CIVODUL
Dépôt
| Dénomination | CIVODUL |
| Siren | 382781540 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2021/002337 |
| Numéro de Gestion | 1991B00257 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80000 AMIENS |
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 55 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 | |
AP Constructions | 1 021 099.00 | 886 816.00 | 134 284.00 | 192 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 827.00 | 172 803.00 | 11 024.00 | 19 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 354 887.00 | 1 071 296.00 | 283 591.00 | 411 656.00 |
CU Autres participations | 3 051 152.00 | 11 041.00 | 3 040 111.00 | 3 051 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 705.00 | 1 552.00 | 153.00 | 1 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 667 671.00 | 2 143 508.00 | 3 524 163.00 | 3 731 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 976.00 | 10 976.00 | 11 219.00 | |
BT Marchandises | 959 505.00 | 959 505.00 | 915 886.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 060.00 | 2 288.00 | 20 772.00 | 29 172.00 |
BZ Autres créances | 356 949.00 | 356 949.00 | 545 003.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 280 630.00 | 6 280 630.00 | 4 983 114.00 | |
CF Disponibilités | 659 397.00 | 659 397.00 | 828 365.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 071.00 | 21 071.00 | 18 413.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 311 587.00 | 2 288.00 | 8 309 299.00 | 7 331 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 979 258.00 | 2 145 796.00 | 11 833 463.00 | 11 062 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 553.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | ||
DG Autres réserves | 3 405 976.00 | 3 080 471.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 097 828.00 | 5 664 322.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 073 805.00 | 1 191 011.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 653 071.00 | 10 011 266.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | 915.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 835.00 | 533 612.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 464 642.00 | 517 116.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 180 391.00 | 1 051 643.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 833 463.00 | 11 062 910.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 391.00 | 1 051 643.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 28 381 125.00 | 28 381 125.00 | 28 937 956.00 | |
FD Production vendue biens | 4 723.00 | 4 723.00 | 10 633.00 | |
FG Production vendue services | 346 372.00 | 346 372.00 | 327 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 732 220.00 | 28 732 220.00 | 29 276 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 206.00 | 27 854.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 240.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 765 432.00 | 29 304 505.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 872 236.00 | 24 223 844.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -43 619.00 | -74 993.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 277.00 | 46 227.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 243.00 | -1 091.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 567 217.00 | 1 496 535.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 226 261.00 | 246 762.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 481 767.00 | 1 612 492.00 | ||
FZ Charges sociales | 444 022.00 | 549 349.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 196 869.00 | 200 017.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 12 593.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 288.00 | 563.00 | ||
GE Autres charges | 1 238.00 | 1 030.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 807 391.00 | 28 300 736.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 958 041.00 | 1 003 769.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 210 995.00 | 222 002.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 373 730.00 | 347 500.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 38 527.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 584 726.00 | 608 029.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 584 726.00 | 608 028.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 542 766.00 | 1 611 797.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 750.00 | 7 004.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 750.00 | 7 004.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 846.00 | 17 553.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 250.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 846.00 | 21 803.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 904.00 | -14 799.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 474 865.00 | 405 986.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 360 908.00 | 29 919 538.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 287 102.00 | 28 728 526.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 073 805.00 | 1 191 011.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 643.00 | 27 230.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 557 939.00 | 1 875.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 052 844.00 | 13.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 665 784.00 | 1 887.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 559 814.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 052 857.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 667 671.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 934 046.00 | 196 869.00 | 2 130 915.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 934 046.00 | 196 869.00 | 2 130 915.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 11 041.00 | |||
06 aucun libellé | 1 552.00 | 1 552.00 | ||
6T Sur comptes clients | 563.00 | 2 288.00 | 563.00 | 2 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 563.00 | 14 881.00 | 563.00 | 14 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563.00 | 14 881.00 | 563.00 | 14 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 881.00 | 563.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 705.00 | 1 553.00 | 152.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 355.00 | 3 355.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 705.00 | 19 705.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 241.00 | 20 241.00 | ||
VB T. V. A. | 20 348.00 | 20 348.00 | ||
VP Divers | 4 182.00 | 4 182.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 027.00 | 312 027.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 071.00 | 21 071.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 785.00 | 402 633.00 | 152.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | 915.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 835.00 | 714 835.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 112 261.00 | 112 261.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 129.00 | 172 129.00 | ||
VW T.V.A. | 58 376.00 | 58 376.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 738.00 | 121 738.00 | ||
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 391.00 | 1 180 391.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 432 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 49 835.00 | 42 218.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 642 623.00 | 617 938.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 504.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 220.00 | 28 207.00 | ||
ST Autres comptes | 857 538.00 | 794 668.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 567 217.00 | 1 496 535.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 78 247.00 | 82 265.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 148 014.00 | 164 497.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 226 261.00 | 246 762.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 418 138.00 | 3 405 026.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 261 191.00 | 3 260 131.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | |||