TEMA
Dépôt
| Dénomination | TEMA |
| Siren | 383099611 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 458 |
| Numéro de Gestion | 2020B00529 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83600 FREJUS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 584.00 | 41 443.00 | 2 141.00 | 3 874.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | 152 449.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 639.00 | 11 968.00 | 6 671.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 115.00 | 71 770.00 | 26 345.00 | 2 949.00 |
CU Autres participations | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BF Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 31 512.00 | 31 512.00 | 10 795.00 | |
BJ TOTAL (I) | 345 550.00 | 125 181.00 | 220 369.00 | 170 216.00 |
BT Marchandises | 508 968.00 | 81 894.00 | 427 073.00 | 1 171 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 473.00 | 18 473.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 717 706.00 | 33 874.00 | 1 683 832.00 | 1 479 512.00 |
BZ Autres créances | 270 563.00 | 270 563.00 | 302 109.00 | |
CF Disponibilités | 2 059 679.00 | 2 059 679.00 | 659 883.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 160 435.00 | 160 435.00 | 27 862.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 735 824.00 | 115 768.00 | 4 620 056.00 | 3 640 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 081 374.00 | 240 949.00 | 4 840 425.00 | 3 811 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 394.00 | 125 394.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 466 260.00 | 2 138 750.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 273.00 | 477 510.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 449 620.00 | 2 909 347.00 | ||
DP Provisions pour risques | 108 000.00 | 108 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 108 000.00 | 108 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 870.00 | 23 524.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 903.00 | 8 350.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 318.00 | 655 097.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 117 038.00 | 102 479.00 | ||
EA Autres dettes | 676.00 | 4 253.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 282 804.00 | 793 703.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 840 425.00 | 3 811 050.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 804.00 | 787 332.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495.00 | 451.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 048 421.00 | 490 801.00 | 7 539 222.00 | 6 055 205.00 |
FG Production vendue services | 588 062.00 | 7 862.00 | 595 924.00 | 469 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 636 484.00 | 498 663.00 | 8 135 147.00 | 6 524 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 031.00 | 68 156.00 | ||
FQ Autres produits | 866.00 | 114.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 189 044.00 | 6 592 495.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 236 403.00 | 5 373 944.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 749 118.00 | -608 609.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 002.00 | 28 830.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 842 342.00 | 774 908.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 676.00 | 17 804.00 | ||
FY Salaires et traitements | 253 732.00 | 229 544.00 | ||
FZ Charges sociales | 96 101.00 | 80 220.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 560.00 | 3 898.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 374.00 | 49 893.00 | ||
GE Autres charges | 21 716.00 | 2 035.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 255 025.00 | 5 952 468.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 934 019.00 | 640 028.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 554.00 | 1 011.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 75 754.00 | 77 044.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 782.00 | 1 852.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 82 090.00 | 79 907.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 822.00 | 17 275.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 873.00 | 3 444.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 695.00 | 20 718.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 59 395.00 | 59 189.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 993 414.00 | 699 216.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 152.00 | 288.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 152.00 | 288.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 790.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 482.00 | 5 434.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 557.00 | 30 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 829.00 | 35 434.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 677.00 | -35 146.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 289 464.00 | 186 561.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 280 285.00 | 6 672 690.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 590 013.00 | 6 195 181.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 273.00 | 477 510.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 123.00 | 31 339.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 832.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 826.00 | 36 453.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 945.00 | 32 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 602.00 | 68 653.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 798.00 | 196 033.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 524.00 | 116 754.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 383.00 | 32 762.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 705.00 | 345 550.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 509.00 | 1 733.00 | 3 798.00 | 41 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 877.00 | 6 385.00 | 11 524.00 | 83 738.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 386.00 | 8 118.00 | 15 322.00 | 125 181.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 108 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 000.00 | 108 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 86 618.00 | 5 374.00 | 10 097.00 | 81 894.00 |
6T Sur comptes clients | 56 684.00 | 22 810.00 | 33 874.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 302.00 | 5 374.00 | 32 907.00 | 115 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 302.00 | 5 374.00 | 32 907.00 | 223 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 374.00 | 32 907.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 31 512.00 | 31 512.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 40 641.00 | 40 641.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 677 065.00 | 1 677 065.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | ||
VB T. V. A. | 37 706.00 | 37 706.00 | ||
VC Groupe et associés | 98 352.00 | 98 352.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 260.00 | 134 260.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 160 435.00 | 160 435.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 181 316.00 | 2 149 804.00 | 31 512.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 375.00 | 6 375.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 318.00 | 1 055 318.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 813.00 | 40 813.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 197.00 | 25 197.00 | ||
VW T.V.A. | 37 935.00 | 37 935.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 093.00 | 13 093.00 | ||
VI Groupe et associés | 102 903.00 | 102 903.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676.00 | 676.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 804.00 | 1 282 804.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 686.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 150 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 392 206.00 | 349 448.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 533.00 | 83 745.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 606.00 | 51 898.00 | ||
ST Autres comptes | 291 997.00 | 289 818.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 842 342.00 | 774 908.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 21 628.00 | 14 654.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 048.00 | 3 150.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 676.00 | 17 804.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 576 818.00 | 1 240 324.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 120 487.00 | 1 245 106.00 | ||