French corporate | Toute l'information légale sur les entreprises de France

ENTREPRISE JEAN NEGRI ET FILS

Dépôt

DénominationENTREPRISE JEAN NEGRI ET FILS
Siren383421989
Cloture31/12/2016
Code du Greffe1304
Numéro de dépôt5097
Numéro de Gestion2007B00636
Code Activité4291Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt07/11/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13270 Fos-sur-Mer
2020 2019 2018 2018 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 759.00 253.00 506.00
AH Fonds commercial 152 449.00 152 449.00 152 449.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 2 668.00 2 668.00
AP Constructions 503 152.00 254 789.00 248 363.00 275 374.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 8 456 674.00 4 798 416.00 3 658 258.00 4 074 601.00
AT Autres immobilisations corporelles 484 638.00 303 329.00 181 309.00 67 522.00
AV Immobilisations en cours 8 187.00
CU Autres participations 330 547.00 330 547.00 330 547.00
BH Autres immobilisations financières 63 096.00 63 096.00 12 834.00
BJ TOTAL (I) 9 993 983.00 5 359 454.00 4 634 529.00 4 921 514.00
BL Matières premières, approvisionnements 3 447.00 3 447.00 1 690.00
BN En cours de production de biens 740 233.00 740 233.00 1 316 326.00
BX Clients et comptes rattachés 8 488 779.00 63 744.00 8 425 036.00 6 742 384.00
BZ Autres créances 3 336 053.00 107.00 3 335 946.00 1 144 222.00
CF Disponibilités 3 680 510.00 3 680 510.00 1 338 061.00
CH Charges constatées d’avance 83 290.00 83 290.00
CJ TOTAL (II) 16 332 313.00 63 850.00 16 268 462.00 10 542 683.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 26 326 295.00 5 423 304.00 20 902 991.00 15 464 197.00
CP Parts à moins d’un an 63 096.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 390 000.00 390 000.00
DD Réserve légale (1) 39 000.00 39 000.00
DH Report à nouveau 5 784 852.00 4 040 867.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3 278 445.00 3 244 225.00
DL TOTAL (I) 9 492 297.00 7 714 092.00
DP Provisions pour risques 2 144 013.00 1 730 256.00
DR TOTAL (IV) 2 144 013.00 1 730 256.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 975 006.00 1 991 790.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 126 051.00 103 631.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 737 870.00 970 818.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 906 017.00 1 433 304.00
EA Autres dettes 963 351.00 1 084 856.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 558 386.00 435 449.00
EC TOTAL (IV) 9 266 681.00 6 019 849.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 20 902 991.00 15 464 197.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 8 508 348.00 5 044 849.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 6.00 124.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 18 505 355.00 18 505 355.00 16 593 637.00
FJ Chiffres d’affaires nets 18 505 355.00 18 505 355.00 16 593 637.00
FM Production stockée -609 246.00 870 752.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 521 350.00 7 795.00
FQ Autres produits 1 879.00 69.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 19 419 337.00 17 472 253.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 108 571.00 1 023 054.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1 757.00 -850.00
FW Autres achats et charges externes 7 966 721.00 8 216 267.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 212 921.00 181 052.00
FY Salaires et traitements 1 141 599.00 1 043 552.00
FZ Charges sociales 708 491.00 641 782.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 876 257.00 622 327.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 30 269.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1 864 120.00 1 535 256.00
GE Autres charges 9 108.00 2.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 14 916 299.00 13 262 443.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 4 503 039.00 4 209 810.00
GJ Produits financiers de participations 110 500.00 110 500.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 3 450.00 7 041.00
GN Différences positives de change 56 381.00 29 383.00
GP Total des produits financiers (V) 170 331.00 146 924.00
GR Intérêts et charges assimilées 15 616.00 10 914.00
GS Différences négatives de change 7 229.00
GU Total des charges financières (VI) 15 616.00 18 143.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 154 715.00 128 781.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 4 657 754.00 4 338 591.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 89 539.00 38 051.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 50 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 139 539.00 38 051.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 29 494.00 3 371.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 29 494.00 3 371.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 110 046.00 34 681.00
HK Impôts sur les bénéfices 1 489 354.00 1 129 047.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 19 729 208.00 17 657 228.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 16 450 762.00 14 413 004.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 3 278 445.00 3 244 225.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 407 970.00 352 313.00
A1 ACTIF ‐ Placements 106 084.00 7 795.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 759.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 155 117.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 8 932 292.00 612 375.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 343 381.00 52 262.00
0G ACQUISITIONS Total Général 9 430 790.00 665 395.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 759.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 155 117.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 100 203.00 9 444 464.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 2 000.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 000.00 393 643.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 102 203.00 9 993 983.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 253.00 253.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 668.00 2 668.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4 506 608.00 876 030.00 26 105.00 5 356 533.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 4 509 276.00 876 283.00 26 105.00 5 359 454.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 2 144 013.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 730 256.00 1 864 013.00 1 450 256.00 2 144 013.00
6T Sur comptes clients 33 475.00 30 269.00 63 744.00
6X Autres provisions pour dépréciation 107.00 107.00
7B Total Provisions pour dépréciation 33 475.00 30 375.00 63 850.00
7C TOTAL GENERAL 1 763 731.00 1 894 388.00 1 450 256.00 2 207 863.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 894 388.00 1 400 256.00
UJ ‐ Exceptionnelles 50 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 63 096.00 63 096.00
VA Clients douteux ou litigieux 72 905.00
UX Autres créances clients 8 415 875.00
UY Personnel et comptes rattachés 58 737.00
VB T. V. A. 1 234 269.00
VP Divers 4 382.00
VC Groupe et associés 1 704 774.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 333 891.00
VS Charges constatées d’avance 83 290.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 11 971 219.00 11 971 219.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 6.00 6.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 975 000.00 216 667.00 758 333.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 737 870.00 3 737 870.00
8C Personnel et comptes rattachés 98 302.00 98 302.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 234 769.00 234 769.00
8E Impôts sur les bénéfices 574 202.00 574 202.00
VW T.V.A. 998 744.00 998 744.00
VI Groupe et associés 126 051.00 126 051.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 963 351.00 963 351.00
8L Produits constatés d’avance 1 558 386.00 1 558 386.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 9 266 681.00 8 508 348.00 758 333.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 1 016 785.00