ROUMANET
Dépôt
| Dénomination | ROUMANET |
| Siren | 382952372 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | B2017/004437 |
| Numéro de Gestion | 1991B00165 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07200 AUBENAS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 708.00 | 1 599.00 | 109.00 | |
AP Constructions | 21 399.00 | 21 309.00 | 91.00 | 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 050.00 | 99 703.00 | 23 347.00 | 23 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 796.00 | 39 731.00 | 1 065.00 | 1 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | 652.00 | 652.00 | |
BJ TOTAL (I) | 187 605.00 | 162 341.00 | 25 264.00 | 25 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 960.00 | 960.00 | 840.00 | |
BN En cours de production de biens | 42 500.00 | 42 500.00 | 65 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 561.00 | 8 112.00 | 200 449.00 | 326 364.00 |
BZ Autres créances | 17 771.00 | 17 771.00 | 19 267.00 | |
CF Disponibilités | 46 739.00 | 46 739.00 | 39 008.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 157.00 | 2 157.00 | 1 073.00 | |
CJ TOTAL (II) | 318 689.00 | 8 112.00 | 310 576.00 | 452 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 294.00 | 170 453.00 | 335 840.00 | 478 282.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 931.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 751.00 | 76 312.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 277.00 | -25 560.00 | ||
DL TOTAL (I) | 67 474.00 | 138 751.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 546.00 | 11 477.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 546.00 | 11 477.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 458.00 | 20 548.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 070.00 | 121 308.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 344.00 | 100 401.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 54 948.00 | 84 596.00 | ||
EA Autres dettes | 1 200.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 263 820.00 | 328 054.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 840.00 | 478 282.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 628.00 | 315 610.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 876.00 | 876.00 | 1 613.00 | |
FG Production vendue services | 732 317.00 | 732 317.00 | 951 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 193.00 | 733 193.00 | 952 930.00 | |
FM Production stockée | -23 300.00 | -18 900.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 933.00 | 3 752.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 003.00 | 14 109.00 | ||
FQ Autres produits | 546.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 740 375.00 | 951 899.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 959.00 | 293 382.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -120.00 | 70.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 191 934.00 | 276 032.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 484.00 | 10 575.00 | ||
FY Salaires et traitements | 222 309.00 | 230 897.00 | ||
FZ Charges sociales | 111 569.00 | 127 802.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 356.00 | 17 113.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 696.00 | 11 593.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 560.00 | 5 995.00 | ||
GE Autres charges | 239.00 | 60.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 782 987.00 | 973 518.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -42 612.00 | -21 619.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 585.00 | 1 045.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 585.00 | 1 045.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -585.00 | -1 045.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -43 197.00 | -22 664.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | 327.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517.00 | 327.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 531.00 | 3 891.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 531.00 | 3 891.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 014.00 | -3 563.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -667.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 892.00 | 952 227.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 169.00 | 977 787.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 277.00 | -25 560.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 592.00 | 3 699.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 919.00 | 7 792.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 455.00 | 253.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 351.00 | 17 437.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 458.00 | 17 690.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 708.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 544.00 | 185 244.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 544.00 | 187 605.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 455.00 | 144.00 | 1 599.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 074.00 | 18 212.00 | 9 544.00 | 160 742.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 529.00 | 18 357.00 | 9 544.00 | 162 341.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 4 546.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 477.00 | 560.00 | 7 491.00 | 4 546.00 |
6T Sur comptes clients | 17 009.00 | 2 696.00 | 11 593.00 | 8 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 009.00 | 2 696.00 | 11 593.00 | 8 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 486.00 | 3 256.00 | 19 084.00 | 12 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 256.00 | 19 083.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 931.00 | |||
UX Autres créances clients | 186 631.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | |||
VB T. V. A. | 3 451.00 | |||
VP Divers | 219.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 051.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 157.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 142.00 | 206 559.00 | 22 583.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 444.00 | 8 252.00 | 4 192.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 344.00 | 79 344.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 616.00 | 19 616.00 | ||
VW T.V.A. | 33 297.00 | 33 297.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | ||
VI Groupe et associés | 117 070.00 | 117 070.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 820.00 | 259 628.00 | 4 192.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 081.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||