ACTIVERT P. ROQUIGNY
Dépôt
| Dénomination | ACTIVERT P. ROQUIGNY |
| Siren | 382769255 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 1854 |
| Numéro de Gestion | 1991B00607 |
| Code Activité | 8130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76240 Belbeuf |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | ||
AH Fonds commercial | 350 633.00 | 350 633.00 | 350 633.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 865.00 | 21 006.00 | 859.00 | 423.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 504 225.00 | 1 264 629.00 | 239 596.00 | 282 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 143.00 | 639 495.00 | 174 649.00 | 122 059.00 |
CU Autres participations | 274 042.00 | 130 351.00 | 143 691.00 | 158 691.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 902.00 | 69 367.00 | 24 535.00 | 38 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 997.00 | 3 997.00 | 3 997.00 | |
BF Prêts | 220.00 | 220.00 | 220.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 099.00 | 15 099.00 | 15 599.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 090 825.00 | 2 125 548.00 | 965 278.00 | 984 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 865.00 | 20 000.00 | 58 865.00 | 41 325.00 |
BN En cours de production de biens | 270 192.00 | 270 192.00 | 199 272.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 391 578.00 | 166 212.00 | 2 225 366.00 | 3 382 793.00 |
BZ Autres créances | 319 020.00 | 319 020.00 | 475 837.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 175.00 | 51 175.00 | 57 604.00 | |
CF Disponibilités | 510 365.00 | 510 365.00 | 222 353.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 125 351.00 | 125 351.00 | 108 283.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 746 544.00 | 186 212.00 | 3 560 332.00 | 4 487 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 837 369.00 | 2 311 760.00 | 4 525 610.00 | 5 471 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 221.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 544 493.00 | 1 410 362.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 558.00 | 134 131.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 007 050.00 | 1 709 493.00 | ||
DP Provisions pour risques | 197 288.00 | 332 462.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 197 288.00 | 332 462.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 950.00 | 442 846.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 007.00 | 96 928.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 722.00 | 1 362 061.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 932 332.00 | 1 135 612.00 | ||
EA Autres dettes | 68 127.00 | 319 756.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 133.00 | 72 466.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 321 271.00 | 3 429 668.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 525 610.00 | 5 471 623.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 212 068.00 | 3 377 131.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 306.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 7 370 372.00 | 7 370 372.00 | 8 937 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 370 372.00 | 7 370 372.00 | 8 937 936.00 | |
FM Production stockée | 70 919.00 | -206 938.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 340.00 | 226 704.00 | ||
FQ Autres produits | 431.00 | 7 895.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 610 062.00 | 8 965 597.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 697 069.00 | 1 329 236.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 540.00 | 5 038.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 559 799.00 | 4 108 982.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 112 675.00 | 135 452.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 081 284.00 | 2 108 826.00 | ||
FZ Charges sociales | 564 448.00 | 565 753.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 207 217.00 | 185 226.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 917.00 | 2 100.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 005.00 | 53 542.00 | ||
GE Autres charges | 15 421.00 | 19 825.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 293 294.00 | 8 513 980.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 316 769.00 | 451 616.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 000.00 | 21 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 925.00 | 2 024.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 577.00 | 3 619.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 38.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 541.00 | 26 644.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 470.00 | 184 248.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 847.00 | 18 762.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 317.00 | 203 010.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 776.00 | -176 366.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 307 993.00 | 275 251.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 862.00 | 9 225.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 662.00 | 9 225.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 750.00 | 14 350.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 101.00 | 8 790.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 851.00 | 23 140.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 811.00 | -13 915.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 676.00 | 23 853.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 93 570.00 | 103 352.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 789 265.00 | 9 001 466.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 491 708.00 | 8 867 335.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 558.00 | 134 131.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 216 341.00 | 267 515.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 161.00 | 95 792.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 045.00 | 1 153.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 390 024.00 | 237 334.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 259.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 164 328.00 | 238 487.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 198.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 296 990.00 | 2 330 368.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | 387 259.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 311 990.00 | 3 090 825.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 989.00 | 717.00 | 21 706.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 973 513.00 | 206 500.00 | 275 889.00 | 1 904 123.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 994 502.00 | 207 217.00 | 275 889.00 | 1 925 830.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 26 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 171 288.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 462.00 | 42 005.00 | 177 179.00 | 197 288.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 130 351.00 | |||
060 Stock marchandises | 538 970.00 | 154 700.00 | 69 367.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 135 295.00 | 30 917.00 | 166 212.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 543.00 | 66 387.00 | 385 930.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 652 005.00 | 108 392.00 | 177 179.00 | 583 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 92 922.00 | 80 179.00 | ||
UG ‐ Financières | 15 470.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 97 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 93 902.00 | 93 902.00 | ||
UP Prêts | 220.00 | 220.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 15 099.00 | 15 099.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 198 900.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 192 677.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 770.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 029.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 71 349.00 | |||
VB T. V. A. | 132 038.00 | |||
VP Divers | 97 687.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 146.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 125 351.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 945 169.00 | 2 945 169.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 165.00 | 150 165.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 785.00 | 78 582.00 | 109 203.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 722.00 | 797 722.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 297 141.00 | 297 141.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 205.00 | 237 205.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | 3 067.00 | ||
VW T.V.A. | 373 339.00 | 373 339.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 580.00 | 21 580.00 | ||
VI Groupe et associés | 72 702.00 | 72 702.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 127.00 | 68 127.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 112 133.00 | 112 133.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 271.00 | 2 212 068.00 | 109 203.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 725.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 501.00 | |||