EXCELLENCE
Dépôt
| Dénomination | EXCELLENCE |
| Siren | 382726107 |
| Cloture | 30/04/2021 |
| Code du Greffe | 8101 |
| Numéro de dépôt | 3325 |
| Numéro de Gestion | 1991B00158 |
| Code Activité | 1082Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81150 Marssac-sur-Tarn |
2021
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 197 936.00 | 197 936.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 135 635.00 | 119 010.00 | 16 624.00 | 30 187.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648 773.00 | 99 428.00 | 549 344.00 | 536 487.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | 49 000.00 | 49 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 168.00 | 123 890.00 | 17 278.00 | 31 020.00 |
AP Constructions | 401 311.00 | 399 967.00 | 1 343.00 | 2 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 767 309.00 | 2 528 536.00 | 238 772.00 | 342 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 087.00 | 627 297.00 | 60 790.00 | 75 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 840.00 | 11 840.00 | 20 340.00 | |
CU Autres participations | 5 028 680.00 | 1 414 998.00 | 3 613 682.00 | 3 468 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 013.00 | 2 013.00 | 2 013.00 | |
BF Prêts | 46 453.00 | 42 691.00 | 3 762.00 | 3 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000 600.00 | 1 000 600.00 | 1 000 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 118 808.00 | 5 553 757.00 | 5 565 051.00 | 5 561 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 802 209.00 | 112 048.00 | 690 161.00 | 705 391.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 546 291.00 | 546 291.00 | 560 215.00 | |
BT Marchandises | 250 974.00 | 250 974.00 | 321 031.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 095.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 093.00 | 408 686.00 | 1 065 406.00 | 503 707.00 |
BZ Autres créances | 4 417 897.00 | 372 222.00 | 4 045 675.00 | 3 484 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 904.00 | |||
CF Disponibilités | 202 464.00 | 202 464.00 | 99 572.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 104 863.00 | 104 863.00 | 88 313.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 798 794.00 | 892 956.00 | 6 905 837.00 | 5 770 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 917 603.00 | 6 446 714.00 | 12 470 889.00 | 11 332 603.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 059 375.00 | 3 059 375.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 625.00 | 20 625.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 243 501.00 | 243 501.00 | ||
DG Autres réserves | 314 978.00 | 314 978.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 136 097.00 | -799 040.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 131.00 | -1 337 056.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 669 514.00 | 1 502 383.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 371 463.00 | 2 398 349.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 334 905.00 | 1 521 586.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 757.00 | 366 090.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 425 249.00 | 490 770.00 | ||
EA Autres dettes | 6 000.00 | 153 423.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 901 375.00 | 4 930 220.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 470 889.00 | 11 332 603.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 191 924.00 | 56.00 | 1 191 980.00 | 975 895.00 |
FD Production vendue biens | 5 312 550.00 | 86 494.00 | 5 399 044.00 | 4 111 295.00 |
FG Production vendue services | 333 924.00 | 10.00 | 333 934.00 | 196 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 838 398.00 | 86 560.00 | 6 924 958.00 | 5 283 504.00 |
FM Production stockée | -13 923.00 | 150 916.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 267.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 090.00 | 150 974.00 | ||
FQ Autres produits | 415.00 | 1 318.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 023 809.00 | 5 586 714.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 653 341.00 | 667 328.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 70 057.00 | -46 609.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 946 822.00 | 1 805 478.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 229.00 | -111 124.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 811 209.00 | 1 588 078.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 152 258.00 | 170 796.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 623 788.00 | 1 502 974.00 | ||
FZ Charges sociales | 516 753.00 | 488 114.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 185 849.00 | 204 431.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 139.00 | 123 909.00 | ||
GE Autres charges | 939.00 | 207.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 978 389.00 | 6 393 587.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 45 419.00 | -806 872.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 44 448.00 | 78 666.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 188.00 | 145 188.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 225.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 191 861.00 | 223 854.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 350.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 58 754.00 | 63 555.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 011.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 59 765.00 | 73 905.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 132 096.00 | 149 949.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 177 516.00 | -656 923.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -8 333.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -8 333.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 051.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 680 133.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 051.00 | 680 133.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 385.00 | -680 133.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 207 337.00 | 5 810 569.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 040 206.00 | 7 147 625.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 131.00 | -1 337 056.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 333 571.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 542.00 | 27 400.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 852 650.00 | 20 040.00 | 24 397.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 077 146.00 | 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 074 910.00 | 20 040.00 | 52 397.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 333 571.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 942.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 400.00 | 1 140.00 | 3 868 548.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 077 746.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 400.00 | 1 140.00 | 11 118 808.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 303 383.00 | 13 563.00 | 316 947.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 033.00 | 28 285.00 | 223 319.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 411 801.00 | 143 999.00 | 3 555 801.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 910 219.00 | 185 849.00 | 4 096 068.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 414 998.00 | |||
06 aucun libellé | 42 691.00 | 42 691.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 112 048.00 | 112 048.00 | ||
6T Sur comptes clients | 410 600.00 | 2 139.00 | 4 053.00 | 408 686.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 372 222.00 | 372 222.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 497 747.00 | 2 139.00 | 149 241.00 | 2 350 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 497 747.00 | 2 139.00 | 149 241.00 | 2 350 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 139.00 | 4 053.00 | ||
UG ‐ Financières | 145 188.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 46 453.00 | 12 628.00 | 33 825.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 000 600.00 | 1 000 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 445 078.00 | 445 078.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 029 014.00 | 1 029 014.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 168.00 | 2 168.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 053.00 | 1 053.00 | ||
VB T. V. A. | 85 071.00 | 85 071.00 | ||
VP Divers | 44 004.00 | 44 004.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 285 100.00 | 3 912 878.00 | 372 222.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 104 863.00 | 104 863.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 043 908.00 | 5 637 261.00 | 1 406 647.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 463.00 | 21 463.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 842.00 | 81 842.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 757.00 | 763 757.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 231 397.00 | 231 397.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 650.00 | 137 650.00 | ||
VW T.V.A. | 7 809.00 | 7 809.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 391.00 | 48 391.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 253 063.00 | 2 253 063.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 901 375.00 | 5 901 375.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 885.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | |||