SARL SOGEPAR
Dépôt
| Dénomination | SARL SOGEPAR |
| Siren | 383565223 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | 2907 |
| Numéro de Gestion | 1991B00596 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97420 Le Port |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 882.00 | 882.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 11 965.00 | 11 965.00 | ||
CU Autres participations | 1 455 357.00 | 4 000.00 | 1 451 357.00 | 1 455 357.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | 2 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 469 304.00 | 16 847.00 | 1 452 457.00 | 1 457 657.00 |
BT Marchandises | 924 343.00 | 8 440.00 | 915 903.00 | 890 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 032.00 | 1 416.00 | 551 616.00 | 683 127.00 |
BZ Autres créances | 1 182 808.00 | 1 182 808.00 | 1 408 718.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | 99.00 | 300 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 483 483.00 | 2 483 483.00 | 910 168.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 143 766.00 | 9 856.00 | 5 133 910.00 | 4 192 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 613 070.00 | 26 703.00 | 6 586 367.00 | 5 650 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 1 494.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 376 105.00 | 1 376 105.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 435 524.00 | 2 087 453.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 607.00 | 348 071.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 105 235.00 | 4 482 629.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 43 800.00 | 38 479.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 43 800.00 | 38 479.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 252.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 703.00 | 10 703.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 643.00 | 558 992.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 266 756.00 | 217 397.00 | ||
EA Autres dettes | 375 979.00 | 315 999.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 132.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 437 332.00 | 1 129 222.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 586 367.00 | 5 650 330.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 332.00 | 1 129 222.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 690 606.00 | 3 690 606.00 | 3 708 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 690 606.00 | 3 690 606.00 | 3 708 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 844.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 320 943.00 | 336 710.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 012 400.00 | 4 045 335.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 602 852.00 | 2 691 260.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -30 196.00 | -67 573.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 933 853.00 | 964 676.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 158.00 | 18 533.00 | ||
FY Salaires et traitements | 343 089.00 | 341 529.00 | ||
FZ Charges sociales | 141 428.00 | 141 430.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 440.00 | 3 487.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 320.00 | 142.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 897.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 022 947.00 | 4 094 381.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 548.00 | -49 046.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 585 000.00 | 300 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 112 520.00 | 63 179.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 074.00 | 36 525.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 725 594.00 | 399 704.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 000.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 000.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 721 594.00 | 399 704.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 711 047.00 | 350 658.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 666.00 | 14 056.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 666.00 | 14 056.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 460.00 | 3.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 460.00 | 3.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 794.00 | 14 054.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 54 646.00 | 16 641.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 769 660.00 | 4 459 096.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 147 054.00 | 4 111 025.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 607.00 | 348 071.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 965.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457 657.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 504.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 965.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | 1 456 457.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | 1 469 304.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882.00 | 882.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 965.00 | 11 965.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 847.00 | 12 847.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 43 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 479.00 | 5 320.00 | 43 800.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 38 479.00 | 5 320.00 | 43 800.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 494.00 | |||
UX Autres créances clients | 551 538.00 | |||
VB T. V. A. | 19 380.00 | |||
VP Divers | 1 094.00 | |||
VC Groupe et associés | 893 020.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 314.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 941.00 | 1 735 447.00 | 1 494.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 252.00 | 164 252.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 643.00 | 619 643.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 529.00 | 9 529.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 690.00 | 207 690.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 27 082.00 | 27 082.00 | ||
VW T.V.A. | 19 686.00 | 19 686.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 769.00 | 2 769.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 703.00 | 10 703.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 979.00 | 375 979.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 332.00 | 1 437 332.00 | ||