SOCIETE DE MANUTENTIONS NAVALES DE PORT GRIMAUD
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE MANUTENTIONS NAVALES DE PORT GRIMAUD |
| Siren | 383382264 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 6222 |
| Numéro de Gestion | 1991B40318 |
| Code Activité | 3315Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83310 Grimaud |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 584.00 | 8 928.00 | 1 656.00 | 3 473.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 123 313.00 | 76 225.00 | 47 088.00 | 47 088.00 |
AN Terrains | 53 357.00 | 53 357.00 | 53 357.00 | |
AP Constructions | 813 886.00 | 779 526.00 | 34 361.00 | 42 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 687.00 | 260 350.00 | 71 337.00 | 87 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 099.00 | 93 797.00 | 49 302.00 | 30 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 990.00 | 28 990.00 | 28 990.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 504 915.00 | 1 218 825.00 | 286 090.00 | 292 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 999.00 | 1 432.00 | 163 567.00 | 124 305.00 |
BP En cours de production de services | 161 675.00 | 161 675.00 | 154 246.00 | |
BT Marchandises | 461 090.00 | 461 090.00 | 336 528.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 175.00 | 39 175.00 | 143 099.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 391 225.00 | 22 231.00 | 368 994.00 | 509 776.00 |
BZ Autres créances | 479 921.00 | 479 921.00 | 685 300.00 | |
CF Disponibilités | 135 666.00 | 135 666.00 | 243 164.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 068.00 | 23 068.00 | 22 455.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 856 819.00 | 23 663.00 | 1 833 157.00 | 2 218 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 735.00 | 1 242 488.00 | 2 119 247.00 | 2 511 156.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 152 515.00 | 152 515.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 252.00 | 15 252.00 | ||
DG Autres réserves | 259 885.00 | 246 903.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 076.00 | 312 982.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 15 472.00 | 18 051.00 | ||
DL TOTAL (I) | 419 048.00 | 745 702.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 129.00 | 406 651.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 133.00 | 21 591.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 443.00 | 445 653.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 222 097.00 | 351 472.00 | ||
EA Autres dettes | 286 502.00 | 321 423.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 896.00 | 218 664.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 700 199.00 | 1 765 454.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 247.00 | 2 511 156.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 657.00 | 1 678 453.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 815.00 | 290 900.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 819 108.00 | 69 075.00 | 888 183.00 | 5 508 043.00 |
FD Production vendue biens | 773 277.00 | 38 024.00 | 811 301.00 | 1 023 936.00 |
FG Production vendue services | 2 380 567.00 | 281 106.00 | 2 661 673.00 | 2 653 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 972 951.00 | 388 205.00 | 4 361 156.00 | 9 185 442.00 |
FM Production stockée | 7 429.00 | 26 055.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 179.00 | 7 906.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 185.00 | 66 703.00 | ||
FQ Autres produits | 200.00 | 38.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 417 150.00 | 9 286 143.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 620 240.00 | 4 568 544.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -116 563.00 | -335 528.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 809 021.00 | 1 164 349.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 845.00 | -45 679.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 599 012.00 | 1 872 728.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 286.00 | 82 047.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 053 281.00 | 1 003 283.00 | ||
FZ Charges sociales | 416 441.00 | 410 446.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 437.00 | 46 118.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -1 417.00 | 10 849.00 | ||
GE Autres charges | 3 478.00 | 22 270.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 458 371.00 | 8 799 427.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -41 221.00 | 486 716.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 198.00 | 7 823.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | 5 802.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 198.00 | 13 625.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 701.00 | 1 515.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | 59 387.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 701.00 | 60 902.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 497.00 | -47 277.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -37 724.00 | 439 439.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 195.00 | 602.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 690.00 | 2 579.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 885.00 | 3 181.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 087.00 | 7 743.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 150.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 237.00 | 7 743.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 648.00 | -4 563.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 121 895.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 456 233.00 | 9 302 949.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 480 309.00 | 8 989 967.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 076.00 | 312 982.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 530.00 | 40 232.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 977.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 986.00 | 42 393.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 990.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 952.00 | 42 393.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 080.00 | 133 897.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 349.00 | 1 342 029.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 990.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 429.00 | 1 504 915.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 416.00 | 1 817.00 | 7 080.00 | 85 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 251.00 | 39 620.00 | 14 199.00 | 1 133 672.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 667.00 | 41 437.00 | 21 279.00 | 1 218 825.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 10 849.00 | -1 417.00 | 8 000.00 | 1 432.00 |
6T Sur comptes clients | 24 886.00 | 2 655.00 | 22 231.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 735.00 | -1 417.00 | 10 655.00 | 23 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 735.00 | -1 417.00 | 10 655.00 | 23 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | -1 417.00 | 10 655.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 28 990.00 | 28 990.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 985.00 | 29 985.00 | ||
UX Autres créances clients | 361 239.00 | 361 239.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 749.00 | 1 749.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 076.00 | 8 076.00 | ||
VB T. V. A. | 35 708.00 | 35 708.00 | ||
VP Divers | 4 465.00 | 4 465.00 | ||
VC Groupe et associés | 419 029.00 | 419 029.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 894.00 | 10 894.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 068.00 | 23 068.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 203.00 | 923 203.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 952.00 | 292 952.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 177.00 | 231 635.00 | 68 698.00 | 12 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 443.00 | 374 443.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 254.00 | 76 254.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 409.00 | 117 409.00 | ||
VW T.V.A. | 23 944.00 | 23 944.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 490.00 | 4 490.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 502.00 | 286 502.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 178 896.00 | 178 896.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 066.00 | 1 586 524.00 | 68 698.00 | 12 843.00 |