RECAERO
Dépôt
| Dénomination | RECAERO |
| Siren | 383838141 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0901 |
| Numéro de dépôt | B2017/001737 |
| Numéro de Gestion | 1992B00103 |
| Code Activité | 3030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 09340 VERNIOLLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 466.00 | 221 607.00 | 48 859.00 | 58 931.00 |
AN Terrains | 224 576.00 | 224 576.00 | 220 584.00 | |
AP Constructions | 2 598 448.00 | 1 433 562.00 | 1 164 886.00 | 1 311 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 359 583.00 | 4 709 352.00 | 1 650 231.00 | 1 830 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 029 051.00 | 1 389 086.00 | 639 965.00 | 750 871.00 |
CU Autres participations | 1 360 882.00 | 267 000.00 | 1 093 882.00 | 1 016 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800 945.00 | 800 945.00 | 699 745.00 | |
BF Prêts | 322 891.00 | 322 891.00 | 293 829.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 39 800.00 | 39 800.00 | 55 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 006 642.00 | 8 020 607.00 | 5 986 035.00 | 6 238 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 715 198.00 | 788 314.00 | 2 926 884.00 | 3 115 052.00 |
BN En cours de production de biens | 2 697 978.00 | 46 396.00 | 2 651 582.00 | 3 268 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 393 762.00 | 833 915.00 | 3 559 847.00 | 3 452 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 751.00 | 57 751.00 | 15 452.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 797 043.00 | 78 283.00 | 8 718 760.00 | 8 712 636.00 |
BZ Autres créances | 979 406.00 | 979 406.00 | 1 863 464.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 067.00 | 25 067.00 | 25 067.00 | |
CF Disponibilités | 3 997 826.00 | 3 997 826.00 | 3 688 872.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 317 845.00 | 317 845.00 | 416 131.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 981 876.00 | 1 746 908.00 | 23 234 969.00 | 24 558 110.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 635.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 988 518.00 | 9 767 515.00 | 29 221 003.00 | 30 812 196.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 423 884.00 | 390 458.00 | ||
DG Autres réserves | 5 907 102.00 | 5 122 892.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 889 601.00 | 817 636.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 160 457.00 | 228 934.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 881 045.00 | 11 059 920.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 804 063.00 | 4 376 784.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 348.00 | 77 821.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 124 548.00 | 5 357 460.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 586 655.00 | 4 408 977.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 452.00 | 14 507.00 | ||
EA Autres dettes | 3 591 207.00 | 4 375 865.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 495.00 | 1 043 692.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 219 769.00 | 19 655 106.00 | ||
ED (V) | 105 190.00 | 97 170.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 221 003.00 | 30 812 196.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 597 279.00 | 12 874 886.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 105 333.00 | 105 333.00 | 384 088.00 | |
FD Production vendue biens | 11 078 297.00 | 22 955 413.00 | 34 033 710.00 | 35 345 849.00 |
FG Production vendue services | 860 236.00 | 860 236.00 | 157 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 043 867.00 | 22 955 413.00 | 34 999 280.00 | 35 887 933.00 |
FM Production stockée | -263 566.00 | 172 437.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 42 381.00 | 143 727.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 306 783.00 | 255 551.00 | ||
FQ Autres produits | 406.00 | 82.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 085 284.00 | 36 459 730.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 853.00 | 327 068.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 128 135.00 | 4 854 375.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 80 325.00 | -54 763.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 006 096.00 | 16 103 280.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 695 435.00 | 683 954.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 894 535.00 | 8 934 932.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 865 314.00 | 3 613 242.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 787 150.00 | 741 605.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 420 874.00 | 236 709.00 | ||
GE Autres charges | 4 884.00 | 5 943.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 978 601.00 | 35 446 345.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 106 683.00 | 1 013 385.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 66.00 | 901.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 625.00 | 1 336.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 000.00 | 265 173.00 | ||
GN Différences positives de change | 63 712.00 | 279 560.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 141 403.00 | 546 970.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 41 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 99 868.00 | 63 463.00 | ||
GS Différences négatives de change | 127 133.00 | 584 192.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 227 001.00 | 688 655.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -85 597.00 | -141 684.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 021 085.00 | 871 701.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 878.00 | 62 493.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 477.00 | 138 416.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 873.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 355.00 | 208 782.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 805.00 | 187 135.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 971.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 805.00 | 232 107.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 450.00 | -23 325.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 075.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 711 959.00 | 30 740.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 309 043.00 | 37 215 482.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 419 441.00 | 36 397 846.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 889 601.00 | 817 636.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 57 996.00 | 119 660.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 764.00 | 12 020.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 244 051.00 | 331 251.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410 055.00 | 141 701.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 004 870.00 | 484 971.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 318.00 | 270 466.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 363 645.00 | 11 211 657.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 237.00 | 2 524 518.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 483 200.00 | 14 006 641.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 833.00 | 22 092.00 | 92 318.00 | 221 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 130 587.00 | 765 058.00 | 363 645.00 | 7 532 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 422 420.00 | 787 150.00 | 455 963.00 | 7 753 608.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 800 945.00 | |||
UP Prêts | 322 891.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 39 800.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 96 732.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 700 311.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 852.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 560.00 | |||
VB T. V. A. | 385 061.00 | |||
VC Groupe et associés | 142 036.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 648.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 317 845.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 315 681.00 | 10 152 045.00 | 1 163 636.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 692.00 | 1 692.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 802 371.00 | 785 010.00 | 2 960 643.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 124 548.00 | 2 995 527.00 | 1 129 021.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 701 393.00 | 1 701 393.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 394 670.00 | 1 337 126.00 | 1 057 544.00 | |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 090.00 | 3 090.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487 501.00 | 159 792.00 | 327 709.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | ||
VI Groupe et associés | 105 348.00 | 101 904.00 | 3 444.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 696 397.00 | 3 608 986.00 | 87 411.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 7 495.00 | 7 495.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 324 957.00 | 10 702 467.00 | 5 565 772.00 | 56 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 572 100.00 | |||