Maison Philippe VIALLET
Dépôt
| Dénomination | Maison Philippe VIALLET |
| Siren | 382923217 |
| Cloture | 31/07/2020 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 1312 |
| Numéro de Gestion | 1991B00405 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73190 Apremont |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 000.00 | 105 000.00 | 105 000.00 | |
AH Fonds commercial | 292 000.00 | 292 000.00 | 292 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 511 799.00 | 521 799.00 | 990 000.00 | 1 049 833.00 |
AP Constructions | 219 673.00 | 207 925.00 | 11 748.00 | 15 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 111 416.00 | 1 245 186.00 | 866 230.00 | 1 012 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 776.00 | 482 614.00 | 126 162.00 | 141 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 490.00 | 13 490.00 | 13 490.00 | |
CU Autres participations | 2 317.00 | 2 317.00 | 2 317.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 539.00 | 13 539.00 | 12 874.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 878 010.00 | 2 457 525.00 | 2 420 485.00 | 2 646 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 996.00 | 442 996.00 | 398 223.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 764 003.00 | 764 003.00 | 782 721.00 | |
BT Marchandises | 935 492.00 | 935 492.00 | 1 068 491.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678 179.00 | 3 741.00 | 1 674 438.00 | 2 346 679.00 |
BZ Autres créances | 1 333 479.00 | 1 333 479.00 | 449 358.00 | |
CF Disponibilités | 114 814.00 | 114 814.00 | 62 719.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 71 665.00 | 71 665.00 | 86 562.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 340 627.00 | 3 741.00 | 5 336 886.00 | 5 194 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 218 637.00 | 2 461 266.00 | 7 757 371.00 | 7 841 133.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 921 966.00 | 921 879.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 939.00 | 119 087.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 70 580.00 | 80 140.00 | ||
DK Provisions réglementées | 213.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 166 485.00 | 1 231 319.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 029 352.00 | 3 620 348.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 024.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 298.00 | 2 669 520.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 185 722.00 | 285 591.00 | ||
EA Autres dettes | 3 514.00 | 27 330.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 590 886.00 | 6 609 814.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 757 371.00 | 7 841 133.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 050 821.00 | 5 816 303.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 219 208.00 | 1 302 099.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 722 734.00 | 651 889.00 | 6 374 623.00 | 6 950 759.00 |
FD Production vendue biens | 5 057 846.00 | 770 964.00 | 5 828 809.00 | 5 910 583.00 |
FG Production vendue services | 528 455.00 | 591.00 | 529 046.00 | 660 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 309 035.00 | 1 423 444.00 | 12 732 479.00 | 13 521 729.00 |
FM Production stockée | -18 718.00 | -102 756.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 967.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 283.00 | 23 838.00 | ||
FQ Autres produits | 9 075.00 | 12 582.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 728 118.00 | 13 456 360.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 911 084.00 | 5 283 433.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 132 999.00 | 167 968.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 457 627.00 | 4 615 875.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 773.00 | 24 575.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 719 518.00 | 1 775 684.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79 597.00 | 88 803.00 | ||
FY Salaires et traitements | 720 912.00 | 676 667.00 | ||
FZ Charges sociales | 278 321.00 | 268 458.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 275 310.00 | 272 701.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 220.00 | 1 724.00 | ||
GE Autres charges | 63 105.00 | 64 073.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 596 919.00 | 13 239 961.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 131 198.00 | 216 398.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 604.00 | 3 586.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 98.00 | -484.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 703.00 | 3 121.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 96 488.00 | 98 634.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 96 488.00 | 98 634.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -87 785.00 | -95 513.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 43 413.00 | 120 885.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 582.00 | 30 132.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 560.00 | 25 560.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 213.00 | 1 036.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 355.00 | 56 728.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 894.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 044.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 355.00 | 29 684.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 828.00 | 31 483.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 772 175.00 | 13 516 209.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 708 236.00 | 13 397 122.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 939.00 | 119 087.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 891.00 | 28 290.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 641.00 | 18 560.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 58 000.00 | 58 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 908 799.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 904 605.00 | 48 750.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 191.00 | 665.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 828 595.00 | 49 415.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 908 799.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 953 355.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 856.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 878 010.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461 966.00 | 59 833.00 | 521 799.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 720 249.00 | 215 476.00 | 1 935 726.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 182 215.00 | 275 310.00 | 2 457 525.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 213.00 | 213.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 163.00 | 3 220.00 | 1 642.00 | 3 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 163.00 | 3 220.00 | 1 642.00 | 3 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 376.00 | 3 220.00 | 1 854.00 | 3 741.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 213.00 | |||