PAGANETTI THERMIQUE
Dépôt
| Dénomination | PAGANETTI THERMIQUE |
| Siren | 381926021 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2021/004713 |
| Numéro de Gestion | 1996B00104 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 260.00 | 39 436.00 | 4 824.00 | |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | 62 504.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 646.00 | 2 646.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 797.00 | 265 285.00 | 11 512.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 937.00 | 425 696.00 | 283 241.00 | |
CU Autres participations | 1 582.00 | 1 582.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 499.00 | 12 499.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 109 228.00 | 730 418.00 | 378 809.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 334.00 | 123 334.00 | ||
BN En cours de production de biens | 20 562.00 | 20 562.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 549.00 | 5 549.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 931 307.00 | 13 200.00 | 918 107.00 | |
BZ Autres créances | 89 896.00 | 89 896.00 | ||
CF Disponibilités | 1 037 349.00 | 1 037 349.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 31 484.00 | 31 484.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 239 484.00 | 13 200.00 | 2 226 284.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 712.00 | 743 618.00 | 2 605 094.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 209 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 900.00 | |||
DG Autres réserves | 468 150.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 413.00 | |||
DL TOTAL (I) | 646 637.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 197.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 079.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 361 419.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 976.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 958 456.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 094.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 546.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 764.00 | 2 646.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 976.00 | 91 530.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 081.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 825.00 | 94 176.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 410.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 773.00 | 985 733.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 081.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 773.00 | 1 109 228.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 453.00 | 3 983.00 | 39 436.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 772.00 | 102 979.00 | 4 773.00 | 690 978.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 225.00 | 106 962.00 | 4 773.00 | 730 414.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 499.00 | 12 499.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 200.00 | 13 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 918 107.00 | 918 107.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 147.00 | 3 147.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 075.00 | 4 075.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 343.00 | 45 343.00 | ||
VB T. V. A. | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 640.00 | 26 640.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 484.00 | 31 484.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 998.00 | 1 051 299.00 | 25 699.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 197.00 | 784 287.00 | 120 910.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 079.00 | 317 079.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 84 666.00 | 84 667.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 346.00 | 110 346.00 | ||
VW T.V.A. | 158 378.00 | 158 378.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 028.00 | 8 028.00 | ||
VI Groupe et associés | 783.00 | 783.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 123 976.00 | 123 976.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 456.00 | 1 587 546.00 | 120 910.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 009 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 102.00 | |||