PAGANETTI THERMIQUE
Dépôt
| Dénomination | PAGANETTI THERMIQUE |
| Siren | 381926021 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | 9 |
| Numéro de Gestion | 1996B00104 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 498.00 | 34 187.00 | 310.00 | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | 62 504.00 | 62 504.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 451.00 | 233 062.00 | 18 388.00 | 15 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 132.00 | 137 427.00 | 125 704.00 | 140 240.00 |
CU Autres participations | 232.00 | 232.00 | 80.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 045.00 | 12 045.00 | 11 947.00 | |
BJ TOTAL (I) | 623 863.00 | 404 677.00 | 219 186.00 | 231 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 470.00 | 19 470.00 | 23 137.00 | |
BN En cours de production de biens | 5 095.00 | 5 095.00 | 2 261.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 304.00 | 15 588.00 | 1 473 716.00 | 760 930.00 |
BZ Autres créances | 66 715.00 | 66 715.00 | 71 625.00 | |
CF Disponibilités | 56 561.00 | 56 561.00 | 662.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 755.00 | 35 755.00 | 38 249.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 672 902.00 | 15 588.00 | 1 657 314.00 | 903 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 766.00 | 420 265.00 | 1 876 500.00 | 1 135 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 643.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 209 000.00 | 209 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 900.00 | 20 900.00 | ||
DG Autres réserves | 34 959.00 | 30 046.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 758.00 | 4 912.00 | ||
DL TOTAL (I) | 450 618.00 | 264 860.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 356.00 | 303 253.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 715.00 | 22 227.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 493.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 617.00 | 219 746.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 394 713.00 | 301 438.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 986.00 | 23 825.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 425 882.00 | 870 490.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 500.00 | 1 135 350.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1.00 | 814 102.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 967.00 | 228 295.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 280.00 | 17 280.00 | 31 309.00 | |
FD Production vendue biens | 3 819 064.00 | 3 819 064.00 | 688 226 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 836 345.00 | 3 836 345.00 | 2 867 739.00 | |
FM Production stockée | 2 833.00 | 86.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 925.00 | 77 426.00 | ||
FQ Autres produits | 499.00 | 1 648.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 920 603.00 | 2 946 900.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 152.00 | 27 714.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 943 635.00 | 780 439.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 666.00 | 631.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 553 999.00 | 1 122 621.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 692.00 | 20 561.00 | ||
FY Salaires et traitements | 763 872.00 | 668 551.00 | ||
FZ Charges sociales | 311 792.00 | 271 911.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 139.00 | 35 687.00 | ||
GE Autres charges | 25 984.00 | 6 594.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 678 935.00 | 2 934 712.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 241 668.00 | 12 187.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | 1.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 98.00 | 221.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 99.00 | 223.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 375.00 | 6 738.00 | ||
GS Différences négatives de change | 550.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 926.00 | 6 738.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 826.00 | -6 514.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 236 841.00 | 5 672.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | 884.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | 884.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -641.00 | -759.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 50 442.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 758.00 | 4 912.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 790.00 | 39 578.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 002.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 934.00 | 26 195.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 027.00 | 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 963.00 | 26 446.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 002.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 546.00 | 514 583.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 278.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 546.00 | 623 863.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 887.00 | 1 300.00 | 34 187.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 116.00 | 37 839.00 | 6 466.00 | 370 489.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 004.00 | 39 139.00 | 6 466.00 | 404 677.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 045.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 643.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 470 661.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 515.00 | |||
VB T. V. A. | 40 704.00 | |||
VP Divers | 7 670.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 826.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 35 755.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 821.00 | 1 573 131.00 | 30 689.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 967.00 | 142 967.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 388.00 | 18 896.00 | 37 492.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 617.00 | 588 617.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 115 840.00 | 115 840.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 394.00 | 104 394.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 17 236.00 | 17 236.00 | ||
VW T.V.A. | 154 285.00 | 154 285.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 715.00 | 21 715.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 220 986.00 | 220 986.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 388.00 | 1 387 896.00 | 37 492.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 569.00 | |||