DISTRI CASH ACCESSOIRES
Dépôt
| Dénomination | DISTRI CASH ACCESSOIRES |
| Siren | 383485018 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 2804 |
| Numéro de Gestion | 1995B00058 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17220 Sainte-Soulle |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 208 815.00 | 208 815.00 | 208 815.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229 810.00 | 121 841.00 | 107 970.00 | 108 174.00 |
AP Constructions | 104 292.00 | 95 209.00 | 9 083.00 | 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 977.00 | 64 962.00 | 41 015.00 | 33 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 389 775.00 | 831 405.00 | 558 370.00 | 267 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 566.00 | 83 566.00 | ||
CU Autres participations | 387.00 | 387.00 | 387.00 | |
BF Prêts | 2 458.00 | 2 458.00 | 4 425.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 257 103.00 | 257 103.00 | 244 174.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 382 182.00 | 1 113 416.00 | 1 268 767.00 | 867 464.00 |
BT Marchandises | 24 806 623.00 | 24 806 623.00 | 20 782 216.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 727.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 17 523 711.00 | 173 800.00 | 17 349 911.00 | 15 001 916.00 |
BZ Autres créances | 9 986 536.00 | 9 986 536.00 | 6 817 238.00 | |
CF Disponibilités | 5 488 097.00 | 5 488 097.00 | 3 336 158.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 416 099.00 | 416 099.00 | 391 462.00 | |
CJ TOTAL (II) | 58 221 066.00 | 173 800.00 | 58 047 266.00 | 46 344 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 603 249.00 | 1 287 216.00 | 59 316 033.00 | 47 212 182.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 128 024.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 620 164.00 | 3 237 716.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 166.00 | 560 472.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 447 354.00 | 10 898 187.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587 965.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 270 661.00 | 3 753 923.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 556 913.00 | 28 596 894.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 580 554.00 | 2 029 525.00 | ||
EA Autres dettes | 1 855 586.00 | 1 886 355.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 298.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 47 851 679.00 | 36 296 995.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 316 033.00 | 47 212 182.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 101 913 262.00 | 24 681 280.00 | 126 594 542.00 | 107 908 846.00 |
FG Production vendue services | 8 450 755.00 | 112 682.00 | 8 563 437.00 | 4 275 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 364 017.00 | 24 793 962.00 | 135 157 979.00 | 112 184 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 383.00 | 119 440.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 135 259 362.00 | 112 303 801.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 097 625.00 | 90 545 683.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 916 747.00 | -831 143.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -107 659.00 | -31 660.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 308 035.00 | 12 219 448.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 554 292.00 | 512 938.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 291 399.00 | 4 623 745.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 566 815.00 | 1 355 402.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 121 791.00 | 113 594.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 500.00 | 81 267.00 | ||
GE Autres charges | 3 174 291.00 | 3 408 770.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 134 152 340.00 | 111 998 046.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 107 022.00 | 305 755.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 086.00 | 13 481.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 441 378.00 | 380 465.00 | ||
GN Différences positives de change | 828 064.00 | 24 263.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 279 528.00 | 418 209.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 186 416.00 | 139 086.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 385 647.00 | 142 123.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 572 062.00 | 281 210.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -292 534.00 | 136 999.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 814 488.00 | 442 755.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 506.00 | 224 453.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 731.00 | 13 867.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 237.00 | 238 319.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 358.00 | 68 482.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 686.00 | 12 837.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75.00 | 1 679.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 119.00 | 82 999.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 118.00 | 155 320.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 070.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 282 369.00 | 37 603.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 858 127.00 | 112 960 329.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 158 960.00 | 112 399 858.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 166.00 | 560 472.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 298.00 | 17 245.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 271.00 | 504 299.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 986.00 | 13 174.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 555.00 | 534 717.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 917.00 | 438 626.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 099.00 | 1 683 471.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 212.00 | 259 948.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 227.00 | 2 382 045.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 309.00 | 17 449.00 | 8 917.00 | 121 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 782.00 | 104 417.00 | 33 625.00 | 991 575.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 091.00 | 121 866.00 | 42 542.00 | 1 113 416.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 17 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 187 030.00 | 62 500.00 | 75 730.00 | 173 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 030.00 | 62 500.00 | 75 730.00 | 173 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 030.00 | 62 500.00 | 75 730.00 | 190 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 62 500.00 | 75 730.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 458.00 | 1 967.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 257 103.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 495 272.00 | |||
UX Autres créances clients | 17 028 439.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 313.00 | |||
VB T. V. A. | 1 600 948.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 164 569.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 416 099.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 185 907.00 | 27 928 313.00 | 257 594.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 587 965.00 | 593 047.00 | 994 918.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 556 913.00 | 36 556 913.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 521 661.00 | 521 661.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 510.00 | 449 510.00 | ||
VW T.V.A. | 1 312 110.00 | 1 312 110.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 274.00 | 297 274.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 270 661.00 | 5 270 661.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 855 586.00 | 1 855 586.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 851 679.00 | 46 856 761.00 | 994 918.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 785 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 035.00 | |||