SOCIETE DE MANUTENTIONS NAVALES DE PORT GRIMAUD
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE MANUTENTIONS NAVALES DE PORT GRIMAUD |
| Siren | 383382264 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 3093 |
| Numéro de Gestion | 1991B40318 |
| Code Activité | 3315Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83310 Grimaud |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 214.00 | 11 864.00 | 350.00 | 769.00 |
AH Fonds commercial | 83 313.00 | 76 225.00 | 7 088.00 | 7 088.00 |
AN Terrains | 53 357.00 | 53 357.00 | 53 357.00 | |
AP Constructions | 796 445.00 | 762 307.00 | 34 138.00 | 40 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 808.00 | 168 551.00 | 79 257.00 | 86 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 051.00 | 75 936.00 | 26 115.00 | 29 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 290.00 | 26 290.00 | 26 290.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 321 477.00 | 1 094 882.00 | 226 595.00 | 243 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 399.00 | 4 439.00 | 154 960.00 | 126 270.00 |
BP En cours de production de services | 98 145.00 | 98 145.00 | 36 924.00 | |
BT Marchandises | 107 785.00 | 107 785.00 | 151 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 719 640.00 | 719 640.00 | 113 093.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 395 472.00 | 46 871.00 | 348 601.00 | 449 475.00 |
BZ Autres créances | 251 478.00 | 251 478.00 | 268 595.00 | |
CF Disponibilités | 58 117.00 | 58 117.00 | 26 564.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 251.00 | 36 251.00 | 16 998.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 826 287.00 | 51 310.00 | 1 774 977.00 | 1 188 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 764.00 | 1 146 192.00 | 2 001 571.00 | 1 432 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 290.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 515.00 | 152 515.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 252.00 | 15 252.00 | ||
DG Autres réserves | 192 460.00 | 166 364.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 927.00 | 126 106.00 | ||
DL TOTAL (I) | 402 154.00 | 460 237.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 878.00 | 50 601.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 781.00 | 10 037.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 529.00 | 355 960.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 175 453.00 | 219 553.00 | ||
EA Autres dettes | 771 915.00 | 192 476.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 863.00 | 143 429.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 599 418.00 | 972 056.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 571.00 | 1 432 293.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 418.00 | 971 556.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 878.00 | 42 991.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 010 449.00 | 2 010 449.00 | 671 942.00 | |
FD Production vendue biens | 710 701.00 | 67 151.00 | 777 852.00 | 789 829.00 |
FG Production vendue services | 2 279 263.00 | 106 743.00 | 2 386 006.00 | 2 332 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000 413.00 | 173 894.00 | 5 174 307.00 | 3 794 548.00 |
FM Production stockée | 61 222.00 | -51 975.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 962.00 | 34 248.00 | ||
FQ Autres produits | 150.00 | 182.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 404 640.00 | 3 778 002.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 847 055.00 | 633 092.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 43 215.00 | -151 000.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 619 524.00 | 579 392.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 162.00 | 7 243.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 448 773.00 | 1 302 378.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 527.00 | 50 021.00 | ||
FY Salaires et traitements | 854 631.00 | 818 891.00 | ||
FZ Charges sociales | 315 416.00 | 320 990.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 738.00 | 48 552.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 439.00 | 4 967.00 | ||
GE Autres charges | 137 558.00 | 322.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 338 714.00 | 3 614 848.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 65 927.00 | 163 155.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 214.00 | 4 535.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 214.00 | 4 535.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 116.00 | 2 935.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 116.00 | 2 935.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 098.00 | 1 600.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 70 024.00 | 164 754.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 623.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 623.00 | 15 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 594.00 | 2 067.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 004.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 594.00 | 11 071.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 971.00 | 4 429.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | 43 077.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 420 477.00 | 3 798 037.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 378 550.00 | 3 671 931.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 927.00 | 126 106.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 810.00 | 27 430.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 527.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 654.00 | 21 958.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 290.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 470.00 | 21 958.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 527.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 951.00 | 1 199 661.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 290.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 951.00 | 1 321 477.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 670.00 | 419.00 | 88 089.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 425.00 | 38 319.00 | 2 951.00 | 1 006 793.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 095.00 | 38 738.00 | 2 951.00 | 1 094 882.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 4 967.00 | 4 439.00 | 4 967.00 | 4 439.00 |
6T Sur comptes clients | 183 056.00 | 136 185.00 | 46 871.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 023.00 | 4 439.00 | 141 152.00 | 51 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 023.00 | 4 439.00 | 141 152.00 | 51 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 439.00 | 141 152.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 290.00 | 26 290.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 60 336.00 | |||
UX Autres créances clients | 335 136.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 111.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 82 809.00 | |||
VB T. V. A. | 49 109.00 | |||
VC Groupe et associés | 111 624.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 825.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 251.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 490.00 | 709 490.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 878.00 | 69 878.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 529.00 | 371 529.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 713.00 | 50 713.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 834.00 | 120 834.00 | ||
VW T.V.A. | 3 906.00 | 3 906.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771 915.00 | 771 915.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 146 863.00 | 146 863.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 637.00 | 1 535 637.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 610.00 | |||