SEPIOLSA FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SEPIOLSA FRANCE |
| Siren | 383557915 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 16802 |
| Numéro de Gestion | 1991B02809 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78100 Saint-Germain-en-Laye |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 456.00 | 215 456.00 | ||
AN Terrains | 20 123.00 | 20 123.00 | 20 123.00 | |
AP Constructions | 237 496.00 | 159 029.00 | 78 467.00 | 83 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 475 922.00 | 2 115 716.00 | 2 360 206.00 | 2 491 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 650.00 | 82 024.00 | 13 625.00 | 14 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 483 166.00 | 483 166.00 | 293 281.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | 932.00 | 932.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 681 195.00 | 2 724 675.00 | 2 956 520.00 | 2 903 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 625 984.00 | 1 625 984.00 | 1 695 882.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 332 816.00 | 332 816.00 | 366 304.00 | |
BT Marchandises | 70 830.00 | 70 830.00 | 65 772.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 171 533.00 | 6 171 533.00 | 5 902 697.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 808 013.00 | 10 730.00 | 1 797 283.00 | 1 679 473.00 |
BZ Autres créances | 1 181 954.00 | 1 181 954.00 | 1 499 703.00 | |
CF Disponibilités | 565 799.00 | 565 799.00 | 168 748.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 086.00 | 12 086.00 | 4 964.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 769 015.00 | 10 730.00 | 11 758 285.00 | 11 383 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 450 211.00 | 2 735 406.00 | 14 714 805.00 | 14 286 799.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 182 700.00 | 10 182 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 428.00 | 4 428.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 871 275.00 | -1 442 834.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 832.00 | -428 441.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 469 686.00 | 8 315 854.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 856 496.00 | 4 833 870.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 500.00 | 12 581.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 904.00 | 1 031 379.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 48 079.00 | 28 929.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 865.00 | 44 911.00 | ||
EA Autres dettes | 19 274.00 | 19 274.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 245 119.00 | 5 970 946.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 714 805.00 | 14 286 799.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 229 618.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 219 808.00 | 188 111.00 | 407 919.00 | 586 438.00 |
FD Production vendue biens | 3 659 810.00 | 6 057 609.00 | 9 717 419.00 | 8 289 507.00 |
FG Production vendue services | -105.00 | 344 809.00 | 344 704.00 | 363 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 879 513.00 | 6 590 529.00 | 10 470 042.00 | 9 239 632.00 |
FM Production stockée | -33 487.00 | 64 027.00 | ||
FN Production immobilisée | 231 317.00 | 293 281.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 667 871.00 | 9 598 941.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 737.00 | 314 459.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 058.00 | -26 917.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 090 203.00 | 4 944 342.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 69 898.00 | -229 366.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 640 145.00 | 4 809 887.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 659.00 | 12 843.00 | ||
FY Salaires et traitements | 95 737.00 | 101 797.00 | ||
FZ Charges sociales | 34 241.00 | 39 626.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 218 823.00 | 213 995.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 283.00 | 2 810.00 | ||
GE Autres charges | 53 527.00 | 15 516.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 469 195.00 | 10 198 993.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 198 676.00 | -600 052.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 166 286.00 | 150 893.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 819.00 | 26 560.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 174 105.00 | 177 453.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 063.00 | 48 379.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12 687.00 | 25 182.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 750.00 | 73 561.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 146 355.00 | 103 892.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 345 031.00 | -496 160.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 466.00 | 9 437.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 010.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 466.00 | 12 447.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 393.00 | 20 696.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 653.00 | 116 421.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 045.00 | 137 117.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 579.00 | -124 670.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 136 620.00 | -192 389.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 843 442.00 | 9 788 841.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 689 610.00 | 10 217 282.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 832.00 | -428 441.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 905.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 040 271.00 | 299 087.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 409 108.00 | 299 087.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 456.00 | 215 456.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 137 947.00 | 218 823.00 | 2 356 770.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 353 403.00 | 218 823.00 | 2 572 226.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 447.00 | 283.00 | 10 730.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 896.00 | 283.00 | 163 179.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 162 896.00 | 283.00 | 163 179.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 283.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 932.00 | 932.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 808 013.00 | 1 808 013.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181 954.00 | 1 181 954.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 086.00 | 12 086.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 002 985.00 | 3 002 053.00 | 932.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 904.00 | 1 303 904.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 079.00 | 48 079.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 865.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 714 278.00 | 4 714 278.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 492.00 | 161 492.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 229 618.00 | 6 229 618.00 | ||