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SCHENKER STORES FRANCE

Dépôt

DénominationSCHENKER STORES FRANCE
Siren381758606
Cloture31/12/2020
Code du Greffe6851
Numéro de dépôt3765
Numéro de Gestion1991B00228
Code Activité1392Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt24/06/2021
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse67220 Thanvillé
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 196 194.00 196 194.00 39 238.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 34 690.00 17 258.00 17 431.00 2 538.00
AN Terrains 286 026.00 78 145.00 207 881.00 218 738.00
AP Constructions 4 976 031.00 1 880 269.00 3 095 761.00 3 240 483.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 8 114 773.00 5 713 912.00 2 400 860.00 2 693 228.00
AT Autres immobilisations corporelles 240 657.00 164 511.00 76 146.00 46 141.00
AV Immobilisations en cours 417 514.00 417 514.00 251 454.00
AX Avances et acomptes 15 787.00 15 787.00
BH Autres immobilisations financières 4 210.00 4 210.00
BJ TOTAL (I) 14 285 884.00 8 050 292.00 6 235 592.00 6 491 822.00
BL Matières premières, approvisionnements 6 373 440.00 1 082 276.00 5 291 163.00 4 444 039.00
BN En cours de production de biens 18 544.00 18 544.00 173 336.00
BR Produits intermédiaires et finis 454 741.00 454 741.00 839 697.00
BT Marchandises 98 320.00 98 320.00 93 108.00
BX Clients et comptes rattachés 1 346 577.00 100 309.00 1 246 268.00 1 193 451.00
BZ Autres créances 702 194.00 702 194.00 556 887.00
CF Disponibilités 252 271.00 252 271.00 370 742.00
CH Charges constatées d’avance 38 481.00 38 481.00 39 322.00
CJ TOTAL (II) 9 284 570.00 1 182 586.00 8 101 984.00 7 710 585.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 7 512.00 7 512.00 32 513.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 23 577 968.00 9 232 878.00 14 345 089.00 14 234 921.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 500 000.00 2 500 000.00
DD Réserve légale (1) 250 000.00 250 000.00
DG Autres réserves 1 854 000.00 1 823 000.00
DH Report à nouveau 3 921.00 3 301.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -310 178.00 31 619.00
DK Provisions réglementées 85 198.00 72 174.00
DL TOTAL (I) 4 382 940.00 4 680 095.00
DP Provisions pour risques 345 134.00 282 135.00
DQ Provisions pour charges 230 180.00 215 982.00
DR TOTAL (IV) 575 315.00 498 118.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 43 746.00 159 978.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 6 599 991.00 6 149 741.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 4 846.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 050 874.00 1 232 839.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 641 075.00 1 468 370.00
EA Autres dettes 51 144.00 40 931.00
EC TOTAL (IV) 9 386 832.00 9 056 707.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 14 345 089.00 14 234 921.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 6 679 361.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 4 795 555.00 198 497.00 4 994 052.00 5 874 394.00
FD Production vendue biens 2 975 616.00 25 307 571.00 28 283 187.00 25 426 377.00
FG Production vendue services 5 759.00 577 831.00 583 591.00 94 763.00
FJ Chiffres d’affaires nets 7 776 931.00 26 083 900.00 33 860 832.00 31 395 535.00
FM Production stockée -539 748.00 570 676.00
FO Subventions d’exploitation 9 666.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 590 104.00 1 035 205.00
FQ Autres produits 10 467.00 7 124.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 33 931 322.00 33 008 543.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 342 163.00 2 935 639.00
FT Variation de stock (marchandises) -5 211.00 -5 688.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 17 622 540.00 15 105 750.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -509 649.00 730 765.00
FW Autres achats et charges externes 6 918 557.00 6 686 541.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 398 585.00 390 098.00
FY Salaires et traitements 4 358 831.00 4 088 946.00
FZ Charges sociales 1 824 747.00 1 626 393.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 906 667.00 915 738.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 180 584.00 80 469.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 105 197.00 188 374.00
GE Autres charges 22 278.00 31 145.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 34 165 292.00 32 774 176.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -233 970.00 234 366.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 3 200.00 19 369.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 25 000.00
GN Différences positives de change 35 398.00 41 342.00
GP Total des produits financiers (V) 63 599.00 60 711.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 10 240.00
GR Intérêts et charges assimilées 58 096.00 76 572.00
GS Différences négatives de change 68 606.00 69 068.00
GU Total des charges financières (VI) 126 703.00 155 880.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -63 104.00 -95 169.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -297 074.00 139 197.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 28 121.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 616.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 28 738.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 80.00 38 221.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 13 023.00 13 025.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 13 104.00 51 246.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -13 104.00 -22 508.00
HK Impôts sur les bénéfices 85 070.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 33 994 921.00 33 097 992.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 34 305 099.00 33 066 373.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -310 178.00 31 619.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 196 194.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 16 791.00 17 900.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 13 436 854.00 612 540.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 196 194.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 34 691.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 14 390.00 14 035 003.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 156 955.00 39 239.00 196 194.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 14 252.00 3 006.00 17 259.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6 986 807.00 864 423.00 14 390.00 7 836 840.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 7 158 015.00 906 668.00 14 390.00 8 050 293.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 85 198.00
3Z Total Provisions réglementées 72 175.00 13 026.00 85 198.00
5V Autres provisions pour risques et charges 575 315.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 498 119.00 105 198.00 28 001.00 575 315.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 4 210.00 4 210.00
VA Clients douteux ou litigieux 120 220.00 120 220.00
UX Autres créances clients 1 226 358.00 1 226 358.00
UY Personnel et comptes rattachés 9 000.00 9 000.00
VM Impôts sur les bénéfices 213 059.00 213 059.00
VB T. V. A. 379 147.00 379 147.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 100 988.00 100 988.00
VS Charges constatées d’avance 38 481.00 38 481.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 091 463.00 2 091 463.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4 823.00 4 823.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 38 924.00 38 924.00 38 924.00
8A Emprunts et dettes financières divers 2 430 580.00 558 080.00 1 872 500.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 050 875.00 1 050 875.00
8C Personnel et comptes rattachés 719 123.00 719 123.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 798 061.00 798 061.00
VW T.V.A. 38 417.00 38 417.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 85 474.00 85 474.00
VI Groupe et associés 4 169 412.00 4 169 412.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 51 144.00 51 144.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 9 386 833.00 7 514 333.00 1 872 500.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 117.00