BEAUCE SOLOGNE TRAVAUX PUBLICS
Dépôt
| Dénomination | BEAUCE SOLOGNE TRAVAUX PUBLICS |
| Siren | 382793776 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 5709 |
| Numéro de Gestion | 1991B00245 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41000 BLOIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 674 088.00 | 356 372.00 | 317 716.00 | 354 947.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | 228 674.00 | 228 674.00 | |
AN Terrains | 898 950.00 | 7 672.00 | 891 278.00 | 891 731.00 |
AP Constructions | 2 871 037.00 | 2 054 281.00 | 816 756.00 | 903 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 631 168.00 | 2 318 015.00 | 1 313 154.00 | 1 212 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 055 717.00 | 1 520 070.00 | 535 647.00 | 424 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 258 014.00 | 258 014.00 | 9 404.00 | |
CU Autres participations | 5 341 942.00 | 5 341 942.00 | 5 341 922.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 743.00 | 3 743.00 | 3 482.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 963 332.00 | 6 256 410.00 | 9 706 923.00 | 9 370 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 432.00 | 278 432.00 | 256 681.00 | |
BT Marchandises | 60 992.00 | 60 992.00 | 67 491.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 820 347.00 | 49 778.00 | 4 770 569.00 | 4 444 638.00 |
BZ Autres créances | 988 655.00 | 988 655.00 | 1 837 938.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 725.00 | |||
CF Disponibilités | 624 034.00 | 624 034.00 | 516 841.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 285.00 | 20 285.00 | 20 638.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 792 745.00 | 49 778.00 | 6 742 967.00 | 7 232 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 756 077.00 | 6 306 187.00 | 16 449 890.00 | 16 603 375.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 673 000.00 | 673 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 452 720.00 | 452 720.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 67 300.00 | 67 300.00 | ||
DG Autres réserves | 3 426 029.00 | 3 426 029.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 908 401.00 | -3 102 165.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 460.00 | -806 236.00 | ||
DL TOTAL (I) | 444 187.00 | 710 647.00 | ||
DP Provisions pour risques | 398 461.00 | 343 361.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 475 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 873 461.00 | 343 361.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 937 753.00 | 1 755 896.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 937.00 | 109 871.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 554 554.00 | 3 391 836.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 352 652.00 | 1 467 754.00 | ||
EA Autres dettes | 7 870 978.00 | 8 482 922.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 368.00 | 341 087.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 132 242.00 | 15 549 367.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 449 890.00 | 16 603 375.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 107 783.00 | 107 783.00 | 122 042.00 | |
FD Production vendue biens | 8 474.00 | 8 474.00 | ||
FG Production vendue services | 14 635 153.00 | 14 635 153.00 | 12 422 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 751 410.00 | 14 751 410.00 | 12 544 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 322 443.00 | 234 079.00 | ||
FQ Autres produits | 13 161.00 | 9 610.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 087 016.00 | 12 788 568.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 713.00 | 573.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 901 247.00 | 3 212 904.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 751.00 | 18 732.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 363 019.00 | 6 368 840.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 179 134.00 | 201 511.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 917 422.00 | 2 896 850.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 025 360.00 | 1 097 409.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 633 322.00 | 664 834.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 160.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 247 881.00 | 324 361.00 | ||
GE Autres charges | 115 518.00 | 4 303.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 365 865.00 | 14 792 483.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 278 850.00 | -2 003 915.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 400 026.00 | 1 000 025.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 753 382.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 031.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 173 438.00 | 1 000 025.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 50 752.00 | 51 907.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 50 752.00 | 51 907.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 122 686.00 | 948 119.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -156 164.00 | -1 055 796.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 910.00 | 5 368.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357 573.00 | 123 093.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 266.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 484.00 | 131 727.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 774.00 | 572.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 564.00 | 10 728.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598 338.00 | 11 300.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 854.00 | 120 427.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -99 558.00 | -129 133.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 648 937.00 | 13 920 320.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 915 397.00 | 14 726 556.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 460.00 | -806 236.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 306.00 | 17 456.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 968 449.00 | 1 093 649.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 345 404.00 | 281.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 199 159.00 | 1 111 386.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 761.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 213.00 | 9 714 886.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 345 685.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 347 213.00 | 15 963 332.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 685.00 | 54 687.00 | 356 372.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 527 052.00 | 578 635.00 | 1 205 649.00 | 5 900 038.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 828 737.00 | 633 322.00 | 1 205 649.00 | 6 256 410.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 316 328.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 475 000.00 | 475 000.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 82 133.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 361.00 | 697 881.00 | 167 781.00 | 873 461.00 |
6T Sur comptes clients | 175 940.00 | 126 162.00 | 49 778.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 940.00 | 126 162.00 | 49 778.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 519 300.00 | 697 881.00 | 293 943.00 | 923 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 247 881.00 | 293 943.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 450 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 743.00 | 3 743.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 59 164.00 | 59 164.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 761 182.00 | 4 761 182.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | ||
VB T. V. A. | 338 946.00 | 338 946.00 | ||
VP Divers | 31 763.00 | 31 763.00 | ||
VC Groupe et associés | 593 959.00 | 593 959.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 550.00 | 22 550.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 285.00 | 20 285.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 833 030.00 | 5 770 123.00 | 62 907.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 937 753.00 | 660 554.00 | 1 277 200.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 554 554.00 | 3 554 554.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 309.00 | 42 309.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 948.00 | 303 948.00 | ||
VW T.V.A. | 979 429.00 | 979 429.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 966.00 | 26 966.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 860 522.00 | 7 860 522.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 456.00 | 10 456.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 227 368.00 | 227 368.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 943 305.00 | 13 666 105.00 | 1 277 200.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618 142.00 | |||