BEAUCE SOLOGNE TRAVAUX PUBLICS
Dépôt
| Dénomination | BEAUCE SOLOGNE TRAVAUX PUBLICS |
| Siren | 382793776 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 4560 |
| Numéro de Gestion | 1991B00245 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41000 Blois |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 633 917.00 | 248 736.00 | 385 181.00 | |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | 228 674.00 | ||
AN Terrains | 898 950.00 | 6 766.00 | 892 184.00 | |
AP Constructions | 2 861 633.00 | 1 860 290.00 | 1 001 343.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 349 484.00 | 2 785 534.00 | 1 563 950.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 103 921.00 | 1 567 047.00 | 536 874.00 | |
CU Autres participations | 5 341 902.00 | 5 341 902.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 482.00 | 6 482.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 16 424 962.00 | 6 468 373.00 | 9 956 589.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 921.00 | 45 921.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 261 385.00 | 261 385.00 | ||
BT Marchandises | 41 600.00 | 41 600.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 648 648.00 | 266 934.00 | 3 381 714.00 | |
BZ Autres créances | 1 532 773.00 | 1 532 773.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 88 725.00 | 88 725.00 | ||
CF Disponibilités | 443 431.00 | 443 431.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 19 319.00 | 19 319.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 081 803.00 | 266 934.00 | 5 814 869.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 506 765.00 | 6 735 307.00 | 15 771 458.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 673 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 452 720.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 67 300.00 | |||
DG Autres réserves | 3 426 029.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 723 593.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 572.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 516 883.00 | |||
DP Provisions pour risques | 123 948.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 24 140.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 148 088.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 252 523.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 976.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 626.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 232 198.00 | |||
EA Autres dettes | 8 612 726.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 437.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 106 487.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 771 458.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 72 312.00 | 72 312.00 | ||
FG Production vendue services | 11 508 003.00 | 679 800.00 | 12 187 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 580 315.00 | 679 800.00 | 12 260 115.00 | |
FM Production stockée | 121 344.00 | |||
FN Production immobilisée | 1 992.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 588 128.00 | |||
FQ Autres produits | 9 209.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 980 787.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 292.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 418.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 150 598.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 762.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 994 382.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 196 732.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 253 360.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 171 200.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 710 051.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 997.00 | |||
GE Autres charges | 188 812.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 742 768.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -761 980.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 21.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 187.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 207.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 090.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 48 090.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 883.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -809 863.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 029.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 344 040.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 069.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 497.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 266.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 017.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309 051.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -122 240.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 363 063.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 741 635.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 572.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 746.00 | 53 059.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 231 472.00 | 376 497.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 098 364.00 | 2 250 020.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 139 582.00 | 2 679 576.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | 862 591.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 981.00 | 10 213 988.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 348 384.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 215.00 | 1 393 981.00 | 16 424 962.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 681.00 | 48 055.00 | 248 736.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 765 797.00 | 661 996.00 | 1 208 156.00 | 6 219 637.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 966 478.00 | 710 051.00 | 1 208 156.00 | 6 468 373.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 120 682.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 27 406.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 305.00 | 3 666.00 | 6 883.00 | 148 088.00 |
6T Sur comptes clients | 410 833.00 | 51 997.00 | 195 896.00 | 266 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 833.00 | 51 997.00 | 195 896.00 | 266 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562 138.00 | 55 663.00 | 202 779.00 | 415 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 55 663.00 | 202 779.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 482.00 | 6 482.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 702 200.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 946 448.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 479.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 361 647.00 | |||
VB T. V. A. | 212 943.00 | |||
VP Divers | 38 047.00 | |||
VC Groupe et associés | 446 300.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 357.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 319.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 207 223.00 | 5 207 223.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 252 523.00 | 2 252 523.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 626.00 | 1 825 626.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 666.00 | 65 666.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 888.00 | 285 888.00 | ||
VW T.V.A. | 876 808.00 | 876 808.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 836.00 | 3 836.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 608 103.00 | 8 608 103.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 623.00 | 4 623.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 107 437.00 | 107 437.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 252 523.00 | |||