EXCELLENCE
Dépôt
| Dénomination | EXCELLENCE |
| Siren | 382726107 |
| Cloture | 30/04/2016 |
| Code du Greffe | 8101 |
| Numéro de dépôt | 1016 |
| Numéro de Gestion | 1991B00158 |
| Code Activité | 1082Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81150 Marssac-sur-Tarn |
2021
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 197 936.00 | 60 694.00 | 137 242.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 135 635.00 | 51 193.00 | 84 441.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695 051.00 | 42 065.00 | 652 986.00 | |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | 49 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 168.00 | 55 176.00 | 85 992.00 | |
AP Constructions | 401 311.00 | 391 673.00 | 9 638.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 513 171.00 | 1 381 159.00 | 1 132 012.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 834.00 | 471 013.00 | 113 821.00 | |
AV Immobilisations en cours | 60 989.00 | 60 989.00 | ||
CU Autres participations | 5 028 681.00 | 1 887 448.00 | 3 141 233.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 002 013.00 | 1 002 013.00 | ||
BF Prêts | 55 785.00 | 55 785.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 865 578.00 | 4 340 423.00 | 6 525 154.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 719 359.00 | 49 614.00 | 669 744.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 825 499.00 | 1 469.00 | 824 030.00 | |
BT Marchandises | 300 962.00 | 12 981.00 | 287 980.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 280 714.00 | 90 891.00 | 2 189 823.00 | |
BZ Autres créances | 1 548 948.00 | 1 548 948.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 4 016.00 | 4 016.00 | ||
CF Disponibilités | 6 644.00 | 6 644.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 105 169.00 | 105 169.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 791 314.00 | 154 957.00 | 5 636 357.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 656 893.00 | 4 495 380.00 | 12 161 512.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 059 375.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 625.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 33 844.00 | |||
DG Autres réserves | 314 978.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 740 333.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -864 185.00 | |||
DL TOTAL (I) | 824 304.00 | |||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 5 600 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 5 600 000.00 | |||
DP Provisions pour risques | 15 900.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 900.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 429 099.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 263.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 744.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 399 967.00 | |||
EA Autres dettes | 80 233.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 721 308.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 161 512.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 788 261.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 609 553.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 124 729.00 | 1 124 729.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 572 747.00 | 4 572 747.00 | ||
FG Production vendue services | 288 930.00 | 288 930.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 986 406.00 | 5 986 406.00 | ||
FM Production stockée | -165 522.00 | |||
FN Production immobilisée | 24 310.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 365 988.00 | |||
FQ Autres produits | 4 309.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 215 491.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 648 727.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 34 602.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 656 856.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 146 167.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 277 218.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 152 592.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 217 946.00 | |||
FZ Charges sociales | 477 836.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 349 665.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 065.00 | |||
GE Autres charges | 21 993.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 047 672.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -832 180.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 9 670.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 463.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 188.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 155 322.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 64 641.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 076.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 65 718.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 89 603.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -742 576.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 437.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 220.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 657.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 266.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 266.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 609.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 381 470.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 245 656.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -864 185.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 054.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 163 684.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 283 292.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 333 571.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 182.00 | 138 038.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 476 112.00 | 122 711.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 788 904.00 | 1 297 575.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 345 770.00 | 1 558 324.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 333 571.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 220.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 974.00 | 15 542.00 | 3 560 307.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 086 479.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 974.00 | 15 542.00 | 10 865 578.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 076.00 | 52 810.00 | 111 887.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 143.00 | 24 097.00 | 97 241.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 986 632.00 | 272 756.00 | 15 542.00 | 2 243 846.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 118 852.00 | 349 665.00 | 15 542.00 | 2 452 975.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 15 900.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 684.00 | 1 784.00 | 15 900.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 887 448.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 52 187.00 | 64 065.00 | 52 187.00 | 64 065.00 |
6T Sur comptes clients | 119 615.00 | 28 724.00 | 90 891.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 204 438.00 | 64 065.00 | 226 099.00 | 2 042 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 222 122.00 | 64 065.00 | 227 883.00 | 2 058 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 64 065.00 | 82 695.00 | ||
UG ‐ Financières | 145 188.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 55 785.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 136 431.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 144 283.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 583.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 959.00 | |||
VB T. V. A. | 553 446.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 146 019.00 | |||
VP Divers | 101 233.00 | |||
VC Groupe et associés | 733 702.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 764.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 105 169.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 990 617.00 | 3 135 049.00 | 855 568.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 429 099.00 | 1 609 553.00 | 819 546.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 616 763.00 | 16 763.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 744.00 | 1 810 744.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 136 168.00 | 136 168.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 747.00 | 131 747.00 | ||
VW T.V.A. | 123 539.00 | 123 539.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 512.00 | 8 512.00 | ||
VI Groupe et associés | 984 500.00 | 870 999.00 | 113 501.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 233.00 | 80 233.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 321 308.00 | 4 788 261.00 | 933 047.00 | 5 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 280.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 328.00 | |||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 163 684.00 | |||
YT Sous‐traitance | 93 342.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 285.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 340 218.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 631.00 | |||
ST Autres comptes | 1 631 741.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 277 218.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 64 874.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 718.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152 592.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 617 552.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 272 467.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | |||