DISTRI CASH ACCESSOIRES
Dépôt
| Dénomination | DISTRI CASH ACCESSOIRES |
| Siren | 383485018 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 4189 |
| Numéro de Gestion | 1995B00058 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 07/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17220 Sainte-Soulle |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 208 815.00 | 208 815.00 | 208 815.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 914 769.00 | 272 262.00 | 642 508.00 | 324 018.00 |
AP Constructions | 104 292.00 | 99 655.00 | 4 637.00 | 5 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 309.00 | 150 847.00 | 78 461.00 | 38 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 549 559.00 | 1 384 657.00 | 1 164 901.00 | 693 973.00 |
CU Autres participations | 10 287.00 | 10 287.00 | 10 287.00 | |
BF Prêts | 526.00 | 526.00 | 3 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 300 966.00 | 300 966.00 | 257 590.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 318 524.00 | 1 907 421.00 | 2 411 103.00 | 1 543 371.00 |
BT Marchandises | 47 715 649.00 | 47 715 649.00 | 40 594 790.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 360 907.00 | 484 082.00 | 18 876 825.00 | 16 962 081.00 |
BZ Autres créances | 9 687 020.00 | 9 687 020.00 | 9 533 065.00 | |
CF Disponibilités | 12 385 683.00 | 12 385 683.00 | 690 281.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 574 252.00 | 574 252.00 | 751 544.00 | |
CJ TOTAL (II) | 89 723 510.00 | 484 082.00 | 89 239 428.00 | 68 531 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 042 034.00 | 2 391 503.00 | 91 650 531.00 | 70 075 132.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 439 489.00 | 6 833 614.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 615 465.00 | 1 605 875.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 754 954.00 | 16 139 489.00 | ||
DP Provisions pour risques | 295 000.00 | 80 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 295 000.00 | 80 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 027 597.00 | 473 833.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 358 629.00 | 3 973 040.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 614 503.00 | 43 363 541.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 011 462.00 | 3 071 508.00 | ||
EA Autres dettes | 3 584 787.00 | 2 973 721.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 73 600 577.00 | 53 855 643.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 650 531.00 | 70 075 132.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473 833.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 210 416 410.00 | 30 090 959.00 | 240 507 369.00 | 173 232 749.00 |
FG Production vendue services | 1 550 941.00 | 383 334.00 | 1 934 275.00 | 1 659 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 967 351.00 | 30 474 293.00 | 242 441 644.00 | 174 891 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | 19 767.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 991 006.00 | 174 524.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 243 452 416.00 | 175 066 520.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 006 752.00 | 146 477 108.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 161 079.00 | -8 398 206.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 221.00 | -215 790.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 27 284 624.00 | 19 721 459.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 168 463.00 | 851 968.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 136 647.00 | 7 825 188.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 177 390.00 | 2 526 308.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 356 904.00 | 178 843.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 215 000.00 | 50 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 314 815.00 | 297 846.00 | ||
GE Autres charges | 4 507 747.00 | 3 809 019.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 242 047 482.00 | 173 123 744.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 404 934.00 | 1 942 777.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 59 038.00 | 64 855.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 040 766.00 | 681 788.00 | ||
GN Différences positives de change | 210 577.00 | 13 830.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 310 382.00 | 760 474.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 349 669.00 | 276 944.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15 028.00 | 552.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 364 697.00 | 277 495.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 945 685.00 | 482 978.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 350 618.00 | 2 425 755.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935 552.00 | 251 252.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 314.00 | 11 637.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 993 866.00 | 262 889.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532 371.00 | 88 954.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 527.00 | 100.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 897.00 | 89 054.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402 968.00 | 173 834.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 304 988.00 | 234 534.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 833 134.00 | 759 181.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 756 663.00 | 176 089 883.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 141 198.00 | 174 484 008.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 615 465.00 | 1 605 875.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 300.00 | 423 285.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 129 659.00 | 761 350.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 677.00 | 101 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 101 636.00 | 1 286 435.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 123 585.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 850.00 | 2 883 159.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 58 424.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 274.00 | 58 424.00 | 311 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 274.00 | 66 274.00 | 4 318 524.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 466.00 | 104 796.00 | 272 262.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390 798.00 | 252 108.00 | 7 747.00 | 1 635 159.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558 264.00 | 356 904.00 | 7 747.00 | 1 907 421.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 295 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 215 000.00 | 295 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 978 194.00 | 314 815.00 | 808 927.00 | 484 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 978 194.00 | 314 815.00 | 808 927.00 | 484 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 058 194.00 | 529 815.00 | 808 927.00 | 779 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 314 815.00 | 808 927.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 526.00 | 526.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 300 966.00 | 300 966.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 874 085.00 | 874 085.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 486 821.00 | 18 486 821.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 216.00 | 1 216.00 | ||
VB T. V. A. | 2 029 159.00 | 2 029 159.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 656 645.00 | 7 656 645.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 574 252.00 | 574 252.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 923 671.00 | 29 622 178.00 | 301 493.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 614 503.00 | 51 614 503.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 123 542.00 | 1 123 542.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 774 830.00 | 774 830.00 | ||
VW T.V.A. | 1 648 707.00 | 1 648 707.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464 383.00 | 464 383.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 358 629.00 | 5 358 629.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 584 787.00 | 3 584 787.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 572 980.00 | 64 572 980.00 | 9 000 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 306.00 | 326.00 | ||