SEPIOLSA FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SEPIOLSA FRANCE |
| Siren | 383557915 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 7210 |
| Numéro de Gestion | 1991B02809 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 270.00 | 196 971.00 | 2 299.00 | 35 646.00 |
AN Terrains | 20 123.00 | 20 123.00 | 20 123.00 | |
AP Constructions | 237 496.00 | 139 932.00 | 97 564.00 | 102 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 105 815.00 | 1 315 238.00 | 2 790 577.00 | 2 785 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 104.00 | 59 479.00 | 13 625.00 | 1 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 446.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | 932.00 | 932.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 789 190.00 | 1 864 070.00 | 2 925 121.00 | 3 003 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 356 177.00 | 21 579.00 | 1 334 597.00 | 1 612 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 389.00 | 158 389.00 | 128 206.00 | |
BT Marchandises | 98 690.00 | 98 690.00 | 89 011.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 506 753.00 | 3 506 753.00 | 3 118 903.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 684 303.00 | 7 149.00 | 2 677 153.00 | 2 811 048.00 |
CF Disponibilités | 140 286.00 | 140 286.00 | 209 948.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 977.00 | 5 977.00 | 3 126.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 313 247.00 | 28 729.00 | 9 284 519.00 | 9 250 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 102 438.00 | 1 892 798.00 | 12 209 639.00 | 12 254 173.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 182 700.00 | 10 182 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 428.00 | 4 428.00 | ||
DH Report à nouveau | -509 487.00 | -374 316.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 052.00 | -135 171.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 599 590.00 | 9 677 641.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 455.00 | 30 117.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 017.00 | 2 217 891.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 674.00 | |||
EA Autres dettes | 7 149.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 610 050.00 | 2 576 532.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 209 639.00 | 12 254 173.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 035 671.00 | 455 318.00 | 5 490 989.00 | 5 492 126.00 |
FD Production vendue biens | 2 162 181.00 | 4 619 388.00 | 6 781 570.00 | 6 099 211.00 |
FG Production vendue services | 120.00 | 4 902.00 | 5 022.00 | 2 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 197 973.00 | 5 079 608.00 | 12 277 581.00 | 11 593 866.00 |
FM Production stockée | 14 943.00 | -18 517.00 | ||
FN Production immobilisée | 57 532.00 | 90 746.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 103.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 350 056.00 | 11 678 198.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 323 244.00 | 347 260.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -25 269.00 | -14 409.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 826 045.00 | 7 834 677.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 271 886.00 | -281 979.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 634 004.00 | 3 494 794.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 173.00 | 19 311.00 | ||
FY Salaires et traitements | 94 081.00 | 106 413.00 | ||
FZ Charges sociales | 37 578.00 | 44 740.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 228 282.00 | 231 718.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 729.00 | 1 301.00 | ||
GE Autres charges | 5 628.00 | 6 934.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 444 382.00 | 11 790 759.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -94 326.00 | -112 561.00 | ||
GN Différences positives de change | 33 608.00 | 51 331.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 33 608.00 | 51 331.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 779.00 | 73 013.00 | ||
GS Différences négatives de change | 36 106.00 | 47 886.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 54 885.00 | 120 899.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 277.00 | -69 568.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -115 603.00 | -182 129.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 875.00 | 20.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 875.00 | 20.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 528.00 | 14 225.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | 6 413.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 748.00 | 20 638.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 127.00 | -20 618.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -27 424.00 | -67 576.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 395 539.00 | 11 729 549.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 473 590.00 | 11 864 720.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 052.00 | -135 171.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 360.00 | 2 359.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 304 990.00 | 204 962.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 655 282.00 | 207 321.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 719.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 414.00 | 4 436 539.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 414.00 | 4 789 190.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 265.00 | 35 706.00 | 196 971.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 042.00 | 192 576.00 | 15 968.00 | 1 514 649.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 306.00 | 228 282.00 | 15 968.00 | 1 711 621.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 21 579.00 | 21 579.00 | ||
6T Sur comptes clients | 7 149.00 | 7 149.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 449.00 | 28 729.00 | 181 178.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 152 449.00 | 28 729.00 | 181 178.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 729.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 932.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 662.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 674 641.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 341 139.00 | |||
VB T. V. A. | 21 534.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 977.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 053 885.00 | 4 052 953.00 | 932.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 876.00 | 435 876.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 017.00 | 1 894 017.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 389.00 | 8 389.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 960.00 | 19 960.00 | ||
VW T.V.A. | 82 443.00 | 82 443.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 069.00 | 40 069.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 674.00 | 28 674.00 | ||
VI Groupe et associés | 69 016.00 | 69 016.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 149.00 | 7 149.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 595.00 | 2 585 595.00 | ||