ENTREPRISE JEAN NEGRI ET FILS
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE JEAN NEGRI ET FILS |
| Siren | 383421989 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 3574 |
| Numéro de Gestion | 2007B00636 |
| Code Activité | 4291Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13270 Fos-sur-Mer |
2020
2019
2018
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 531.00 | 4 035.00 | 24 496.00 | |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | 152 449.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 068.00 | 3 230.00 | 3 837.00 | |
AP Constructions | 503 152.00 | 339 261.00 | 163 891.00 | 184 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 873 965.00 | 8 251 720.00 | 2 622 245.00 | 3 128 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 473.00 | 490 495.00 | 335 978.00 | 180 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 489.00 | 14 489.00 | 14 489.00 | |
CU Autres participations | 375 060.00 | 44 513.00 | 330 547.00 | 337 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342 765.00 | 342 765.00 | 372 197.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 123 953.00 | 9 133 254.00 | 3 990 698.00 | 4 370 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 012.00 | 3 012.00 | 4 206.00 | |
BN En cours de production de biens | 68 546.00 | 68 546.00 | 76 223.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 225 031.00 | 9 800.00 | 16 215 231.00 | 20 074 546.00 |
BZ Autres créances | 4 841 767.00 | 4 841 767.00 | 6 688 600.00 | |
CF Disponibilités | 10 599 672.00 | 10 599 672.00 | 5 960 965.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 786.00 | 27 786.00 | 83 762.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 765 815.00 | 9 800.00 | 31 756 015.00 | 32 888 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 889 768.00 | 9 143 054.00 | 35 746 713.00 | 37 258 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 342 765.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 11 122 685.00 | 9 880 112.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 158 129.00 | 2 067 172.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 709 813.00 | 12 376 285.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 304 600.00 | 1 920 102.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 304 600.00 | 1 920 102.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 608 333.00 | 325 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 662.00 | 3 479 715.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 575 730.00 | 10 799 706.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 496 679.00 | 3 475 949.00 | ||
EA Autres dettes | 3 982 268.00 | 2 963 054.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 627.00 | 1 919 148.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 732 299.00 | 22 962 572.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 746 713.00 | 37 258 958.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 732 299.00 | 22 854 239.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 738 662.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 19 453 789.00 | 19 453 789.00 | 25 348 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 453 789.00 | 19 453 789.00 | 25 348 347.00 | |
FM Production stockée | -7 676.00 | 19 823.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 553 045.00 | 730 230.00 | ||
FQ Autres produits | 6 822.00 | 62 995.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 005 980.00 | 26 161 394.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 488 315.00 | 3 168 084.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 194.00 | -1 520.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 987 260.00 | 15 658 011.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 425 805.00 | 298 490.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 525 864.00 | 1 578 710.00 | ||
FZ Charges sociales | 867 883.00 | 857 487.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 140 094.00 | 1 061 857.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 585 841.00 | 412 118.00 | ||
GE Autres charges | 116 645.00 | 38 402.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 138 901.00 | 23 071 639.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 867 079.00 | 3 089 755.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 170 000.00 | 153 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 83.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 805.00 | 4 035.00 | ||
GN Différences positives de change | 20 086.00 | 84 527.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 196 890.00 | 241 645.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 44 513.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 071.00 | 6 536.00 | ||
GS Différences négatives de change | 78 090.00 | 53 329.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 126 673.00 | 59 865.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 70 217.00 | 181 779.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 937 297.00 | 3 271 534.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 702 017.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 702 017.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | 536.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 690 871.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | 1 691 407.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607.00 | 10 610.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 778 561.00 | 1 214 972.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 202 871.00 | 28 105 056.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 044 742.00 | 26 037 883.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 158 129.00 | 2 067 172.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 588 923.00 | 524 103.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 117.00 | 32 931.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 507 500.00 | 763 650.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 757.00 | 49 736.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 372 374.00 | 846 317.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 048.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 071.00 | 12 218 079.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 668.00 | 717 825.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 739.00 | 13 123 953.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | 4 597.00 | 7 265.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 999 050.00 | 1 135 498.00 | 53 071.00 | 9 081 477.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 001 718.00 | 1 140 095.00 | 53 071.00 | 9 088 742.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 304 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 920 102.00 | 585 841.00 | 201 342.00 | 2 304 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 44 513.00 | |||
6T Sur comptes clients | 9 800.00 | 9 800.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 800.00 | 44 513.00 | 54 313.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 929 902.00 | 630 354.00 | 201 342.00 | 2 358 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 585 841.00 | 201 342.00 | ||
UG ‐ Financières | 44 513.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 342 765.00 | 342 765.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 748.00 | 11 748.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 213 283.00 | 16 213 283.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 781.00 | 14 781.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 307.00 | 19 307.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 624 079.00 | 624 079.00 | ||
VB T. V. A. | 3 122 634.00 | 3 122 634.00 | ||
VC Groupe et associés | 486 245.00 | 486 245.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 721.00 | 574 721.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 786.00 | 27 786.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 437 350.00 | 21 437 350.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 333.00 | 108 333.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 575 730.00 | 10 575 730.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 220 832.00 | 220 832.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 313.00 | 290 313.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 858.00 | 858.00 | ||
VW T.V.A. | 1 978 819.00 | 1 978 819.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 858.00 | 5 858.00 | ||
VI Groupe et associés | 738 662.00 | 738 662.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 982 268.00 | 3 982 268.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 330 627.00 | 330 627.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 732 299.00 | 19 732 299.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 667.00 | |||