OPTIMA
Dépôt
| Dénomination | OPTIMA |
| Siren | 382474427 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 5651 |
| Numéro de Gestion | 1991B00464 |
| Code Activité | 4942Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45140 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 829.00 | 20 103.00 | 726.00 | 1 034.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | 3 048.00 | 3 048.00 | |
AP Constructions | 44 785.00 | 44 785.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 678.00 | 107 506.00 | 16 172.00 | 26 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 492.00 | 150 595.00 | 27 897.00 | 41 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 723.00 | 35 723.00 | 35 459.00 | |
BJ TOTAL (I) | 406 559.00 | 322 990.00 | 83 569.00 | 107 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | 50 000.00 | 48 500.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 670.00 | 15 670.00 | 4 460.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 648 753.00 | 23 168.00 | 625 584.00 | 952 854.00 |
BZ Autres créances | 229 117.00 | 229 117.00 | 469 139.00 | |
CF Disponibilités | 142 382.00 | 142 382.00 | 98 742.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 149.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 085 923.00 | 23 168.00 | 1 062 755.00 | 1 606 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 482.00 | 346 158.00 | 1 146 324.00 | 1 714 425.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 60 800.00 | 145 305.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 679.00 | -84 505.00 | ||
DL TOTAL (I) | 177 121.00 | 610 800.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 382.00 | 100 602.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 589.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 341.00 | 535 589.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 390 081.00 | 427 235.00 | ||
EA Autres dettes | 31 748.00 | 28 757.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 058.00 | 7 440.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 969 203.00 | 1 103 625.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 324.00 | 1 714 425.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 382.00 | 100 602.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 413 172.00 | 151 831.00 | 2 565 003.00 | 3 685 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 413 172.00 | 151 831.00 | 2 565 003.00 | 3 685 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | 5 249.00 | 1 875.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 458.00 | 9 543.00 | ||
FQ Autres produits | 2 017.00 | 2 269.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 618 729.00 | 3 698 906.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 442 005.00 | 455 213.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 500.00 | -34 874.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 269 173.00 | 1 872 151.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 928.00 | 83 721.00 | ||
FY Salaires et traitements | 884 007.00 | 1 020 504.00 | ||
FZ Charges sociales | 282 412.00 | 327 273.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 294.00 | 43 247.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 871.00 | 14 296.00 | ||
GE Autres charges | 240.00 | 1 255.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 991 434.00 | 3 782 790.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -372 704.00 | -83 884.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 156.00 | 4 026.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 156.00 | 4 026.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 261.00 | 2 689.00 | ||
GS Différences négatives de change | 506.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 261.00 | 3 195.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -104.00 | 830.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -372 809.00 | -83 054.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 295.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 995.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 289.00 | 1 449.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 864.00 | 1 449.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 869.00 | -1 449.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 627 880.00 | 3 702 932.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 061 560.00 | 3 787 437.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433 679.00 | -84 505.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 429.00 | 50 238.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 829.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 459.00 | 264.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 795.00 | 307.00 | 20 103.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 915.00 | 28 986.00 | 3 014.00 | 302 887.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 710.00 | 29 294.00 | 3 014.00 | 322 990.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 17 981.00 | 13 871.00 | 8 685.00 | 23 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 981.00 | 13 871.00 | 8 685.00 | 23 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 981.00 | 13 871.00 | 8 685.00 | 23 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 871.00 | 8 685.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 723.00 | 35 723.00 | ||
UX Autres créances clients | 648 753.00 | 648 753.00 | ||
VP Divers | 229 117.00 | 229 117.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 594.00 | 877 870.00 | 35 723.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 382.00 | 142 382.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 341.00 | 318 341.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 081.00 | 390 081.00 | ||
VI Groupe et associés | 53 589.00 | 53 589.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 748.00 | 31 748.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 33 058.00 | 33 058.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 203.00 | 969 203.00 | ||