CIVODUL
Dépôt
| Dénomination | CIVODUL |
| Siren | 382781540 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2018/001977 |
| Numéro de Gestion | 1991B00257 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80000 AMIENS |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 55 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 | |
AP Constructions | 1 019 491.00 | 705 314.00 | 314 177.00 | 381 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 140.00 | 158 018.00 | 29 122.00 | 48 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270 384.00 | 713 308.00 | 557 076.00 | 554 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 333.00 | 33 333.00 | 33 333.00 | |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
CU Autres participations | 3 042 152.00 | 3 042 152.00 | 3 012 152.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 773.00 | 7 773.00 | 5 498.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 625 273.00 | 1 576 640.00 | 4 048 634.00 | 4 091 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 516.00 | 8 516.00 | 7 580.00 | |
BT Marchandises | 836 848.00 | 836 848.00 | 778 748.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 244.00 | 864.00 | 51 380.00 | 51 732.00 |
BZ Autres créances | 566 711.00 | 566 711.00 | 438 548.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 505 663.00 | 4 505 663.00 | 3 451 979.00 | |
CF Disponibilités | 191 023.00 | 191 023.00 | 248 999.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 66 065.00 | 66 065.00 | 72 804.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 227 069.00 | 864.00 | 6 226 205.00 | 5 050 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 852 342.00 | 1 577 504.00 | 10 274 838.00 | 9 141 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 621.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | ||
DG Autres réserves | 2 411 373.00 | 2 649 873.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 767 973.00 | 3 158 417.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 391 686.00 | 1 609 556.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 646 495.00 | 7 493 308.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 553.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | 915.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 139.00 | 888 527.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 478 231.00 | 525 751.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 059.00 | 8 403.00 | ||
EA Autres dettes | 1 100.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 628 344.00 | 1 648 249.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 274 838.00 | 9 141 557.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 344.00 | 1 648 249.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 606 571.00 | 28 606 571.00 | 29 952 000.00 | |
FD Production vendue biens | 19 499.00 | 19 499.00 | 15 386.00 | |
FG Production vendue services | 360 100.00 | 360 100.00 | 416 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 986 170.00 | 28 986 170.00 | 30 384 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 200.00 | 1 640.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 893.00 | 63 690.00 | ||
FQ Autres produits | 6 581.00 | 2 128.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 046 844.00 | 30 451 674.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 604 965.00 | 24 611 089.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -58 100.00 | 36 055.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 902.00 | 39 702.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -935.00 | 252.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 391 918.00 | 1 385 583.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 245 158.00 | 252 496.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 540 448.00 | 1 475 763.00 | ||
FZ Charges sociales | 524 304.00 | 511 614.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 201 967.00 | 183 940.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 864.00 | 1 643.00 | ||
GE Autres charges | 8 460.00 | 6 138.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 493 952.00 | 28 504 274.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 552 893.00 | 1 947 400.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 223 434.00 | 222 621.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 170 556.00 | 102 316.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 620.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 393 990.00 | 336 558.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 420.00 | 2 514.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 420.00 | 2 514.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 393 569.00 | 334 044.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 946 462.00 | 2 281 444.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 030.00 | 51 789.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 030.00 | 51 789.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 828.00 | 9 954.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 893.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 828.00 | 14 847.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 202.00 | 36 942.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 576 978.00 | 708 831.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 465 864.00 | 30 840 021.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 074 178.00 | 29 230 465.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 391 686.00 | 1 609 556.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 250.00 | 61 042.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 464 894.00 | 127 159.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 017 650.00 | 32 275.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 537 544.00 | 159 434.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 705.00 | 2 520 348.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 049 925.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 705.00 | 5 625 273.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446 377.00 | 201 968.00 | 71 705.00 | 1 576 640.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 377.00 | 201 968.00 | 71 705.00 | 1 576 640.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 643.00 | 864.00 | 1 643.00 | 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 643.00 | 864.00 | 1 643.00 | 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 643.00 | 864.00 | 1 643.00 | 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 864.00 | 1 643.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 7 773.00 | 7 621.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 469.00 | |||
UX Autres créances clients | 50 776.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 202 811.00 | |||
VB T. V. A. | 46 461.00 | |||
VP Divers | 4 591.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 650.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 66 065.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 793.00 | 692 641.00 | 152.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | 915.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 139.00 | 1 146 139.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 115 719.00 | 115 719.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 264.00 | 228 264.00 | ||
VW T.V.A. | 20 656.00 | 20 656.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 591.00 | 113 591.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 059.00 | 3 059.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 344.00 | 1 628 344.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 505.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 62 099.00 | 43 611.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 606 315.00 | 601 073.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 366.00 | 13 119.00 | ||
ST Autres comptes | 710 138.00 | 727 780.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 391 918.00 | 1 385 583.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 87 994.00 | 92 904.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 157 164.00 | 159 592.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 245 158.00 | 252 496.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 227 694.00 | 3 450 536.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 994 397.00 | 3 169 596.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 49.00 | ||