Maison Philippe VIALLET
Dépôt
| Dénomination | Maison Philippe VIALLET |
| Siren | 382923217 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 2974 |
| Numéro de Gestion | 1991B00405 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73190 Apremont |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 394.00 | 149 394.00 | ||
AH Fonds commercial | 292 000.00 | 292 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 513 769.00 | 293 935.00 | 1 219 833.00 | |
AP Constructions | 214 876.00 | 190 657.00 | 24 220.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 665 798.00 | 622 202.00 | 1 043 595.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 489.00 | 351 237.00 | 228 251.00 | |
CU Autres participations | 2 317.00 | 2 317.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 874.00 | 12 874.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 430 516.00 | 1 458 032.00 | 2 972 485.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 708.00 | 355 708.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 798 927.00 | 798 927.00 | ||
BT Marchandises | 1 096 993.00 | 1 096 993.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 276.00 | 11 833.00 | 1 173 444.00 | |
BZ Autres créances | 313 671.00 | 313 671.00 | ||
CF Disponibilités | 116 442.00 | 116 442.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 26 842.00 | 26 842.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 893 860.00 | 11 833.00 | 3 882 027.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 324 376.00 | 1 469 864.00 | 6 854 512.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 935 580.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 429.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 112 022.00 | |||
DK Provisions réglementées | 3 148.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 281 184.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 583 471.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 411.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 544.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 164 672.00 | |||
EA Autres dettes | 2 226.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 573 328.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 854 512.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 293 795.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 022 910.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 348 958.00 | 367 910.00 | 5 716 868.00 | |
FD Production vendue biens | 4 478 637.00 | 546 441.00 | 5 025 078.00 | |
FG Production vendue services | 499 336.00 | 499 336.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 326 931.00 | 914 351.00 | 11 241 281.00 | |
FM Production stockée | -109 138.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 727.00 | |||
FQ Autres produits | 196.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 152 066.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 614 321.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -107 296.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 575 627.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 249.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 605 240.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 106 584.00 | |||
FY Salaires et traitements | 589 009.00 | |||
FZ Charges sociales | 232 413.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 247 095.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 921.00 | |||
GE Autres charges | 60 743.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 909 410.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 242 656.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 29.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 998.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 027.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 112 639.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 112 639.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -111 612.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 131 044.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 109.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 036.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 144.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 181.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 963.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 578.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 168 238.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 047 808.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 429.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 237.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 513.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 58 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 928 269.00 | 26 894.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 274 884.00 | 201 288.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 479.00 | 763.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 217 632.00 | 228 945.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 955 163.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 010.00 | 2 460 163.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | 15 191.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 060.00 | 4 430 516.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 935.00 | 60 000.00 | 293 935.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 880.00 | 187 095.00 | 14 879.00 | 1 164 096.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 816.00 | 247 095.00 | 14 879.00 | 1 458 032.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 4 184.00 | 1 036.00 | 3 148.00 | |
6T Sur comptes clients | 7 125.00 | 6 921.00 | 2 214.00 | 11 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 125.00 | 6 921.00 | 2 214.00 | 11 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 309.00 | 6 921.00 | 3 250.00 | 14 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 921.00 | 2 214.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 036.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 663.00 | 1 525 789.00 | 12 874.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 411.00 | 18 411.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 544.00 | 1 804 544.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 226.00 | 2 226.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 573 328.00 | 4 293 795.00 | 842 663.00 | 436 870.00 |