SARL SOGEPAR
Dépôt
| Dénomination | SARL SOGEPAR |
| Siren | 383565223 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2021/011225 |
| Numéro de Gestion | 1991B00596 |
| Code Activité | 4619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97420 LE PORT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 962.00 | 1 387.00 | 2 575.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 323.00 | 12 419.00 | 904.00 | 1 357.00 |
CU Autres participations | 1 446 357.00 | 1 446 357.00 | 1 446 357.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 464 142.00 | 13 806.00 | 1 450 336.00 | 1 448 214.00 |
BT Marchandises | 993 263.00 | 6 088.00 | 987 175.00 | 957 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 840.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 803 092.00 | 2 388.00 | 800 704.00 | 550 823.00 |
BZ Autres créances | 3 555 974.00 | 3 555 974.00 | 3 820 710.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | 104.00 | 103.00 | |
CF Disponibilités | 3 179 957.00 | 3 179 957.00 | 2 531 161.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | 1 464.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 533 853.00 | 8 476.00 | 8 525 377.00 | 7 876 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 997 995.00 | 22 282.00 | 9 975 713.00 | 9 324 605.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 550.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 376 105.00 | 1 376 105.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 089 370.00 | 5 266 859.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 114.00 | 822 511.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 910 588.00 | 8 136 475.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 22 148.00 | 17 490.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 22 148.00 | 17 490.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 848.00 | 286 860.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 703.00 | 10 703.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 233.00 | 549 263.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 111 296.00 | 49 638.00 | ||
EA Autres dettes | 340 896.00 | 274 176.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 042 976.00 | 1 170 640.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 975 713.00 | 9 324 605.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 976.00 | 1 170 640.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 828 441.00 | 3 247 587.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 828 441.00 | 3 247 587.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 197 487.00 | 183 209.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 025 942.00 | 3 430 800.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 542 933.00 | 2 126 537.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -15 770.00 | -2 366.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 912 145.00 | 723 339.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 032.00 | 13 192.00 | ||
FY Salaires et traitements | 413 535.00 | 439 431.00 | ||
FZ Charges sociales | 223 946.00 | 231 538.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 958.00 | 1.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 088.00 | 19 738.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 659.00 | 2 099.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 102 526.00 | 3 553 514.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -76 584.00 | -122 715.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 785 000.00 | 785 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 90 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 60 359.00 | 46 488.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 854 359.00 | 921 488.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 854 359.00 | 921 488.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 777 775.00 | 798 773.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 816.00 | 45 703.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 816.00 | 45 703.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 1.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 323.00 | 1.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 493.00 | 45 702.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 154.00 | 21 964.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 890 116.00 | 4 397 990.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 116 003.00 | 3 575 479.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 114.00 | 822 511.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882.00 | 3 080.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 323.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455 857.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 062.00 | 3 080.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 962.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 323.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | 1 446 857.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | 1 464 142.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882.00 | 505.00 | 1 387.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 967.00 | 453.00 | 12 419.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 848.00 | 958.00 | 13 806.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 22 148.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 490.00 | 4 659.00 | 22 148.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 17 490.00 | 4 659.00 | 22 148.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 659.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 803 092.00 | 800 542.00 | 2 550.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 555 974.00 | 3 555 974.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | 1 464.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 361 030.00 | 4 357 980.00 | 3 050.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 848.00 | 80 848.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 233.00 | 499 233.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 296.00 | 111 296.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 599.00 | 351 599.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 976.00 | 1 042 976.00 | ||