TELL
Dépôt
| Dénomination | TELL |
| Siren | 383044815 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 6397 |
| Numéro de Gestion | 1991B00560 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49360 MAULEVRIER |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 912.00 | 104 356.00 | 19 556.00 | 31 296.00 |
AN Terrains | 17 019.00 | 1 526.00 | 15 493.00 | 15 911.00 |
AP Constructions | 572 454.00 | 160 393.00 | 412 061.00 | 429 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999 538.00 | 967 656.00 | 31 882.00 | 45 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 927.00 | 157 576.00 | 86 352.00 | 104 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | 503.00 | 503.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | 1 525.00 | 1 525.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 958 879.00 | 1 391 508.00 | 567 371.00 | 628 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 996.00 | 36 996.00 | 25 824.00 | |
BN En cours de production de biens | 234 881.00 | 234 881.00 | 103 735.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 938.00 | 211 938.00 | 190 198.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | 113.00 | 94.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 649 771.00 | 649 771.00 | 516 671.00 | |
BZ Autres créances | 109 634.00 | 109 634.00 | 83 884.00 | |
CF Disponibilités | 328 328.00 | 328 328.00 | 593 021.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 067.00 | 47 067.00 | 39 239.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 618 726.00 | 1 618 726.00 | 1 552 665.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 605.00 | 1 391 508.00 | 2 186 097.00 | 2 181 493.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 496.00 | 496.00 | ||
DG Autres réserves | 731 631.00 | 715 575.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 412.00 | 141 056.00 | ||
DK Provisions réglementées | 99 781.00 | 87 734.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 124 719.00 | 1 037 261.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 917.00 | 588 023.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 464.00 | 12 474.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 555.00 | 291 680.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 235 674.00 | 224 999.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 928.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 054 611.00 | 1 120 103.00 | ||
ED (V) | 6 767.00 | 24 129.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 097.00 | 2 181 493.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 410.00 | 663 186.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 42 543.00 | 28 849.00 | ||
FG Production vendue services | 2 922 736.00 | 2 939 468.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 965 280.00 | 2 968 317.00 | ||
FM Production stockée | 152 886.00 | -4 975.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 956.00 | 6 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 997.00 | 24 623.00 | ||
FQ Autres produits | 27.00 | 64.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 158 146.00 | 2 994 529.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 549 971.00 | 485 729.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 172.00 | 2 425.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 126 491.00 | 1 136 065.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 985.00 | 49 657.00 | ||
FY Salaires et traitements | 856 282.00 | 844 089.00 | ||
FZ Charges sociales | 274 494.00 | 264 257.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 869.00 | 64 861.00 | ||
GE Autres charges | 20.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 917 939.00 | 2 847 092.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 240 207.00 | 147 437.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 452.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 120.00 | 1 400.00 | ||
GN Différences positives de change | 79 744.00 | 96 247.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 83 316.00 | 97 647.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 440.00 | 17 240.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 440.00 | 17 260.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 67 876.00 | 80 387.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 308 083.00 | 227 825.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 728.00 | 1 280.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 728.00 | 1 280.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 775.00 | 12 796.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 951.00 | 12 985.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 223.00 | -11 705.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 212.00 | 34 174.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 49 237.00 | 40 890.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 244 191.00 | 3 093 457.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 779.00 | 2 952 401.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 412.00 | 141 056.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 479.00 | 146 479.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 99 781.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 87 734.00 | 14 775.00 | 2 728.00 | 99 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 734.00 | 14 775.00 | 2 728.00 | 99 781.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | |||
UX Autres créances clients | 88.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 47 067.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 996.00 | 806 471.00 | 1 525.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 917.00 | 110 715.00 | 289 427.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 555.00 | 349 555.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 464.00 | 12 464.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 611.00 | 708 410.00 | 289 427.00 | 56 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 106.00 | |||
