OPTIMA
Dépôt
| Dénomination | OPTIMA |
| Siren | 382474427 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 5850 |
| Numéro de Gestion | 1991B00464 |
| Code Activité | 4942Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45140 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 202.00 | 4 937.00 | 265.00 | 315.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | 3 048.00 | 3 048.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 1 700.00 | 1 700.00 | |
AP Constructions | 44 785.00 | 44 785.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 825.00 | 69 858.00 | 36 967.00 | 8 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 966.00 | 85 315.00 | 35 650.00 | 32 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 734.00 | 33 734.00 | 40 232.00 | |
BJ TOTAL (I) | 316 263.00 | 204 896.00 | 111 366.00 | 85 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 244.00 | 13 244.00 | 14 356.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 189.00 | 17 189.00 | 1 371.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 924 902.00 | 7 230.00 | 917 671.00 | 916 370.00 |
BZ Autres créances | 706 974.00 | 706 974.00 | 1 219 448.00 | |
CF Disponibilités | 118 675.00 | 118 675.00 | 151 935.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 667.00 | 3 667.00 | 3 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 784 652.00 | 7 230.00 | 1 777 421.00 | 2 306 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 915.00 | 212 127.00 | 1 888 788.00 | 2 391 928.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 88 579.00 | 52 559.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 418.00 | 436 020.00 | ||
DL TOTAL (I) | 786 997.00 | 1 038 579.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 714.00 | 110 384.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 200.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 597.00 | 490 233.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 486 718.00 | 635 895.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 760.00 | 47 635.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 101 790.00 | 1 353 349.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 788.00 | 2 391 928.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 790.00 | 1 353 349.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 714.00 | 110 384.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 47 984.00 | 47 984.00 | 10 551.00 | |
FG Production vendue services | 3 408 200.00 | 3 408 200.00 | 4 344 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 456 184.00 | 3 456 184.00 | 4 354 976.00 | |
FN Production immobilisée | 16 395.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 317.00 | 8 788.00 | ||
FQ Autres produits | 604.00 | 906.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 484 501.00 | 4 365 671.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 308 786.00 | 431 639.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 112.00 | -10 667.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 739 425.00 | 2 025 566.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 187.00 | 97 383.00 | ||
FY Salaires et traitements | 818 732.00 | 801 991.00 | ||
FZ Charges sociales | 275 929.00 | 269 969.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 280.00 | 14 628.00 | ||
GE Autres charges | 60.00 | 27.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 245 515.00 | 3 630 538.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 238 986.00 | 735 132.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 362.00 | 8 823.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 362.00 | 8 823.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 409.00 | 3 024.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 409.00 | 3 035.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 953.00 | 5 788.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 242 940.00 | 740 920.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 32 833.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 37 333.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 4 588.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 804.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 36 393.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 665.00 | 940.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 196.00 | 111 442.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 991.00 | 194 399.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 491 698.00 | 4 411 828.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 279.00 | 3 975 808.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 418.00 | 436 020.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 657.00 | 40 811.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 182.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 081.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 232.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 545.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 902.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 272 576.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 734.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 316 263.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 167.00 | 770.00 | 4 937.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 930.00 | 19 510.00 | 3 482.00 | 199 958.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 098.00 | 20 280.00 | 3 482.00 | 204 896.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 7 977.00 | 746.00 | 7 230.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 977.00 | 746.00 | 7 230.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 746.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 33 734.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 924 902.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706 974.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 667.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 277.00 | 1 635 543.00 | 33 734.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 714.00 | 121 714.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 597.00 | 478 597.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 760.00 | 14 760.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 790.00 | 1 101 790.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 879.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | |||