SEMAVAL
Dépôt
| Dénomination | SEMAVAL |
| Siren | 382425999 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 12931 |
| Numéro de Gestion | 1991B01445 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91810 VERT-LE-GRAND |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 973.00 | 14 973.00 | 807.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 817 569.00 | 280 747.00 | 536 822.00 | 560 346.00 |
AN Terrains | 756 069.00 | 260 947.00 | 495 122.00 | 521 577.00 |
AP Constructions | 767 766.00 | 464 141.00 | 303 626.00 | 278 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 362 051.00 | 260 852.00 | 1 101 199.00 | 793 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 348.00 | 231 348.00 | 266 250.00 | |
BF Prêts | 1 347 467.00 | 1 347 467.00 | 1 857 012.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 562 305.00 | 562 305.00 | 208 079.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 859 548.00 | 1 281 659.00 | 4 577 889.00 | 4 486 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 093.00 | 163 093.00 | 51 886.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 546.00 | 13 546.00 | 4 607.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 592.00 | 14 592.00 | 3 492.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 676 749.00 | 51 985.00 | 2 624 764.00 | 2 660 422.00 |
BZ Autres créances | 653 048.00 | 653 048.00 | 867 932.00 | |
CF Disponibilités | 813 791.00 | 813 791.00 | 1 061 515.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 008.00 | 8 008.00 | 17 407.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 342 827.00 | 51 985.00 | 4 290 842.00 | 4 667 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 202 375.00 | 1 333 644.00 | 8 868 731.00 | 9 153 385.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 99 999.00 | 99 999.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -16 917 022.00 | -13 350 192.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 566 831.00 | |||
DL TOTAL (I) | -16 807 023.00 | -16 807 023.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 86 820.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 86 820.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 219 954.00 | 3 969 992.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 113 269.00 | 1 096 876.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 057.00 | 214 626.00 | ||
EA Autres dettes | 20 178 654.00 | 20 678 915.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 588 934.00 | 25 960 409.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 868 731.00 | 9 153 385.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 195 017.00 | 1 195 017.00 | 1 417 561.00 | |
FG Production vendue services | 16 306 846.00 | 16 306 846.00 | 16 052 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 501 864.00 | 17 501 864.00 | 17 469 960.00 | |
FM Production stockée | 8 939.00 | -10 783.00 | ||
FN Production immobilisée | 69 572.00 | 24 757.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 213 582.00 | 13 609.00 | ||
FQ Autres produits | 366 519.00 | 267 813.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 160 476.00 | 17 765 355.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 369.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 008.00 | -19 614.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 474 451.00 | 18 618 793.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 380 026.00 | 328 919.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 883 946.00 | 1 447 168.00 | ||
FZ Charges sociales | 800 661.00 | 605 980.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 297 236.00 | 245 686.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 848.00 | 37 500.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 211 408.00 | |||
GE Autres charges | 19 047.00 | 30 291.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 053 985.00 | 21 294 723.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 893 509.00 | -3 529 368.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44 234.00 | 58 728.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 44 234.00 | 58 728.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 95 409.00 | 96 191.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 95 409.00 | 96 191.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -51 175.00 | -37 463.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 944 684.00 | -3 566 831.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 996 359.00 | 119 236.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 996 359.00 | 119 236.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 675.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 236.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 675.00 | 119 236.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 944 684.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 201 068.00 | 17 943 319.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 201 068.00 | 21 510 149.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 566 831.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 467.00 | 17 075.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 589 990.00 | 564 589.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 065 091.00 | 354 226.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 470 548.00 | 935 890.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 542.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 346.00 | 3 117 234.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 509 544.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 509 544.00 | 1 909 772.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 546 890.00 | 5 859 548.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 314.00 | 41 405.00 | 295 720.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 109.00 | 255 830.00 | 985 939.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 423.00 | 297 236.00 | 1 281 659.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 86 820.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 408.00 | 174 588.00 | 86 820.00 | |
6T Sur comptes clients | 79 857.00 | 8 848.00 | 36 720.00 | 51 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 857.00 | 8 848.00 | 36 720.00 | 51 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 857.00 | 270 256.00 | 211 308.00 | 138 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 220 256.00 | 211 308.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 347 467.00 | 526 099.00 | 821 368.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 562 305.00 | 562 305.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 680.00 | 33 680.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 643 069.00 | 2 643 069.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 329.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 807.00 | 4 807.00 | ||
VB T. V. A. | 631 974.00 | 631 974.00 | ||
VP Divers | 13 328.00 | 13 328.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 610.00 | 1 610.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 008.00 | 8 008.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 247 577.00 | 4 392 529.00 | 855 048.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 219 954.00 | 4 219 954.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 231 728.00 | 231 728.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 741.00 | 295 741.00 | ||
VW T.V.A. | 569 369.00 | 569 369.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 431.00 | 16 431.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 057.00 | 77 057.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 165 199.00 | 64 559.00 | 20 100 640.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 455.00 | 13 455.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 588 934.00 | 5 488 294.00 | 20 100 640.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | |||