135.00 | 2 135.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 761 115.00 | |||
FQ Autres produits | 1 765 560.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 528 811.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 308 520.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 118 913.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 542 148.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 666.00 | |||
GE Autres charges | 674 813.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 652 061.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 876 750.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 468.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 011.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 216 504.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 57 300.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 183 524.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 240 824.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 320.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 852 429.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 859.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 427.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 839.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 126.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 189.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 873.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 062.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 063.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 892 442.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 948.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 493.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 208.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 623.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 915 700.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 845 819.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572 451.00 | 5 933.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 409 595.00 | 5 933.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 623.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 908.00 | 14 897 792.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 463 483.00 | 18 382 336.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 538 728.00 | 1 039 657.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 020 120.00 | 34 395 408.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 623.00 | 75 623.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 055.00 | 242.00 | 420.00 | 215 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 303 605.00 | 541 906.00 | 462 715.00 | 15 382 796.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 595 284.00 | 542 148.00 | 463 135.00 | 15 674 297.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 259 516.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 442 237.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 740 153.00 | 50 000.00 | 88 400.00 | 701 753.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
06 aucun libellé | 582 456.00 | 57 300.00 | 173 450.00 | 466 306.00 |
6T Sur comptes clients | 1 925 436.00 | 7 666.00 | 754 907.00 | 1 178 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 527 893.00 | 64 966.00 | 928 357.00 | 1 664 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 268 046.00 | 114 966.00 | 1 016 757.00 | 2 366 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 666.00 | 754 907.00 | ||
UG ‐ Financières | 57 300.00 | 201 011.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 000.00 | 60 839.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 033 267.00 | 147 031.00 | 836 235.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 244 417.00 | 1 244 417.00 | ||
UX Autres créances clients | 723 235.00 | 7 232 351.00 | ||
VB T. V. A. | 42 952.00 | 42 952.00 | ||
VP Divers | 161 593.00 | 10 653 211.00 | 55 061.00 | |
VC Groupe et associés | 41 584.00 | 41 584.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 823.00 | 120 823.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 413.00 | 116 413.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 384 287.00 | 1 156 988.00 | 2 227 298.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 906.00 | 259 906.00 | ||
VW T.V.A. | 88 242.00 | 88 242.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 727.00 | 69 727.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 555 396.00 | 1 555 396.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 827.00 | 19 827.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 121.00 | 437 724.00 | 1 555 396.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | 77.00 | ||