SEMAVAL
Dépôt
| Dénomination | SEMAVAL |
| Siren | 382425999 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 9756 |
| Numéro de Gestion | 1991B01445 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91540 ECHARCON |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AP Constructions | 1 545 603.00 | 231 841.00 | 1 313 763.00 | 1 391 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 371.00 | 130 953.00 | 278 418.00 | 186 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 551.00 | 20 290.00 | 31 262.00 | 16 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 521 803.00 | 521 803.00 | 3 154.00 | |
BF Prêts | 3 291 446.00 | 3 291 446.00 | 3 739 821.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 95 698.00 | 95 698.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 915 473.00 | 383 083.00 | 5 532 390.00 | 5 336 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 578.00 | 32 578.00 | 17 762.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 944.00 | 11 944.00 | 30 193.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 164.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 099 781.00 | 33 209.00 | 3 066 572.00 | 2 436 063.00 |
BZ Autres créances | 3 672 987.00 | 3 672 987.00 | 4 908 643.00 | |
CF Disponibilités | 785 487.00 | 785 487.00 | 329 411.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 019.00 | 26 019.00 | 2 773.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 628 796.00 | 33 209.00 | 7 595 587.00 | 7 894 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 544 269.00 | 416 292.00 | 13 127 977.00 | 13 230 912.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 99 999.00 | 99 999.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 785 114.00 | 200 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 803 690.00 | -1 985 114.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 478 805.00 | -1 675 115.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 741 134.00 | 4 869 536.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 931 707.00 | 577 897.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 050.00 | 3 037.00 | ||
EA Autres dettes | 11 841 891.00 | 9 100 576.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 354 833.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 606 782.00 | 14 906 027.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 127 977.00 | 13 230 912.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 887 035.00 | 1 887 035.00 | 2 310 160.00 | |
FG Production vendue services | 12 679 935.00 | 12 679 935.00 | 8 557 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 566 970.00 | 14 566 970.00 | 10 867 964.00 | |
FM Production stockée | -18 249.00 | 9 038.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 428 356.00 | 3 473 806.00 | ||
FQ Autres produits | 58 594.00 | 20 561.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 035 671.00 | 14 371 369.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 553.00 | 74 462.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 816.00 | 3 110.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 051 266.00 | 14 764 017.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 161 593.00 | 173 881.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 044 988.00 | 815 202.00 | ||
FZ Charges sociales | 437 457.00 | 368 240.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 144 560.00 | 121 732.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 900.00 | 11 365.00 | ||
GE Autres charges | 17 285.00 | 121 254.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 849 788.00 | 16 453 262.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 814 117.00 | -2 081 894.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 102 306.00 | 124 792.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 102 306.00 | 124 792.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 94 880.00 | 29 496.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 94 880.00 | 29 496.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 427.00 | 95 296.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 806 690.00 | -1 986 598.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 108.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 108.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 553.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 108.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 108.00 | 1 553.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -1 553.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 037.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 398 085.00 | 14 496 161.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 201 775.00 | 16 481 275.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 803 690.00 | -1 985 114.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835 605.00 | 692 724.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 739 821.00 | 95 698.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 575 426.00 | 788 422.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 528 328.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 448 375.00 | 3 387 144.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 448 375.00 | 5 915 473.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 523.00 | 144 560.00 | 383 083.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 523.00 | 144 560.00 | 383 083.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 39 485.00 | 6 900.00 | 13 176.00 | 33 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 485.00 | 6 900.00 | 13 176.00 | 33 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 485.00 | 6 900.00 | 13 176.00 | 33 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 900.00 | 13 176.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 291 446.00 | 463 942.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 95 698.00 | 95 698.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 880.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 067 901.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 947.00 | |||
VB T. V. A. | 865 578.00 | |||
VP Divers | 19 490.00 | |||
VC Groupe et associés | 50 249.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 734 637.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 019.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 185 931.00 | 7 326 546.00 | 2 859 385.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 741 134.00 | 5 741 134.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 180 652.00 | 180 652.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 746.00 | 175 746.00 | ||
VW T.V.A. | 551 967.00 | 551 967.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 342.00 | 23 342.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 050.00 | 92 050.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 821 068.00 | 11 821 068.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 823.00 | 20 823.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 606 782.00 | 18 606 782.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | |||