TEMA
Dépôt
| Dénomination | TEMA |
| Siren | 383099611 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 2370 |
| Numéro de Gestion | 1998B00125 |
| Code Activité | 4619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06700 Saint-Laurent-du-Var |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 873.00 | 48 330.00 | 8 542.00 | 8 641.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | 152 449.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 653.00 | 10 303.00 | 1 350.00 | 1 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 133.00 | 77 417.00 | 18 716.00 | 43 503.00 |
CU Autres participations | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BF Prêts | 2 900.00 | 2 900.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 11 140.00 | 11 140.00 | 12 716.00 | |
BJ TOTAL (I) | 331 298.00 | 136 051.00 | 195 247.00 | 219 391.00 |
BT Marchandises | 678 797.00 | 29 913.00 | 648 884.00 | 1 315 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 571.00 | 10 571.00 | 14 932.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507 805.00 | 35 058.00 | 1 472 748.00 | 1 185 981.00 |
BZ Autres créances | 223 797.00 | 223 797.00 | 153 792.00 | |
CF Disponibilités | 281 041.00 | 281 041.00 | 176 896.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 613.00 | 48 613.00 | 39 954.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 750 625.00 | 64 971.00 | 2 685 654.00 | 2 887 275.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 284.00 | 284.00 | 356.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 207.00 | 201 022.00 | 2 881 185.00 | 3 107 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 394.00 | 125 394.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 637 337.00 | 1 239 836.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 404.00 | 397 501.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 031 829.00 | 1 930 425.00 | ||
DP Provisions pour risques | 284.00 | 356.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 284.00 | 356.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 282.00 | 9 924.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | 81 194.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 697.00 | 902 357.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 152 303.00 | 176 085.00 | ||
EA Autres dettes | 3 307.00 | 6 680.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 849 072.00 | 1 176 241.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 185.00 | 3 107 023.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 259 051.00 | 949 322.00 | 6 208 373.00 | 6 477 120.00 |
FG Production vendue services | 12 426.00 | 9 197.00 | 21 623.00 | 21 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 271 476.00 | 958 520.00 | 6 229 996.00 | 6 498 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 181.00 | 65 854.00 | ||
FQ Autres produits | 6 619.00 | 653.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 305 796.00 | 6 565 233.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 955 942.00 | 5 304 793.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 664 980.00 | -737 617.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 158.00 | 54 221.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 911 518.00 | 870 146.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 624.00 | 24 355.00 | ||
FY Salaires et traitements | 378 355.00 | 299 800.00 | ||
FZ Charges sociales | 148 166.00 | 132 033.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 369.00 | 24 074.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 130.00 | 30 257.00 | ||
GE Autres charges | 5 973.00 | 8 277.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 170 215.00 | 6 010 339.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 135 581.00 | 554 894.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 51 957.00 | 66 683.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 356.00 | 1 052.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 506.00 | 7 456.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 54 819.00 | 75 190.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 284.00 | 356.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 537.00 | 27 606.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 144.00 | 19 034.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 966.00 | 46 996.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 854.00 | 28 194.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 158 434.00 | 583 088.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 27 031.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 27 031.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 269.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 097.00 | 26 439.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 416.00 | 26 708.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 416.00 | 323.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 50 614.00 | 185 910.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 368 615.00 | 6 667 455.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 267 211.00 | 6 269 954.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 404.00 | 397 501.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 722.00 | 3 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 190.00 | 7 021.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 866.00 | 5 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 777.00 | 16 021.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 322.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 425.00 | 107 786.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 075.00 | 14 190.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 500.00 | 331 298.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 631.00 | 3 699.00 | 48 330.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 755.00 | 20 809.00 | 36 843.00 | 87 721.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 386.00 | 24 508.00 | 36 843.00 | 136 051.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 284.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 356.00 | 284.00 | 356.00 | 284.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 058.00 | 17 871.00 | 16 016.00 | 29 913.00 |
6T Sur comptes clients | 33 468.00 | 6 258.00 | 4 668.00 | 35 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 525.00 | 24 130.00 | 20 684.00 | 64 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 882.00 | 24 414.00 | 21 041.00 | 65 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 130.00 | 20 684.00 | ||
UG ‐ Financières | 284.00 | 356.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 900.00 | 1 200.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 11 140.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 42 017.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 465 788.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 848.00 | |||
VB T. V. A. | 26 196.00 | |||
VP Divers | 3 655.00 | |||
VC Groupe et associés | 142 155.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 943.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 48 613.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 256.00 | 1 781 415.00 | 12 840.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 668.00 | 150 668.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 614.00 | 15 470.00 | 55 143.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 697.00 | 471 697.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 642.00 | 87 642.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 073.00 | 45 073.00 | ||
VW T.V.A. | 12 823.00 | 12 823.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 765.00 | 6 765.00 | ||
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 307.00 | 3 307.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 072.00 | 793 929.00 | 55 143.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 415.00 | |||