SEM DE RODEZ AGGLOMERATION
Dépôt
| Dénomination | SEM DE RODEZ AGGLOMERATION |
| Siren | 383874674 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 2403 |
| Numéro de Gestion | 1991B00243 |
| Code Activité | 9311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12000 Rodez |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 364.00 | 491.00 | 7 872.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 32 440.00 | 32 440.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 657.00 | 4 657.00 | 694.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 238.00 | 10 912.00 | 325.00 | 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428.00 | 428.00 | 1 053.00 | |
BJ TOTAL (I) | 57 128.00 | 48 502.00 | 8 626.00 | 10 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 013.00 | 14 013.00 | 20 109.00 | |
BT Marchandises | 12 532.00 | 12 532.00 | 12 419.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 062.00 | 1 062.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 253 875.00 | 6 608.00 | 247 267.00 | 97 039.00 |
BZ Autres créances | 205 615.00 | 205 615.00 | 192 579.00 | |
CF Disponibilités | 336 239.00 | 336 239.00 | 612 745.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 588.00 | 30 588.00 | 35 413.00 | |
CJ TOTAL (II) | 853 926.00 | 6 608.00 | 847 318.00 | 970 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 055.00 | 55 110.00 | 855 945.00 | 980 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 428.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 123 012.00 | 123 012.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 301.00 | 12 301.00 | ||
DG Autres réserves | 198 823.00 | 204 399.00 | ||
DH Report à nouveau | -200.00 | -200.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 650.00 | -5 575.00 | ||
DL TOTAL (I) | 252 286.00 | 333 936.00 | ||
DP Provisions pour risques | 66 687.00 | 134 078.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 91 456.00 | 73 369.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 158 143.00 | 207 447.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 748.00 | 64 568.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 201 266.00 | 203 538.00 | ||
EA Autres dettes | 60 720.00 | 81 816.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 778.00 | 89 365.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 445 514.00 | 439 287.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 945.00 | 980 672.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 514.00 | 439 288.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 079.00 | 14 079.00 | 13 386.00 | |
FD Production vendue biens | 35 036.00 | 35 036.00 | 33 443.00 | |
FG Production vendue services | 1 505 866.00 | 1 505 866.00 | 2 043 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 982.00 | 1 554 982.00 | 2 090 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 594.00 | 72 393.00 | ||
FQ Autres produits | 96.00 | 31.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 640 673.00 | 2 162 463.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 310.00 | 8 294.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -113.00 | -182.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 647.00 | 54 933.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 096.00 | 8 558.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 578 778.00 | 648 880.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 477.00 | 91 051.00 | ||
FY Salaires et traitements | 668 962.00 | 924 060.00 | ||
FZ Charges sociales | 303 749.00 | 360 999.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 364.00 | 4 841.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 588.00 | 51 209.00 | ||
GE Autres charges | 23 705.00 | 20 612.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 723 568.00 | 2 173 260.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -82 895.00 | -10 796.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 950.00 | 5 917.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 950.00 | 5 917.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 950.00 | 5 917.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -81 944.00 | -4 879.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 116.00 | 767.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 116.00 | 767.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 822.00 | 1 463.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 822.00 | 1 463.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294.00 | -696.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 739.00 | 2 169 147.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 390.00 | 2 174 723.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 650.00 | -5 575.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 324.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 312.00 | 250.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 690.00 | 250.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 364.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 812.00 | 48 337.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 428.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 812.00 | 57 129.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | 210.00 | 492.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 622.00 | 1 365.00 | 1 976.00 | 48 011.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 323.00 | 1 365.00 | 2 186.00 | 48 502.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 91 456.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 66 687.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 447.00 | 24 589.00 | 73 893.00 | 158 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 447.00 | 24 589.00 | 73 893.00 | 158 143.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 428.00 | 428.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 843.00 | |||
UX Autres créances clients | 246 033.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 687.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 154 656.00 | |||
VB T. V. A. | 28 078.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 194.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 30 588.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 507.00 | 490 507.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 749.00 | 78 749.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 240.00 | 58 240.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 189.00 | 116 189.00 | ||
VW T.V.A. | 18 002.00 | 18 002.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 836.00 | 8 836.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 721.00 | 60 721.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 104 779.00 | 104 779.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 515.00 | 445 515.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||