SCHENKER STOSA
Dépôt
| Dénomination | SCHENKER STOSA |
| Siren | 381758606 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 5762 |
| Numéro de Gestion | 1991B00228 |
| Code Activité | 1392Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67220 Thanvillé |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 196 194.00 | 39 238.00 | 156 955.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 187.00 | 20 187.00 | ||
AN Terrains | 275 616.00 | 35 265.00 | 240 350.00 | 254 459.00 |
AP Constructions | 4 226 711.00 | 1 310 068.00 | 2 916 642.00 | 3 045 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 384 584.00 | 2 978 414.00 | 4 406 170.00 | 4 083 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 183.00 | 102 347.00 | 47 835.00 | 66 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 500.00 | 18 500.00 | 51 159.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 445.00 | 2 445.00 | 547 294.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 274 422.00 | 4 485 522.00 | 7 788 899.00 | 8 049 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 679 117.00 | 1 934 360.00 | 3 744 757.00 | 3 782 749.00 |
BN En cours de production de biens | 121 397.00 | 121 397.00 | 403 895.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 499 841.00 | 499 841.00 | ||
BT Marchandises | 70 238.00 | 70 238.00 | 117 113.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 791.00 | 12 791.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 808.00 | 48 745.00 | 1 055 063.00 | 705 935.00 |
BZ Autres créances | 664 226.00 | 664 226.00 | 518 518.00 | |
CF Disponibilités | 829 488.00 | 829 488.00 | 887 494.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 221 828.00 | 221 828.00 | 34 691.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 202 740.00 | 1 983 105.00 | 7 219 635.00 | 6 450 396.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 74.00 | 74.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 477 236.00 | 6 468 627.00 | 15 008 609.00 | 14 499 971.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 249 999.00 | ||
DG Autres réserves | 351 000.00 | 202 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 093.00 | 928.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 758.00 | 149 164.00 | ||
DK Provisions réglementées | 33 102.00 | 20 078.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 139 954.00 | 3 122 171.00 | ||
DP Provisions pour risques | 342 074.00 | 175 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 334 703.00 | 156 985.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 676 777.00 | 331 985.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 046.00 | 1 032 666.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 763 094.00 | 5 545 295.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 212.00 | 28 377.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 722.00 | 3 480 043.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 685 878.00 | 950 200.00 | ||
EA Autres dettes | 14 049.00 | 7 400.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 549 826.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 191 829.00 | 11 043 985.00 | ||
ED (V) | 47.00 | 1 829.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 008 609.00 | 14 499 971.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 800.00 | 607.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 914.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 032 904.00 | 174 186.00 | 6 207 091.00 | 5 188 914.00 |
FD Production vendue biens | 520 255.00 | 21 897 133.00 | 22 417 389.00 | 19 277 332.00 |
FG Production vendue services | 2 709.00 | 260 330.00 | 263 039.00 | 497 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 555 869.00 | 22 331 651.00 | 28 887 520.00 | 24 964 062.00 |
FM Production stockée | 217 344.00 | -40 654.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 000.00 | 7 311.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 831.00 | 140 634.00 | ||
FQ Autres produits | 30 775.00 | 21 333.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 180 471.00 | 25 092 688.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 064 707.00 | 3 314 768.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 46 874.00 | -36 559.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 105 732.00 | 11 278 019.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -398 058.00 | -218 121.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 402 716.00 | 5 065 757.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 343 096.00 | 290 471.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 825 700.00 | 2 461 903.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 292 046.00 | 1 140 140.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 894 396.00 | 678 147.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 441 926.00 | 543 593.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 344 718.00 | 187 697.00 | ||
GE Autres charges | 3 971.00 | 24 272.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 367 828.00 | 24 730 091.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 812 642.00 | 362 596.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 566.00 | 23 582.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 777.00 | |||
GN Différences positives de change | 20 984.00 | 33 977.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 52 550.00 | 58 337.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 74.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 109 823.00 | 128 887.00 | ||
GS Différences négatives de change | 37 377.00 | 96 116.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 147 274.00 | 225 004.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -94 724.00 | -166 666.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 717 918.00 | 195 930.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 323.00 | 605 055.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 323.00 | 605 055.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 257.00 | 209.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 271.00 | 622 977.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 529.00 | 623 187.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 205.00 | -18 132.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 576.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 537 378.00 | 28 633.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 234 344.00 | 25 756 080.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 229 586.00 | 25 606 916.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004 758.00 | 149 164.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 273.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 188.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 953 859.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 974 047.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 194.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 188.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 058 042.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 274 424.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 239.00 | 39 239.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 188.00 | 20 188.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 20 079.00 | 13 024.00 | 33 103.00 | |
4A Provisions pour litiges | 275 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 161 679.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 240 024.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 985.00 | 344 793.00 | 676 778.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 352 064.00 | 357 817.00 | 709 880.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 58 283.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 045 525.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 233 628.00 | |||
VB T. V. A. | 389 988.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 811.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 221 829.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 864.00 | 1 989 864.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 914.00 | 2 914.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 133.00 | 215 838.00 | 215 838.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 829 992.00 | 1 071 512.00 | 2 758 480.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 722.00 | 1 327 722.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 553 680.00 | 553 680.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 554.00 | 585 554.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 495 947.00 | 495 947.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 697.00 | 50 697.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 933 103.00 | 1 933 103.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 050.00 | 14 050.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 549 826.00 | 549 826.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 162 617.00 | 6 800 842.00 | 3 361 775.00 | |