ENTREPRISE JEAN NEGRI ET FILS
Dépôt
Dénomination | ENTREPRISE JEAN NEGRI ET FILS |
Siren | 383421989 |
Cloture | 31/12/2016 |
Code du Greffe | 1304 |
Numéro de dépôt | 5097 |
Numéro de Gestion | 2007B00636 |
Code Activité | 4291Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 07/11/2017 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 13270 Fos-sur-Mer |
2020
2019
2018
2018
2016
| ||||
01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 759.00 | 253.00 | 506.00 | |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | 152 449.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | 2 668.00 | ||
AP Constructions | 503 152.00 | 254 789.00 | 248 363.00 | 275 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 456 674.00 | 4 798 416.00 | 3 658 258.00 | 4 074 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 638.00 | 303 329.00 | 181 309.00 | 67 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 187.00 | |||
CU Autres participations | 330 547.00 | 330 547.00 | 330 547.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 63 096.00 | 63 096.00 | 12 834.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 993 983.00 | 5 359 454.00 | 4 634 529.00 | 4 921 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 447.00 | 3 447.00 | 1 690.00 | |
BN En cours de production de biens | 740 233.00 | 740 233.00 | 1 316 326.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 488 779.00 | 63 744.00 | 8 425 036.00 | 6 742 384.00 |
BZ Autres créances | 3 336 053.00 | 107.00 | 3 335 946.00 | 1 144 222.00 |
CF Disponibilités | 3 680 510.00 | 3 680 510.00 | 1 338 061.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 83 290.00 | 83 290.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 16 332 313.00 | 63 850.00 | 16 268 462.00 | 10 542 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 326 295.00 | 5 423 304.00 | 20 902 991.00 | 15 464 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 096.00 | |||
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 784 852.00 | 4 040 867.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 278 445.00 | 3 244 225.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 492 297.00 | 7 714 092.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 144 013.00 | 1 730 256.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 144 013.00 | 1 730 256.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 006.00 | 1 991 790.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 051.00 | 103 631.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 737 870.00 | 970 818.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 906 017.00 | 1 433 304.00 | ||
EA Autres dettes | 963 351.00 | 1 084 856.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 558 386.00 | 435 449.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 266 681.00 | 6 019 849.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 902 991.00 | 15 464 197.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 508 348.00 | 5 044 849.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 124.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 505 355.00 | 18 505 355.00 | 16 593 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 505 355.00 | 18 505 355.00 | 16 593 637.00 | |
FM Production stockée | -609 246.00 | 870 752.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 521 350.00 | 7 795.00 | ||
FQ Autres produits | 1 879.00 | 69.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 419 337.00 | 17 472 253.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 108 571.00 | 1 023 054.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 757.00 | -850.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 966 721.00 | 8 216 267.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 212 921.00 | 181 052.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 141 599.00 | 1 043 552.00 | ||
FZ Charges sociales | 708 491.00 | 641 782.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 876 257.00 | 622 327.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 269.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 864 120.00 | 1 535 256.00 | ||
GE Autres charges | 9 108.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 916 299.00 | 13 262 443.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 503 039.00 | 4 209 810.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 110 500.00 | 110 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 450.00 | 7 041.00 | ||
GN Différences positives de change | 56 381.00 | 29 383.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 170 331.00 | 146 924.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 616.00 | 10 914.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 229.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 616.00 | 18 143.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 154 715.00 | 128 781.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 657 754.00 | 4 338 591.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 539.00 | 38 051.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 539.00 | 38 051.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 494.00 | 3 371.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 494.00 | 3 371.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 046.00 | 34 681.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 489 354.00 | 1 129 047.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 729 208.00 | 17 657 228.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 450 762.00 | 14 413 004.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 278 445.00 | 3 244 225.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 407 970.00 | 352 313.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 084.00 | 7 795.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 759.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 117.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 932 292.00 | 612 375.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 381.00 | 52 262.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 430 790.00 | 665 395.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 759.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 117.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 203.00 | 9 444 464.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 393 643.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 203.00 | 9 993 983.00 | ||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 253.00 | 253.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | 2 668.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 506 608.00 | 876 030.00 | 26 105.00 | 5 356 533.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 509 276.00 | 876 283.00 | 26 105.00 | 5 359 454.00 |
| ||||
07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 144 013.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 730 256.00 | 1 864 013.00 | 1 450 256.00 | 2 144 013.00 |
6T Sur comptes clients | 33 475.00 | 30 269.00 | 63 744.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 107.00 | 107.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 475.00 | 30 375.00 | 63 850.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 763 731.00 | 1 894 388.00 | 1 450 256.00 | 2 207 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 894 388.00 | 1 400 256.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 000.00 | |||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 63 096.00 | 63 096.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 72 905.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 415 875.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 58 737.00 | |||
VB T. V. A. | 1 234 269.00 | |||
VP Divers | 4 382.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 704 774.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 891.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 83 290.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 971 219.00 | 11 971 219.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 000.00 | 216 667.00 | 758 333.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 737 870.00 | 3 737 870.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 98 302.00 | 98 302.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 769.00 | 234 769.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 574 202.00 | 574 202.00 | ||
VW T.V.A. | 998 744.00 | 998 744.00 | ||
VI Groupe et associés | 126 051.00 | 126 051.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963 351.00 | 963 351.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 558 386.00 | 1 558 386.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 266 681.00 | 8 508 348.00 | 758 333.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 016 785.00 |