ROUMANET
Dépôt
| Dénomination | ROUMANET |
| Siren | 382952372 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | 5348 |
| Numéro de Gestion | 1991B00165 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07200 Aubenas |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 955.00 | 1 680.00 | 275.00 | 441.00 |
AP Constructions | 21 399.00 | 21 399.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 782.00 | 123 167.00 | 5 615.00 | 8 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 101.00 | 39 279.00 | 33 821.00 | 35 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | 652.00 | 652.00 | |
BJ TOTAL (I) | 225 890.00 | 185 526.00 | 40 364.00 | 45 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 940.00 | 940.00 | 970.00 | |
BN En cours de production de biens | 31 500.00 | 31 500.00 | 76 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 309 913.00 | 12 801.00 | 297 112.00 | 254 518.00 |
BZ Autres créances | 61 048.00 | 61 048.00 | 43 566.00 | |
CF Disponibilités | 49 592.00 | 49 592.00 | 61 317.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | 1 078.00 | |
CJ TOTAL (II) | 453 464.00 | 12 801.00 | 440 663.00 | 437 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 353.00 | 198 327.00 | 481 027.00 | 482 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 316.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 218.00 | 104 355.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 723.00 | 2 863.00 | ||
DL TOTAL (I) | 216 940.00 | 195 218.00 | ||
DP Provisions pour risques | 41 784.00 | 5 836.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 41 784.00 | 5 836.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 419.00 | 37 220.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 777.00 | 176 753.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 76 106.00 | 67 774.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 222 302.00 | 281 747.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 027.00 | 482 800.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 313.00 | 256 957.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 429.00 | 429.00 | 1 797.00 | |
FG Production vendue services | 1 002 765.00 | 1 002 765.00 | 983 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 194.00 | 1 003 194.00 | 985 025.00 | |
FM Production stockée | -44 800.00 | 55 700.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 131.00 | 10 077.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 972 529.00 | 1 050 805.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 278 932.00 | 384 040.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30.00 | -90.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 293 485.00 | 279 739.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 942.00 | 8 454.00 | ||
FY Salaires et traitements | 192 889.00 | 219 967.00 | ||
FZ Charges sociales | 113 814.00 | 128 648.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 401.00 | 13 807.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 583.00 | 11 168.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 494.00 | 1 046.00 | ||
GE Autres charges | 2 717.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 950 286.00 | 1 046 785.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 243.00 | 4 020.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | 39.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8.00 | 39.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 159.00 | 126.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 159.00 | 126.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -152.00 | -87.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 22 091.00 | 3 932.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 905.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | 1 667.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 322.00 | 1 667.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 690.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 736.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 690.00 | 2 736.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | -1 069.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 859.00 | 1 052 510.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 136.00 | 1 049 647.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 723.00 | 2 863.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 036.00 | 8 154.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 955.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 960.00 | 13 713.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 567.00 | 13 713.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 955.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 391.00 | 223 282.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 391.00 | 225 890.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 514.00 | 166.00 | 1 680.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 001.00 | 18 235.00 | 7 391.00 | 183 846.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 515.00 | 18 401.00 | 7 391.00 | 185 526.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 41 784.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 836.00 | 36 494.00 | 546.00 | 41 784.00 |
6T Sur comptes clients | 14 768.00 | 3 583.00 | 5 550.00 | 12 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 768.00 | 3 583.00 | 5 550.00 | 12 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 604.00 | 40 077.00 | 6 096.00 | 54 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 077.00 | 6 096.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 652.00 | 652.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 316.00 | 21 316.00 | ||
UX Autres créances clients | 288 597.00 | 288 597.00 | ||
VB T. V. A. | 24 598.00 | 24 598.00 | ||
VC Groupe et associés | 31 604.00 | 31 604.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 846.00 | 4 846.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 084.00 | 350 116.00 | 21 968.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 419.00 | 17 430.00 | 21 989.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 777.00 | 106 777.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 126.00 | 7 126.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 179.00 | 24 179.00 | ||
VW T.V.A. | 41 438.00 | 41 438.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 362.00 | 3 362.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 302.00 | 200 313.00 | 21 989.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 800.00 | |||