TELL
Dépôt
| Dénomination | TELL |
| Siren | 383044815 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 6853 |
| Numéro de Gestion | 1991B00560 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49360 Maulévrier |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 412.00 | 125 061.00 | 351.00 | 82.00 |
AN Terrains | 17 019.00 | 3 197.00 | 13 822.00 | 14 240.00 |
AP Constructions | 572 454.00 | 229 876.00 | 342 578.00 | 359 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985 947.00 | 888 401.00 | 97 546.00 | 76 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 947.00 | 217 268.00 | 63 679.00 | 72 805.00 |
AX Avances et acomptes | 7 713.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | 321.00 | 321.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | 1 525.00 | 1 525.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 983 626.00 | 1 463 803.00 | 519 823.00 | 533 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 479.00 | 55 479.00 | 54 549.00 | |
BN En cours de production de biens | 219 198.00 | 219 198.00 | 300 387.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 263 602.00 | 263 602.00 | 317 274.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 524.00 | 5 524.00 | 6 306.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 541 793.00 | 541 793.00 | 928 651.00 | |
BZ Autres créances | 68 876.00 | 68 876.00 | 118 174.00 | |
CF Disponibilités | 702 737.00 | 702 737.00 | 588 784.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 71 209.00 | 71 209.00 | 50 642.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 928 418.00 | 1 928 418.00 | 2 364 766.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 044.00 | 1 463 803.00 | 2 448 241.00 | 2 897 780.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 496.00 | 496.00 | ||
DG Autres réserves | 1 593 657.00 | 1 552 117.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 616.00 | 191 539.00 | ||
DK Provisions réglementées | 88 645.00 | 80 889.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 745 582.00 | 1 917 442.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 513.00 | 298 216.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 585.00 | 10 476.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 416.00 | 418 205.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 161 975.00 | 237 559.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 170.00 | 15 882.00 | ||
EA Autres dettes | 3 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 702 659.00 | 980 339.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 241.00 | 2 897 780.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 10 585.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 20 607.00 | 49 513.00 | ||
FG Production vendue services | 3 543 289.00 | 4 017 972.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 563 896.00 | 4 067 485.00 | ||
FM Production stockée | -134 861.00 | -8 428.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 364.00 | 5 628.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 559.00 | 11 552.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 56.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 449 971.00 | 4 076 294.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 527 145.00 | 635 219.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -930.00 | -6 956.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 559 774.00 | 1 566 912.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 350.00 | 64 355.00 | ||
FY Salaires et traitements | 950 526.00 | 1 159 488.00 | ||
FZ Charges sociales | 305 309.00 | 310 877.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 749.00 | 56 680.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 466 929.00 | 3 786 579.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -16 958.00 | 289 715.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4.00 | 7.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 292.00 | 567.00 | ||
GN Différences positives de change | 751.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 296.00 | 1 326.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 245.00 | 7 814.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 245.00 | 7 814.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 949.00 | -6 489.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -22 907.00 | 283 227.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 141.00 | 4 227.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 141.00 | 4 227.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 153.00 | 3 717.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 897.00 | 9 934.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 050.00 | 13 651.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 909.00 | -9 424.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 457.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 38 806.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 455 407.00 | 4 081 847.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 485 024.00 | 3 890 308.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 616.00 | 191 539.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 422 642.00 | 331 773.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 912.00 | 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823 457.00 | 61 923.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 846.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 215.00 | 62 424.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 412.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 013.00 | 1 856 363.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 846.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 013.00 | 1 983 626.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 830.00 | 231.00 | 125 061.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 372.00 | 66 518.00 | 20 147.00 | 1 338 742.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 201.00 | 66 749.00 | 20 147.00 | 1 463 803.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 88 645.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 80 889.00 | 11 897.00 | 4 141.00 | 88 645.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | 1 525.00 | ||
UX Autres créances clients | 541 793.00 | 541 793.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 876.00 | 68 876.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 71 209.00 | 71 209.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 402.00 | 681 877.00 | 1 525.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 513.00 | 112 222.00 | 168 291.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 416.00 | 242 416.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 975.00 | 161 975.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 585.00 | 13 585.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 659.00 | 534 368.00 | 168 291.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 223.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 925.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | |||